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东方中债1-5年政策性金融债A(012403
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单位净值 (2026-02-27)

1.07140.01%
近1月：0.22%
近1年：-0.36%

累计净值

1.1762
近3月：-0.24%
近3年：14.14%

近6月：-0.51%
成立来：18.26%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：11.41亿元（2025-12-31）基金经理：冯焕
成 立 日：2021-08-13管 理 人：东方基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 | 年化跟踪误差：2.08%

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    02-27 1.0714 1.1762 0.01%
    02-26 1.0713 1.1761 0.00%
    02-25 1.0713 1.1761 -0.01%
    02-24 1.0714 1.1762 0.04%
    02-13 1.0710 1.1758 0.00%
    02-12 1.0710 1.1758 0.03%
    02-11 1.0707 1.1755 0.00%
    02-10 1.0707 1.1755 0.00%
    02-09 1.0707 1.1755 0.03%
    02-06 1.0704 1.1752 0.06%
    02-05 1.0698 1.1746 0.02%
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    10.39%
    14.14%
    同类平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    0.04%
    0.19%
    0.56%
    1.03%
    0.38%
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    9 | 416
    26 | 315
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