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净值估算(20-02-27 10:08)

3.6757
+0.0088+0.24%
近1月:6.80%
近1年:28.34%

单位净值 (2020-02-26)

3.66690.59%
近3月:12.17%
近3年:31.14%

累计净值

1.4398
近6月:4.34%
成立来:43.98%
基金类型:ETF-场内基金规模:45.69亿元(2019-12-31)基金经理:赵云阳
成 立 日:2014-08-13管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 跟踪误差:0.02%

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民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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  • 净值估算平均偏差:--
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 3.6669 1.4398 0.59%
    02-25 3.6453 1.4313 -1.94%
    02-24 3.7176 1.4597 1.92%
    02-21 3.6475 1.4322 2.06%
    02-20 3.5738 1.4033 0.33%
    02-19 3.5622 1.3987 1.08%
    02-18 3.5240 1.3837 0.55%
    02-17 3.5049 1.3762 0.42%
    02-14 3.4903 1.3705 0.09%
    02-13 3.4871 1.3692 0.73%
    02-12 3.4618 1.3593 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.94%
    6.80%
    12.17%
    4.34%
    8.97%
    28.34%
    34.22%
    31.14%
    同类平均
    0.70%
    5.08%
    12.34%
    17.29%
    7.32%
    27.91%
    22.69%
    34.12%
    沪深300
    0.54%
    1.73%
    4.66%
    8.15%
    -0.58%
    10.54%
    -1.10%
    17.25%
    跟踪标的
    3.04%
    6.86%
    12.35%
    4.69%
    9.08%
    29.08%
    35.88%
    32.95%
    同类排名
    257 | 3208
    1015 | 3212
    1322 | 3160
    2736 | 3056
    1099 | 3192
    1173 | 2841
    499 | 2488
    820 | 1970
    四分位排名

    优秀

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    良好

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  • 报告期 基金换手率
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博时基金

管理规模:6391.24亿旗下基金:296只
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