基金品种

全球市场
富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427
)

净值估算(25-09-30 15:00)

--
近1月:0.10%
近1年:1.51%

单位净值 (2025-09-30)

1.08370.02%
近3月:0.30%
近3年:6.00%

累计净值

1.0837
近6月:0.78%
成立来:8.36%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:47.74亿元(2025-06-30)基金经理:张波
成 立 日:2021-12-15管 理 人富国基金基金评级
跟踪标的:中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差:0.11%
锁定期:买入后锁定期7天,期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.10%
    0.30%
    0.78%
    0.98%
    1.51%
    3.75%
    6.00%
    同类平均
    -0.01%
    -0.08%
    -0.28%
    0.64%
    0.30%
    2.30%
    6.20%
    8.74%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    0.04%
    0.14%
    0.41%
    0.95%
    1.28%
    1.90%
    4.43%
    6.73%
    同类排名
    42 | 648
    29 | 633
    25 | 613
    113 | 580
    48 | 558
    414 | 523
    309 | 352
    268 | 291
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
58 0 公告富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二 基金资讯 08-30 09:34
63 0 现券市场暖意延续,5年国开债收益率下行3BP至2. 黄金教研舵主002 08-25 20:29
894 5 存款利率又降了!我的钱还能放哪儿? 洒脱的温姝慧 08-22 15:33
72 0 创新药赛道暴走,同泰大健康混合C十连涨刷屏,麦健沛 憨态可掬的池婕也太 08-04 21:55
68 0 #定期理财讨论圈# 股友6122m81o52 07-23 14:07
70 0 这鸡不是一般的差! 画鸟画画家 07-21 20:17
11331 0 人形机器人风口已起,14倍规模炸裂的014939真 博学多才的潘全 07-21 11:06
11306 0 史上最大人形机器人订单引爆,规模暴增1.46万倍的 博学多才的潘全 07-21 10:46
72 0 公告富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二 基金资讯 07-21 09:23
116 0 数字经济又迎政策催化!单日大涨6.83%。同泰数字 沈玺征 07-15 22:35
474 0 满仓新能源实盘组合的1487天 爱基金的乐乐 07-03 11:56
553 0 医药实盘组合播报:满仓坚守的第1486天 爱基金的乐乐 07-02 10:26
392 0 公开军工实盘组合的1458天 爱基金的乐乐 07-01 09:37
369 0 “市”事无常 熙熙爸 06-16 15:15
347 1 10策前瞻,6月大类资产如何抢占先机? 富国基金管理有限公司 06-05 18:53
77 0 应该是!! 画鸟画画家 06-04 20:17
539 0 崩盘还是黄金坑? 熙熙爸 05-28 14:47
404 0 天天基金公开完整基金实盘组合的1789天 爱基金的乐乐 05-26 18:52
842 1 天天基金公开债券组合的1285天 爱基金的乐乐 05-23 14:40
188 0 今日成交股票:操作原因: 瞳孔的颜色1 05-14 10:14
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1