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净值估算(24-06-21 15:00)

--
近1月:1.07%
近1年:7.24%

单位净值 (2024-06-21)

1.1001-0.08%
近3月:2.14%
近3年:18.02%

累计净值

1.2664
近6月:5.43%
成立来:29.39%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:1.00亿元(2024-03-31)基金经理:魏桢
成 立 日:2019-03-20管 理 人博时基金基金评级
跟踪标的:中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.74%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.1001 1.2664 -0.08%
    06-20 1.1010 1.2673 0.05%
    06-19 1.1005 1.2668 0.10%
    06-18 1.0994 1.2657 0.07%
    06-17 1.0986 1.2649 0.00%
    06-14 1.0986 1.2649 0.15%
    06-13 1.0969 1.2632 0.09%
    06-12 1.0959 1.2622 -0.03%
    06-11 1.0962 1.2625 0.07%
    06-07 1.0954 1.2617 0.02%
    06-06 1.0952 1.2615 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    1.07%
    2.14%
    5.43%
    4.72%
    7.24%
    11.73%
    18.02%
    同类平均
    0.07%
    0.39%
    1.04%
    2.52%
    2.17%
    3.63%
    6.58%
    11.48%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    跟踪标的
    0.14%
    0.77%
    1.74%
    4.34%
    3.79%
    6.28%
    11.19%
    17.86%
    同类排名
    35 | 483
    3 | 462
    1 | 436
    3 | 393
    3 | 404
    5 | 345
    11 | 278
    15 | 206
    四分位排名

    优秀

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    优秀

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    优秀

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323 0 真的拉,再给你一个礼拜,不回本就卖 我有医保我抄底 05-20 20:33
274 0 债基又开始跌了吗 富可利市地子牙 05-09 11:37
257 0 机智的马麦克1 04-29 10:15
255 0 继续加油 基民iVIGsP 04-24 13:19
506 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:20
327 0 农发债券还不错,想试试国开的了。 基民6q2563579g 04-20 13:39
273 0 $博时中债5-10农发行A[006848]$今天2 股友23978R1n13 04-18 19:56
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309 0 买两天亏一千多元 股友23978R1n13 03-12 19:49
605 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金更新招 基金资讯 03-12 09:05
577 0 公告博时基金管理有限公司关于博时中债5-10年农发行债 基金资讯 03-12 09:05
413 0 我持有基金涨的最好的, 谷谷雨雨 03-01 09:17
810 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:09
895 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金分红公 基金资讯 01-06 08:44
812 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金暂停大 基金资讯 01-05 09:05
702 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金202 基金资讯 10-25 09:10
796 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金分红公 基金资讯 10-13 07:07
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