银河通利债券(LOF)C(161506)基金净值_估值

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银河通利债券(LOF)C(161506

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.22200.00%; 近1月：-0.81%; 近1年：-4.16%

累计净值: 1.5720; 近3月：-1.13%; 近3年：-9.08%

: 近6月：0.99%; 成立来：75.93%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-06-30）	基金经理：何晶等
成立日：2012-04-25	管理人：银河基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 28.79% --
24国债09 6.86% --
21中国 4.07% --
22浦发 4.02% --
23海通01 4.02% --
前五持仓占比合计：47.76%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	28.79%	--
24国债09	6.86%	--
21中国	4.07%	--
22浦发	4.02%	--
23海通01	4.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2220	1.5720	0.00%
07-18	1.2220	1.5720	0.00%
07-17	1.2220	1.5720	-0.24%
07-16	1.2250	1.5750	0.00%
07-15	1.2250	1.5750	-0.08%
07-12	1.2260	1.5760	-0.08%
07-11	1.2270	1.5770	0.08%
07-10	1.2260	1.5760	0.00%
07-09	1.2260	1.5760	0.08%
07-08	1.2250	1.5750	-0.16%
07-05	1.2270	1.5770	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-0.81%	-1.13%	0.99%	0.16%	-4.16%	-6.57%	-9.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	454 \| 503	439 \| 494	456 \| 473	405 \| 445	397 \| 437	386 \| 405	335 \| 348	264 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.89%	1.64%	-2.40%	-2.72%	2.80%	2.21%	-1.05%	-5.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 494	41 \| 445	375 \| 401	361 \| 384	4 \| 363	49 \| 352	203 \| 336	296 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.25%	-9.41%	1.89%	7.11%	4.39%	6.76%	1.00%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 401	242 \| 336	207 \| 249	30 \| 221	123 \| 197	56 \| 183	108 \| 188	115 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 40.29%
2023-06-30 44.92%
2022-12-31 4.52%
2021-12-31 14.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：优秀的债基，16年下半年业绩有所下滑，目前个人持有为主

报告期	基金换手率
2023-12-31	40.29%
2023-06-30	44.92%
2022-12-31	4.52%
2021-12-31	14.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-30~至今	何晶郑可成	53天	-1.21%
2019-12-07~2024-05-29	何晶	4年又175天	1.39%
2019-08-16~2019-12-06	蒋磊	112天	0.83%
2017-04-29~2019-08-15	韩晶蒋磊	2年又108天	9.60%
2016-04-25~2017-04-28	杨鑫	1年又3天	0.91%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-12-16	每份派现金0.3200元
2014-12-17	每份派现金0.0300元
2014-04-25	每份基金份额折算1.0196份
2013-10-24	每份基金份额折算1.0196份
2013-04-24	每份基金份额折算1.0194份
2012-10-24	每份基金份额折算1.0228份

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