净值估算(25-11-03 15:00)
单位净值 (2025-11-03)
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 11-03 | 1.0927 | 1.1977 | 0.01% |
| 10-31 | 1.0926 | 1.1976 | 0.05% |
| 10-30 | 1.0921 | 1.1971 | 0.04% |
| 10-29 | 1.0917 | 1.1967 | 0.03% |
| 10-28 | 1.0914 | 1.1964 | 0.06% |
| 10-27 | 1.0907 | 1.1957 | 0.02% |
| 10-24 | 1.0905 | 1.1955 | -0.01% |
| 10-23 | 1.0906 | 1.1956 | 0.00% |
| 10-22 | 1.0906 | 1.1956 | 0.00% |
| 10-21 | 1.0906 | 1.1956 | 0.02% |
| 10-20 | 1.0904 | 1.1954 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.18% | 0.29% | 0.14% | 0.39% | 0.83% | 9.86% | -- | -- |
| 同类平均 | 0.24% | 0.46% | 0.22% | 0.51% | 0.76% | 2.50% | 6.60% | 8.86% |
| 沪深300 | -1.33% | 0.27% | 14.76% | 23.41% | 18.26% | 19.62% | 29.83% | 27.56% |
| 跟踪标的 | 0.11% | 0.22% | -0.13% | -0.23% | -1.30% | -0.58% | -0.32% | -0.95% |
| 同类排名 | 402 | 651 | 425 | 651 | 427 | 623 | 352 | 589 | 150 | 558 | 6 | 527 | -- | 364 | -- | 296 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | -- | -- |
近1年 32.35%
近1年 16.80%
近1年 15.31%
近1年 10.75%
近1年 9.86%
近1年 9.74%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 南方中债7-10年国开 | 3559人 |
| 华泰保兴安悦债券A | 2964人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 3118人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 2796人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 2501人 |
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