南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)基金净值_估值

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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.2990-0.05%; 近1月：0.36%; 近1年：--

累计净值: 1.3490; 近3月：0.81%; 近3年：--

: 近6月：3.38%; 成立来：4.20%

类型：指数型-固收	规模：3.63亿元（2024-09-30）	基金经理：朱佳
成立日：2024-03-27	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 22.45% --
24国开 20.11% --
24国开 18.04% --
22国开 9.41% --
22国开 8.85% --
前五持仓占比合计：78.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	22.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2990	1.3490	-0.05%
11-19	1.2996	1.3496	0.13%
11-18	1.2979	1.3479	-0.13%
11-15	1.2996	1.3496	-0.03%
11-14	1.3000	1.3500	0.06%
11-13	1.2992	1.3492	-0.14%
11-12	1.3010	1.3510	0.23%
11-11	1.2980	1.3480	0.13%
11-08	1.2963	1.3463	0.07%
11-07	1.2954	1.3454	0.10%
11-06	1.2941	1.3441	-0.08%

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南方中债7-10年国开行债券指数I成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.36%	0.81%	3.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	-0.01%	0.00%	0.29%	1.71%	3.85%	4.93%	6.43%	8.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	468 \| 535	22 \| 527	72 \| 504	19 \| 457	-- \| 400	-- \| 368	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.98%	2.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.50%	1.22%	1.55%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 526	10 \| 495	-- \| 447	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-27~至今朱佳 239天 4.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-27~至今	朱佳	239天	4.20%

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