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汇安中债-广西信用债A(008549
)

净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:0.26%
近1年:3.51%

单位净值 (2025-08-29)

1.02060.02%
近3月:0.96%
近3年:10.84%

累计净值

1.2057
近6月:2.56%
成立来:22.18%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:2.81亿元(2025-06-30)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2019-12-27管 理 人汇安基金基金评级
跟踪标的:中债-广西壮族自治区公司信用类债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.56%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0206 1.2057 0.02%
    08-28 1.0204 1.2055 -0.01%
    08-27 1.0205 1.2056 0.02%
    08-26 1.0203 1.2054 0.01%
    08-25 1.0202 1.2053 0.03%
    08-22 1.0199 1.2050 0.00%
    08-21 1.0199 1.2050 -0.01%
    08-20 1.0200 1.2051 0.00%
    08-19 1.0200 1.2051 -0.06%
    08-18 1.0206 1.2057 -0.07%
    08-15 1.0213 1.2064 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.26%
    0.96%
    2.56%
    2.55%
    3.51%
    8.51%
    10.84%
    同类平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    0.02%
    -0.08%
    0.01%
    0.48%
    0.25%
    0.32%
    2.47%
    3.18%
    同类排名
    65 | 632
    8 | 623
    5 | 599
    4 | 574
    5 | 558
    49 | 504
    44 | 347
    49 | 286
    四分位排名

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    优秀

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40 0 公告汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资 基金资讯 08-30 09:30
79 0 公告汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资 基金资讯 08-06 09:11
53 0 公告汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资 基金资讯 07-21 09:31
57 0 刚买的$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$,昨天竟然 喜之狼2918 07-03 11:20
63 0 我的快乐又回来了,买的$鹏扬季季鑫90天滚动持有债 股友869I025M96 07-02 14:12
61 0 朋友介绍了几只债基,这个$鹏扬季季鑫90天滚动持有 玲珑馨香 07-01 15:10
58 0 存款利率太低了,还是买债基靠谱啊,我上车了这个$鹏 玲珑馨香 06-20 11:11
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56 0 朋友介绍了几只债基,这个$鹏扬季季鑫90天滚动持有 成熟稳重的11 06-11 14:52
58 0 存款利率又下降,还是买债基靠谱啊,我上车了这个$鹏 菊儿香 06-10 13:42
64 0 朋友介绍了几只债基,这个$鹏扬季季鑫90天滚动持有 烎空3 06-06 14:37
63 0 最近朋友推荐了几个债基,看这个$鹏扬季季鑫90天滚 玲珑馨香 06-05 10:52
66 0 存款利率下行,找点好的理财产品替代下,看$鹏扬稳鑫 努力挣取 06-04 10:42
78 0 这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$不错,昨天再 深沉的淡如水 05-29 11:01
68 0 存款利率又下降,还是买债基靠谱啊,我上车了这个$鹏 烎空3 05-28 11:50
61 0 连续收蛋18天了,这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债 摸鱼儿3 05-27 10:54
71 0 存款利率又下降,还是买债基靠谱啊,我上车了这个$鹏 摸鱼儿3 05-27 10:52
57 0 最近朋友推荐了几个债基,看这个$鹏扬稳鑫120天滚 阿加西你想表达 05-23 11:10
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