中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)基金净值_估值

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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428

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单位净值 (2025-01-24): 1.06340.00%; 近1月：0.00%; 近1年：1.65%

累计净值: 1.0634; 近3月：0.33%; 近3年：5.93%

: 近6月：0.65%; 成立来：6.34%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：2.00亿元（2024-12-31）	基金经理：李祥源等
成立日：2021-12-13	管理人：中航基金	基金评级：
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.09%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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20河钢 5.17% --
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24厦门 5.06% --
前五持仓占比合计：35.76%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24农发	10.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0634	1.0634	0.00%
01-23	1.0634	1.0634	-0.02%
01-22	1.0636	1.0636	0.01%
01-21	1.0635	1.0635	0.00%
01-20	1.0635	1.0635	0.00%
01-17	1.0635	1.0635	0.00%
01-16	1.0635	1.0635	-0.02%
01-15	1.0637	1.0637	0.00%
01-14	1.0637	1.0637	-0.01%
01-13	1.0638	1.0638	0.00%
01-10	1.0638	1.0638	-0.01%

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中航中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	2024-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.00%	0.33%	0.65%	-0.04%	1.65%	4.11%	5.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	0.04%	1.82%	2.28%	-0.08%	4.77%	8.30%	10.47%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	-0.02%	0.04%	0.48%	0.94%	-0.02%	2.22%	4.83%	7.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 570	141 \| 560	493 \| 527	457 \| 495	90 \| 561	385 \| 413	298 \| 318	248 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.44%	0.34%	0.47%	0.54%	0.59%	0.45%	0.73%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.61%	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	504 \| 561	405 \| 526	415 \| 495	367 \| 447	297 \| 408	140 \| 365	293 \| 358	73 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.80%	2.39%	1.89%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	377 \| 561	269 \| 408	246 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-14~至今	李祥源傅浩	1年又135天	2.43%
2023-07-31~2023-09-13	茅勇峰李祥源傅浩	44天	0.19%
2022-05-23~2023-07-30	茅勇峰李祥源	1年又68天	2.49%
2021-12-13~2022-05-22	茅勇峰	160天	1.10%

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