净值估算(25-09-05 15:00)
单位净值 (2025-09-05)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.0726 | 1.0726 | -0.01% |
09-04 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% |
09-03 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% |
09-02 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% |
09-01 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% |
08-29 | 1.0725 | 1.0725 | 0.01% |
08-28 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% |
08-27 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% |
08-26 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% |
08-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% |
08-22 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | 0.07% | 0.28% | 0.73% | 0.83% | 1.38% | 3.28% | 5.40% |
同类平均 | 0.06% | -0.11% | 0.10% | 0.72% | 0.43% | 2.43% | 6.32% | 8.75% |
沪深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
跟踪标的 | 0.03% | 0.13% | 0.44% | 1.03% | 1.17% | 1.93% | 4.37% | 6.68% |
同类排名 | 566 | 633 | 85 | 625 | 120 | 600 | 205 | 575 | 82 | 558 | 451 | 512 | 326 | 347 | 281 | 288 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 21.15%
近1年 15.78%
近1年 15.66%
近1年 10.55%
近1年 9.18%
近1年 1.38%
日涨幅10.45%
日涨幅10.45%
日涨幅8.16%
日涨幅8.15%
日涨幅4.38%
日涨幅4.37%
日涨幅3.72%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1251人 |
富国中证同业存单AAA | 1124人 |
南方中证同业存单AAA | 1192人 |
鹏华中证同业存单AAA | 1234人 |
招商中证白酒指数(LO | 1225人 |
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