东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金净值_估值

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东方中债1-5年政策性金融债A(012403

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单位净值 (2024-12-03): 1.1314-0.01%; 近1月：7.75%; 近1年：12.48%

累计净值: 1.1822; 近3月：8.18%; 近3年：18.02%

: 近6月：9.55%; 成立来：18.93%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：4.69亿元（2024-09-30）	基金经理：冯焕
成立日：2021-08-13	管理人：东方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：6.85%

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18国开 17.95% --
17国开 10.41% --
18国开 8.38% --
21国开 6.35% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1314	1.1822	-0.01%
12-02	1.1315	1.1823	0.15%
11-29	1.1298	1.1806	0.17%
11-28	1.1279	1.1787	0.18%
11-27	1.1259	1.1767	-0.01%
11-26	1.1260	1.1768	-0.02%
11-25	1.1262	1.1770	0.12%
11-22	1.1249	1.1757	0.03%
11-21	1.1246	1.1754	0.17%
11-20	1.1227	1.1735	-0.05%
11-19	1.1233	1.1741	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	7.75%	8.18%	9.55%	11.81%	12.48%	15.16%	18.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.68%	1.03%	2.04%	3.98%	4.68%	7.48%	10.70%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.29%	0.51%	0.87%	1.85%	3.69%	4.38%	7.45%	10.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 456	1 \| 445	3 \| 425	3 \| 396	4 \| 336	2 \| 313	1 \| 258	16 \| 198
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.79%	1.54%	1.13%	0.66%	0.25%	1.21%	0.47%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.64%	1.14%	1.10%	0.86%	0.51%	1.31%	0.54%	0.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 526	78 \| 495	224 \| 447	260 \| 408	335 \| 365	163 \| 358	206 \| 348	201 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.60%	2.39%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 408	193 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	冯焕	230天	10.15%
2023-08-15~2024-04-16	吴萍萍冯焕	245天	1.98%
2023-08-07~2023-08-14	吴萍萍	7天	0.10%
2021-08-19~2023-08-06	刘长俊吴萍萍	1年又352天	5.78%
2021-08-13~2021-08-18	刘长俊	5天	0.00%

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40	0	不要怂，继续干，利率债回调就是机会。。快到年底了，	有责任心的袁森14	12-03 17:29
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54	0	债基属于稳健基金，配置上车	我要一直胖下去	12-02 11:34
93	0	炒股不如买基，今天上车，希望这基能够在车上飙速	有责任心的袁森14	11-29 15:29
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-04	每份派现金0.0250元
2024-09-18	每份派现金0.0050元
2024-06-17	每份派现金0.0033元
2024-03-11	每份派现金0.0030元
2023-12-04	每份派现金0.0018元
2023-09-18	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0030元
2023-02-03	每份派现金0.0010元
2022-12-21	每份派现金0.0010元
2022-09-23	每份派现金0.0050元
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