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净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月:0.91%
近1年:7.93%

单位净值 (2024-07-26)

1.10540.10%
近3月:2.39%
近3年:17.51%

累计净值

1.2790
近6月:5.39%
成立来:30.88%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:4.10亿元(2024-06-30)基金经理:魏桢
成 立 日:2019-03-20管 理 人博时基金基金评级
跟踪标的:中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.78%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1054 1.2790 0.10%
    07-25 1.1043 1.2779 0.15%
    07-24 1.1026 1.2762 0.00%
    07-23 1.1026 1.2762 0.15%
    07-22 1.1009 1.2745 0.25%
    07-19 1.0982 1.2718 0.05%
    07-18 1.0976 1.2712 -0.06%
    07-17 1.0983 1.2719 0.03%
    07-16 1.0980 1.2716 0.02%
    07-15 1.0978 1.2714 0.12%
    07-12 1.0965 1.2701 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.66%
    0.91%
    2.39%
    5.39%
    5.92%
    7.93%
    12.15%
    17.51%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.54%
    0.93%
    1.89%
    4.51%
    4.97%
    6.90%
    11.70%
    17.30%
    同类排名
    11 | 499
    31 | 495
    13 | 459
    7 | 418
    6 | 404
    5 | 346
    12 | 285
    13 | 209
    四分位排名

    优秀

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154 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金202 基金资讯 07-19 09:20
217 0 买了之后可以随时卖吗? n551513430526982 07-13 11:03
162 0 估计今天又是跌的 基民AADm0m 07-11 16:50
246 0 今天涨还是亏了亏了 基民DBfqv8 07-06 15:49
239 0 今天号涨了还是亏了 基民DBfqv8 07-06 15:49
448 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金分红公 基金资讯 07-06 09:05
219 0 有点搞不懂,怎么一直在跌 基民011h681W86 07-06 09:00
208 0 怎么老子一买就开始跌啊 基民AADm0m 07-05 21:37
388 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金暂停大 基金资讯 07-05 09:05
300 1 #晒收益#持仓才3天,收蛋2个。这债靠谱,巾帼不让 点石来财de孙尚香 07-01 19:47
633 0 『博时爆蛋说』市场首支“5-10年xx债”咋样? 博时基金 06-28 16:20
371 0 打卡南宫 基民AADm0m 06-28 03:48
357 0 #晒收益# 基民AADm0m 06-28 03:48
272 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(博时 基金资讯 06-26 09:07
256 0 今天涨幅不是0.07吗?怎么一万块钱收益才两块多? 美好的洪芝菲 06-25 19:51
634 0 0624收评|大晴,稳抱2个,无底线试探。 债基阿波次得 06-24 17:24
290 0 债基又开始跌了吗 富可利市地子牙 05-09 11:37
273 0 机智的马麦克1 04-29 10:15
270 0 继续加油 基民iVIGsP 04-24 13:19
538 0 公告博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:20
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