净值估算(25-09-22 11:30)
单位净值 (2025-09-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0905 | 1.1185 | -0.23% |
09-18 | 1.0930 | 1.1210 | -0.13% |
09-17 | 1.0944 | 1.1224 | 0.17% |
09-16 | 1.0925 | 1.1205 | 0.15% |
09-15 | 1.0909 | 1.1189 | 0.06% |
09-12 | 1.0902 | 1.1182 | 0.10% |
09-11 | 1.0891 | 1.1171 | 0.03% |
09-10 | 1.0888 | 1.1168 | -0.27% |
09-09 | 1.0918 | 1.1198 | -0.14% |
09-08 | 1.0933 | 1.1213 | -0.19% |
09-05 | 1.0954 | 1.1234 | -0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | -0.22% | -1.97% | 1.07% | -1.15% | 1.50% | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.16% | -1.34% | 0.03% | -2.19% | 0.06% | 4.64% | 4.99% |
同类排名 | 367 | 633 | 600 | 629 | 604 | 606 | 96 | 578 | 551 | 558 | 370 | 516 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 1.50%
日涨幅1.26%
日涨幅1.26%
日涨幅0.50%
日涨幅0.50%
日涨幅0.43%
日涨幅0.40%
日涨幅0.39%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 5506人 |
广发中债7-10年国开 | 6215人 |
上银中债5-10年国开 | 6712人 |
南方中债7-10年国开 | 5929人 |
华泰保兴安悦债券C | 7344人 |
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