净值估算(25-04-22 15:00)
单位净值 (2025-04-22)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
04-22 | 1.1918 | 1.1918 | 0.03% |
04-21 | 1.1914 | 1.1914 | -0.03% |
04-18 | 1.1917 | 1.1917 | 0.01% |
04-17 | 1.1916 | 1.1916 | -0.03% |
04-16 | 1.1919 | 1.1919 | 0.03% |
04-15 | 1.1916 | 1.1916 | -0.01% |
04-14 | 1.1917 | 1.1917 | 0.01% |
04-11 | 1.1916 | 1.1916 | 0.02% |
04-10 | 1.1914 | 1.1914 | 0.02% |
04-09 | 1.1912 | 1.1912 | 0.02% |
04-08 | 1.1910 | 1.1910 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | 0.53% | 0.40% | 11.23% | 0.31% | 18.13% | -- | -- |
同类平均 | 0.01% | 0.62% | 0.14% | 1.98% | 0.12% | 3.40% | 7.65% | 10.32% |
沪深300 | 0.60% | -3.34% | -0.34% | -4.39% | -3.84% | 7.17% | -6.17% | -5.71% |
跟踪标的 | -0.03% | -0.09% | -0.70% | -0.40% | -1.12% | -0.25% | 0.18% | -0.28% |
同类排名 | 144 | 584 | 257 | 579 | 52 | 572 | 2 | 526 | 88 | 560 | 2 | 449 | -- | 330 | -- | 255 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 18.55%
近1年 18.13%
近1年 13.20%
近1年 13.05%
近1年 11.40%
近1年 10.54%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 2480人 |
国泰惠丰纯债债券A | 1607人 |
华泰保兴安悦债券A | 2055人 |
永赢先进制造智选混合发 | 1739人 |
华泰保兴安悦债券C | 1887人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1