净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0206 | 1.2057 | 0.02% |
08-28 | 1.0204 | 1.2055 | -0.01% |
08-27 | 1.0205 | 1.2056 | 0.02% |
08-26 | 1.0203 | 1.2054 | 0.01% |
08-25 | 1.0202 | 1.2053 | 0.03% |
08-22 | 1.0199 | 1.2050 | 0.00% |
08-21 | 1.0199 | 1.2050 | -0.01% |
08-20 | 1.0200 | 1.2051 | 0.00% |
08-19 | 1.0200 | 1.2051 | -0.06% |
08-18 | 1.0206 | 1.2057 | -0.07% |
08-15 | 1.0213 | 1.2064 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.07% | 0.26% | 0.96% | 2.56% | 2.55% | 3.51% | 8.51% | 10.84% |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.02% | -0.08% | 0.01% | 0.48% | 0.25% | 0.32% | 2.47% | 3.18% |
同类排名 | 65 | 632 | 8 | 623 | 5 | 599 | 4 | 574 | 5 | 558 | 49 | 504 | 44 | 347 | 49 | 286 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 3.51%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 115人 |
南方中债7-10年国开 | 137人 |
广发中债7-10年国开 | 116人 |
上银中债5-10年国开 | 105人 |
东方添益债券 | 111人 |
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