净值估算(25-09-23 13:49)
单位净值 (2025-09-22)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-22 | 1.1463 | 1.2003 | 0.02% |
09-19 | 1.1461 | 1.2001 | -0.03% |
09-18 | 1.1464 | 1.2004 | -0.03% |
09-17 | 1.1467 | 1.2007 | 0.04% |
09-16 | 1.1462 | 1.2002 | 0.03% |
09-15 | 1.1459 | 1.1999 | 0.02% |
09-12 | 1.1457 | 1.1997 | 0.03% |
09-11 | 1.1454 | 1.1994 | 0.00% |
09-10 | 1.1454 | 1.1994 | -0.07% |
09-09 | 1.1462 | 1.2002 | -0.03% |
09-08 | 1.1466 | 1.2006 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.02% | -0.16% | 0.74% | 0.50% | 15.65% | -- | -- |
同类平均 | 0.05% | 0.02% | -0.23% | 0.85% | 0.35% | 2.09% | 6.33% | 8.60% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.27% | -0.41% | -0.49% | -1.52% | -0.78% | -0.50% | -1.11% |
同类排名 | 394 | 631 | 440 | 630 | 298 | 608 | 316 | 578 | 168 | 558 | 5 | 518 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | -- | -- |
近1年 32.13%
近1年 20.55%
近1年 15.77%
近1年 15.65%
近1年 10.28%
近1年 8.99%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 4249人 |
南方中债7-10年国开 | 5745人 |
大摩数字经济混合C | 4517人 |
永赢先进制造智选混合发 | 4702人 |
华泰保兴安悦债券C | 5579人 |
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