净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% |
09-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
09-24 | 1.0730 | 1.0730 | -0.01% |
09-23 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% |
09-22 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% |
09-19 | 1.0730 | 1.0730 | 0.01% |
09-18 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
09-17 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
09-16 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% |
09-15 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% |
09-12 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | 0.07% | 0.25% | 0.65% | 0.87% | 1.32% | 3.34% | 5.41% |
同类平均 | -0.08% | -0.18% | -0.32% | 0.62% | 0.25% | 1.91% | 6.27% | 8.60% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | 0.02% | 0.12% | 0.40% | 0.95% | 1.25% | 1.85% | 4.41% | 6.69% |
同类排名 | 40 | 648 | 56 | 633 | 67 | 612 | 210 | 579 | 69 | 558 | 391 | 523 | 327 | 352 | 284 | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 31.90%
近1年 17.97%
近1年 15.66%
近1年 15.56%
近1年 10.08%
近1年 1.32%
日涨幅1.27%
日涨幅1.26%
日涨幅0.08%
日涨幅0.08%
日涨幅0.03%
日涨幅0.03%
日涨幅0.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1252人 |
富国中证同业存单AAA | 1125人 |
南方中证同业存单AAA | 1192人 |
鹏华中证同业存单AAA | 1235人 |
招商中证白酒指数(LO | 1231人 |
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