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单位净值 (2026-02-27)

1.74000.08%
近1月：0.26%
近1年：3.65%

累计净值

3.1151
近3月：1.86%
近3年：17.41%

近6月：1.97%
成立来：432.99%
类型：指数型-固收  |  中风险规模：35.57亿元（2025-12-31）基金经理：王贵君
成 立 日：2003-10-25管 理 人：长盛基金基金评级：
跟踪标的：标普中国全债指数 | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.7400 3.1151 0.08%
    02-26 1.7386 3.1137 -0.19%
    02-25 1.7419 3.1170 0.05%
    02-24 1.7411 3.1162 0.19%
    02-13 1.7378 3.1129 -0.29%
    02-12 1.7429 3.1180 0.05%
    02-11 1.7420 3.1171 0.09%
    02-10 1.7405 3.1156 0.01%
    02-09 1.7404 3.1155 0.24%
    02-06 1.7363 3.1114 0.10%
    02-05 1.7346 3.1097 -0.19%
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    阶段涨幅
    0.13%
    0.26%
    1.86%
    1.97%
    1.57%
    3.65%
    10.69%
    17.41%
    同类平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同类排名
    1 | 663
    71 | 663
    4 | 652
    6 | 629
    4 | 661
    6 | 570
    6 | 416
    9 | 315
    四分位排名

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    2024-12-310.88%
    2023-12-310.03%
    2021-12-3120.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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