净值估算(25-09-25 13:19)
单位净值 (2025-09-24)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-24 | 1.0777 | 1.1157 | -0.19% |
09-23 | 1.0898 | 1.1178 | -0.18% |
09-22 | 1.0918 | 1.1198 | 0.12% |
09-19 | 1.0905 | 1.1185 | -0.23% |
09-18 | 1.0930 | 1.1210 | -0.13% |
09-17 | 1.0944 | 1.1224 | 0.17% |
09-16 | 1.0925 | 1.1205 | 0.15% |
09-15 | 1.0909 | 1.1189 | 0.06% |
09-12 | 1.0902 | 1.1182 | 0.10% |
09-11 | 1.0891 | 1.1171 | 0.03% |
09-10 | 1.0888 | 1.1168 | -0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.61% | -0.52% | -2.18% | 0.29% | -1.41% | 1.46% | -- | -- |
同类平均 | -0.17% | -0.10% | -0.33% | 0.70% | 0.24% | 1.99% | 6.20% | 8.50% |
沪深300 | 0.33% | 4.30% | 16.96% | 16.04% | 16.04% | 36.22% | 22.12% | 18.41% |
跟踪标的 | -0.30% | -0.41% | -1.50% | -0.38% | -2.35% | 0.19% | 4.65% | 4.93% |
同类排名 | 639 | 645 | 610 | 632 | 608 | 610 | 522 | 578 | 551 | 558 | 359 | 518 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 32.02%
近1年 19.47%
近1年 15.68%
近1年 15.56%
近1年 10.13%
近1年 1.46%
日涨幅6.95%
日涨幅6.95%
日涨幅3.73%
日涨幅3.73%
日涨幅2.87%
日涨幅2.86%
日涨幅2.76%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 5515人 |
广发中债7-10年国开 | 6227人 |
上银中债5-10年国开 | 6729人 |
南方中债7-10年国开 | 5940人 |
华泰保兴安悦债券C | 7359人 |
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