南方国证港股通创新药ETF(159297)基金净值_估值

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南方国证港股通创新药ETF(159297

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净值估算(25-10-16 11:30)

近1月：-9.56%

近1年：--

单位净值 (2025-10-15): 0.90442.44%; 近3月：--; 近3年：--

累计净值: 0.9044; 近6月：--; 成立来：-9.56%

类型：指数型-股票	规模：3.36亿元（2025-09-15）	基金经理：张其思等
成立日：2025-09-12	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
百济神州	1.48%	--	股吧
中国生物制药	1.47%	--	股吧
信达生物	1.44%	--	股吧
康方生物	1.37%	--	股吧
石药集团	1.22%	--	股吧
三生制药	1.11%	--	股吧
翰森制药	0.77%	--	股吧
科伦博泰生	0.50%	--	股吧
金斯瑞生物	0.39%	--	股吧
康哲药业	0.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：10.12%

持仓截止日期: 2025-09-15更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.9044	0.9044	2.44%
10-14	0.8829	0.8829	-5.02%
10-13	0.9296	0.9296	-1.40%
10-10	0.9428	0.9428	-2.31%
10-09	0.9651	0.9651	-2.59%
09-30	0.9908	0.9908	2.58%
09-29	0.9659	0.9659	1.58%
09-26	0.9509	0.9509	-2.32%
09-25	0.9735	0.9735	0.65%
09-24	0.9672	0.9672	-1.06%
09-23	0.9776	0.9776	-1.53%

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南方国证港股通创新药ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.72%	-9.56%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.71%	1.39%	18.36%	29.17%	27.14%	32.50%	35.60%	30.16%
沪深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-8.79%	-14.09%	3.68%	53.34%	89.43%	77.06%	68.38%	74.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4433 \| 4461	4388 \| 4405	-- \| 4106	-- \| 3746	-- \| 3416	-- \| 3067	-- \| 2350	-- \| 1889
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.38%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	24.27%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-12~至今张其思叶震南 34天 -9.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-12~至今	张其思叶震南	34天	-9.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	1	我见过最的基金。亏的裤衩都没了	堆迷巴	10-16 11:29
35	1	港股创新药十一期间大涨，今日开市跌，收益为啥没算进	股友Xw26330758	10-10 14:27
32	0	我真是服了，一卖就涨，服服服	股友9A9793u131	09-29 14:51
74	1	每只新etf上市都能精准抄顶？？？！！！	割我可以别灌鸡汤	09-29 11:59
28	1	一开始就跌	股友89m53v1031	09-26 13:39
31	0	再也不买这种东西，基金经理是	海绵226	09-26 10:53
55	2	今天3个点就原谅你昨天的弱弱无为	蔡虚坤呀	09-26 10:41
41	1	调仓了	蔡虚坤呀	09-25 10:54
52	1	高人出来说两句，这个股票咋样	股友89m53v1031	09-23 13:39
59	2	为什么买的时候是1元，收了不少手续费，开盘价低呢？	海绵226	09-23 11:27
25	0	烂的无以复加	花田花海	09-23 09:51
31	0	这个怎么还能0.98开盘？折价开？	股友9A9793u131	09-22 10:48
27	0	，这个ETF没得搞	冲动不一定要MG	09-22 10:46
34	0	为什么开盘又要收手续费？	股友578p73G303	09-22 10:42
31	0	那么高了才发行	股友n96015u929	09-22 10:33
31	0	玩呢？刚上市就跌？	股友9A9793u131	09-22 09:20
36	0	买了，先拿着再说。后面慢慢看。	min821	09-22 00:12
60	0	公告南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上	基金资讯	09-21 17:21
44	0	公告南方基金管理股份有限公司关于南方国证港股通创新药交	基金资讯	09-18 17:27
40	0	公告关于南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	09-17 08:56

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