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净值估算(25-09-26 01:17)

--
近1月:9.69%
近1年:41.91%

单位净值 (2025-09-25)

8.1357-0.57%
近3月:10.19%
近3年:115.69%

累计净值

3.1945
近6月:20.45%
成立来:219.45%
类型:指数型-其他规模:279.08亿元(2025-06-30)基金经理:赵云阳
成 立 日:2014-08-13管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.09%

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    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 8.1357 3.1945 -0.57%
    09-24 8.1823 3.2128 0.70%
    09-23 8.1255 3.1905 1.32%
    09-22 8.0197 3.1490 1.53%
    09-19 7.8986 3.1014 0.25%
    09-18 7.8786 3.0936 -0.87%
    09-17 7.9478 3.1207 -0.82%
    09-16 8.0132 3.1464 1.26%
    09-15 7.9134 3.1072 -0.27%
    09-12 7.9347 3.1156 0.47%
    09-11 7.8979 3.1011 -0.39%
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    近1年
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    阶段涨幅
    3.26%
    9.69%
    10.19%
    20.45%
    37.74%
    41.91%
    76.82%
    115.69%
    同类平均
    2.79%
    7.76%
    8.43%
    16.28%
    30.41%
    32.96%
    55.15%
    83.40%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    跟踪标的
    2.53%
    9.07%
    9.56%
    19.75%
    37.87%
    41.94%
    78.81%
    119.68%
    同类排名
    25 | 62
    17 | 62
    14 | 62
    15 | 61
    10 | 61
    11 | 58
    9 | 53
    6 | 49
    四分位排名

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18 0 这个涨跌看哪里的? 股友k1z8756972 09-25 14:53
142 3 不懂就问,为什么持仓10000股可交易为5000股 动一动发财的小手 09-25 13:48
28 0 救命 八方大展的张无忌 09-25 12:01
85 3 是费率最低的黄金ETF,合计费率只有0.2%,是其 静谧悠然的董浩源 09-25 11:43
118 1 错过错过……… 机甲林黛玉 09-25 11:11
18 0 回调了 股友9068202Mh9 09-25 10:59
201 0 美新屋销售数据大涨,金价高位承压回落,黄金ETF基 有连云 09-25 10:56
63 1 哪一箱金己!!? 明月_照大江 09-25 10:13
537 6 今天刚买,不懂,要是卖出手续费是多少 股友7gn5657299 09-25 09:57
27 0 针对我呢,我一进就跌,真就服了 细腻的华昭 09-24 23:41
27 0 金子啊 八方大展的张无忌 09-24 16:39
24 0 八方大展的张无忌 09-24 15:39
167 1 PSR股市观察员09-1817:16·湖北关注【机 润宝轩 09-24 14:51
158 3 可以即日买卖不? 股友25E62k3831 09-24 14:11
341 0 我来了 股友K85060V992 09-24 13:46
171 3 不回调吗 只买不卖發發發 09-24 13:29
346 3 国庆期间这个基金正常不受放假影响吧?如果外资在中国 宋大雷在学习 09-24 12:50
53 0 是费率最低的黄金ETF,合计费率只有0.2%,是其 小小华华 09-24 12:05
724 1 委托标的:买卖方向:笔记:没给做T机会 股友0970RV6286 09-24 11:04
247 3 涨那么少 年年大展得洁心 09-24 10:47
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