银河家盈债券(006761)基金净值_估值_行情走势

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银河家盈债券(006761

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单位净值 (2024-04-26): 1.2794-0.20%; 近1月：0.26%; 近1年：3.56%

累计净值: 2.6157; 近3月：1.08%; 近3年：9.96%

: 近6月：2.20%; 成立来：171.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：51.76亿元（2024-03-31）	基金经理：蒋磊
成立日：2018-12-14	管理人：银河基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 14.39% --
24国开 13.86% --
23国开 12.36% --
15国开 9.49% --
20国开 6.44% --
前五持仓占比合计：56.54%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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15国开	14.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.2794	2.6157	-0.20%
04-25	1.2819	2.6182	0.06%
04-24	1.2811	2.6174	-0.26%
04-23	1.2845	2.6208	0.09%
04-22	1.2834	2.6197	0.07%
04-19	1.2825	2.6188	0.03%
04-18	1.2821	2.6184	0.06%
04-17	1.2813	2.6176	0.11%
04-16	1.2799	2.6162	0.02%
04-15	1.2796	2.6159	0.02%
04-12	1.2793	2.6156	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2022-06-24 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2022-06-24	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	0.26%	1.08%	2.20%	1.26%	3.56%	5.54%	9.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3017 \| 3258	2757 \| 3214	2141 \| 3104	1954 \| 2931	2288 \| 3084	1866 \| 2756	1859 \| 2374	1392 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.13%	0.83%	0.38%	1.21%	0.43%	0.24%	0.70%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1717 \| 3230	1680 \| 3114	2078 \| 2943	1295 \| 2851	2306 \| 2778	430 \| 2732	2081 \| 2598	1627 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	2.23%	3.87%	2.64%	138.39%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1979 \| 3114	1302 \| 2732	1181 \| 2413	968 \| 2201	3 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-06~至今	蒋磊	4年又82天	12.75%
2019-01-08~2020-02-05	刘铭韩晶蒋磊	1年又28天	139.80%
2018-12-14~2019-01-07	刘铭	24天	0.38%

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2023-12-22	每份派现金0.0640元
2023-09-15	每份派现金0.0620元
2023-06-16	每份派现金0.0640元
2023-03-17	每份派现金0.0650元
2022-12-16	每份派现金0.0680元
2022-09-19	每份派现金0.0710元
2022-06-21	每份派现金0.0740元
2022-03-25	每份派现金0.0760元
2022-02-25	每份派现金0.0800元
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