博时中债5-10农发行A(006848)基金净值_估值

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博时中债5-10农发行A(006848

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单位净值 (2024-12-20): 1.15560.49%; 近1月：4.31%; 近1年：12.31%

累计净值: 1.3368; 近3月：3.86%; 近3年：21.39%

: 近6月：6.39%; 成立来：37.76%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：8.57亿元（2024-09-30）	基金经理：魏桢
成立日：2019-03-20	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 44.21% --
24农发 15.91% --
20农发 10.19% --
23农发 8.99% --
24国开 4.73% --
前五持仓占比合计：84.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	44.21%	--
24农发	15.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1556	1.3368	0.49%
12-19	1.1500	1.3312	0.05%
12-18	1.1494	1.3306	-0.17%
12-17	1.1514	1.3326	-0.09%
12-16	1.1524	1.3336	0.52%
12-13	1.1464	1.3276	0.37%
12-12	1.1422	1.3234	0.06%
12-11	1.1415	1.3227	0.22%
12-10	1.1390	1.3202	0.82%
12-09	1.1297	1.3109	0.30%
12-06	1.1263	1.3075	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	4.31%	3.86%	6.39%	11.50%	12.31%	16.98%	21.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数	0.41%	2.70%	2.67%	4.77%	8.83%	9.49%	14.51%	19.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 553	6 \| 542	11 \| 520	13 \| 487	5 \| 400	3 \| 389	6 \| 311	10 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.02%	2.51%	2.61%	1.60%	0.58%	1.79%	0.61%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数	1.05%	1.96%	2.17%	1.42%	0.76%	1.98%	0.76%	0.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 526	1 \| 495	13 \| 447	11 \| 408	39 \| 365	31 \| 358	65 \| 348	198 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.66%	3.40%	6.10%	2.69%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 408	28 \| 341	15 \| 309	55 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-12~至今	魏桢	285天	8.70%
2021-08-17~2024-03-11	万志文	2年又207天	13.57%
2019-03-20~2021-08-16	张鹿	2年又150天	11.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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435	1	今天预计丢1个蛋	股友N87C338785	11-29 18:14
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0073元
2024-10-15	每份派现金0.0076元
2024-07-09	每份派现金0.0073元
2024-04-12	每份派现金0.0072元
2024-01-09	每份派现金0.0061元
2023-10-17	每份派现金0.0053元
2023-07-11	每份派现金0.0049元
2023-04-11	每份派现金0.0036元
2023-01-10	每份派现金0.0026元
2022-10-18	每份派现金0.0017元
2022-07-12	每份派现金0.0123元

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