南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)基金净值_估值

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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430

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单位净值 (2024-12-20): 1.07070.02%; 近1月：0.32%; 近1年：2.50%

累计净值: 1.0707; 近3月：0.64%; 近3年：7.07%

: 近6月：1.07%; 成立来：7.07%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：31.03亿元（2024-09-30）	基金经理：夏晨曦等
成立日：2021-12-20	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.15%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24杭州 6.36% --
24江苏 6.33% --
24农业 3.19% --
24兴业 3.19% --
前五持仓占比合计：25.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0707	1.0707	0.02%
12-19	1.0705	1.0705	0.00%
12-18	1.0705	1.0705	0.02%
12-17	1.0703	1.0703	-0.02%
12-16	1.0705	1.0705	0.01%
12-13	1.0704	1.0704	0.05%
12-12	1.0699	1.0699	0.02%
12-11	1.0697	1.0697	0.01%
12-10	1.0696	1.0696	0.04%
12-09	1.0692	1.0692	0.01%
12-06	1.0691	1.0691	-0.01%

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南方中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.32%	0.64%	1.07%	2.23%	2.50%	4.90%	7.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.23%	0.58%	1.09%	2.31%	2.49%	5.06%	7.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 553	467 \| 542	433 \| 520	405 \| 487	332 \| 400	321 \| 389	271 \| 311	238 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.65%	0.60%	0.55%	0.40%	0.80%	0.57%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	362 \| 526	363 \| 495	341 \| 447	320 \| 408	243 \| 365	281 \| 358	94 \| 348	37 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.33%	2.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	277 \| 408	218 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-20~至今夏晨曦朱佳 3年又2天 7.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-20~至今	夏晨曦朱佳	3年又2天	7.07%

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331	3	请问7天后不赎回可以吗？	生财积玉de王昭君	12-03 16:24
224	0	这只同业存单基金是7天必须赎回吗？看有提示～	生财积玉de王昭君	12-03 15:10
362	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	10-25 08:08
358	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	09-20 08:05
354	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	09-05 08:06
288	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	08-31 08:07
437	1	请问一下这个基金10月7号能赎回吗？	股友aMQNhP	08-21 13:30
967	0	债市行情周观察丨债市火爆3周后，该来的回调还是来了	要下蛋不要碎蛋的阿债	08-13 15:40
1233	0	航空航天稀有金属铼比黄金稀有上百倍，是否值得收藏升	股友79203Ez060	08-12 07:48
1248	2	黄金相较于稀贵金属铑铼铱的最大优势是多发展了几千年	股友79203Ez060	08-11 17:17
438	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	07-19 09:28
492	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招	基金资讯	06-28 09:26
504	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基	基金资讯	06-28 09:26
524	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	05-30 09:04
571	0	与时间为友，给假日好去处加点“料”	南方基金	04-25 14:00
519	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	04-22 09:17
504	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	04-22 09:15
564	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	03-30 09:51
539	0	公告南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	03-26 09:04
1624	0	5年期降至3.95%，什么是LPR？一文看懂	南方基金	02-21 14:34

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