长盛全债指数增强债券A(510080)基金净值_估值

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长盛全债指数增强债券A(前端：510080 后端：511080

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单位净值 (2024-12-20): 1.68720.32%; 近1月：2.83%; 近1年：8.90%

累计净值: 3.0527; 近3月：5.04%; 近3年：18.76%

: 近6月：5.13%; 成立来：413.92%

类型：指数型-固收 \| 中风险	规模：20.74亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君
成立日：2003-10-25	管理人：长盛基金	基金评级：
跟踪标的：标普中国全债指数 \| 年化跟踪误差：--

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购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 6.06% --
22国开 5.97% --
24附息 5.63% --
22国开 5.21% --
20附息 4.33% --
前五持仓占比合计：27.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.6872	3.0527	0.32%
12-19	1.6819	3.0474	-0.01%
12-18	1.6820	3.0475	-0.10%
12-17	1.6837	3.0492	-0.17%
12-16	1.6865	3.0520	0.07%
12-13	1.6853	3.0508	0.16%
12-12	1.6826	3.0481	0.21%
12-11	1.6790	3.0445	0.30%
12-10	1.6739	3.0394	0.49%
12-09	1.6657	3.0312	0.20%
12-06	1.6623	3.0278	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2013-06-28 ★
招商证券 2011-10-28 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2013-06-28	★
招商证券	2011-10-28	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	2.83%	5.04%	5.13%	8.24%	8.90%	14.25%	18.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 553	44 \| 542	7 \| 520	43 \| 487	33 \| 400	31 \| 389	23 \| 311	22 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.41%	1.67%	1.35%	0.85%	1.78%	1.13%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	208 \| 526	112 \| 495	59 \| 447	31 \| 408	11 \| 365	33 \| 358	13 \| 348	287 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.20%	3.65%	8.70%	13.83%	11.05%	-2.52%	3.25%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 408	17 \| 341	5 \| 309	2 \| 267	1 \| 169	43 \| 67	2 \| 49	19 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.03%
2021-12-31 20.27%
2021-06-30 53.88%
2020-12-31 37.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积极性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.03%
2021-12-31	20.27%
2021-06-30	53.88%
2020-12-31	37.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	王贵君	1年又53天	9.65%
2021-09-23~2023-10-29	杨哲王贵君	2年又36天	8.72%
2019-09-06~2021-09-22	杨哲	2年又17天	25.99%
2018-06-29~2019-09-05	李琪杨哲	1年又68天	9.70%
2014-10-24~2018-06-28	马文祥	3年又248天	23.44%

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333	3	大家都是持有多久呢	基民3K0toN	12-12 10:02
226	0	最近的你，强的可怕	富氧姬shz	12-12 09:44
189	0	$长盛全债指数增强债券A$	用户6190974408	12-11 23:12
162	0	最近太强了	基民IGtT15	12-11 21:03
216	1	请问一下在哪里可以查到基金各种费用是多少	聪明的姚骏嘿嘿嘿嘿嘿	12-11 18:19
176	0	请问一下在哪里可以查到基金各种费用是多少	Jike_Ma	12-11 18:17
184	1	请问一下在哪里可以查到基金各种费用是多少	AI回答小助理	12-11 18:17
7536	9	12月4日，A股三大股指尾盘跌幅扩大	老胡聊投资	12-11 13:22
176	0	今天有没有蛋	基民86E3803R61	12-11 12:38
165	0	今天估计得有几个蛋	基民86E3803R61	12-11 12:37
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0100元
2023-01-13	每份派现金0.0160元
2022-01-14	每份派现金0.0300元
2021-01-12	每份派现金0.0212元
2020-01-10	每份派现金0.0033元
2018-01-12	每份派现金0.0200元
2016-12-26	每份派现金0.3710元
2016-01-15	每份派现金0.0400元
2015-01-15	每份派现金0.0440元
2011-01-10	每份派现金0.1000元
2009-10-29	每份派现金0.0400元

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