东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金净值_估值

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东方中债1-5年政策性金融债A(012403

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净值估算(25-03-11 15:00)

近1月：-2.07%

近1年：9.90%

单位净值 (2025-03-11): 1.0855-0.50%; 近3月：-1.17%; 近3年：15.86%

累计净值: 1.1723; 近6月：7.07%; 成立来：17.85%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：31.55亿元（2024-12-31）	基金经理：冯焕
成立日：2021-08-13	管理人：东方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：6.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 33.91% --
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24国开 33.01% --
24国开 33.01% --
18国开 8.29% --
前五持仓占比合计：142.13%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	33.91%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	1.0855	1.1723	-0.50%
03-10	1.0909	1.1777	-0.05%
03-07	1.1024	1.1782	-0.47%
03-06	1.1076	1.1834	-0.33%
03-05	1.1113	1.1871	0.10%
03-04	1.1102	1.1860	-0.04%
03-03	1.1106	1.1864	0.30%
02-28	1.1073	1.1831	0.28%
02-27	1.1042	1.1800	-0.27%
02-26	1.1072	1.1830	0.05%
02-25	1.1067	1.1825	0.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.24%	-2.07%	-1.17%	7.07%	-1.89%	9.90%	13.57%	15.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	-0.65%	0.10%	1.36%	-0.55%	3.35%	7.45%	10.42%
沪深300	1.45%	1.50%	-1.19%	23.71%	0.17%	9.81%	-0.65%	-8.48%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	-0.10%	-0.46%	0.03%	1.00%	-0.51%	3.01%	7.10%	10.00%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	477 \| 515	476 \| 514	495 \| 498	6 \| 463	482 \| 504	5 \| 380	13 \| 293	25 \| 235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	9.12%	0.79%	1.54%	1.13%	0.66%	0.25%	1.21%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	1.52%	0.64%	1.14%	1.10%	0.86%	0.51%	1.31%	0.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 561	95 \| 526	78 \| 495	224 \| 447	260 \| 408	335 \| 365	163 \| 358	206 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.94%	2.60%	2.39%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 561	223 \| 408	193 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	冯焕	328天	9.69%
2023-08-15~2024-04-16	吴萍萍冯焕	245天	1.98%
2023-08-07~2023-08-14	吴萍萍	7天	0.10%
2021-08-19~2023-08-06	刘长俊吴萍萍	1年又352天	5.78%
2021-08-13~2021-08-18	刘长俊	5天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	真无语了，又是跌了，这下真的完了，啥时候回本呀[撇	明春可期	03-11 16:52
33	0	$东方中债1-5年政策性金融债A$今天股债双绿，切	国色天香的初霁8	03-11 16:49
20	0	$东方中债1-5年政策性金融债A$$东方中债1-5	美少女养的猫咪	03-11 15:20
21	0	15.05债市丢蛋没救啦，15点前股市拉升了一波，	兜兜有米2	03-11 15:16
27	0	债市震荡了这么长时间，没有胆量的遇上目前行情就坚持	落花听雨	03-11 13:33
26	0	哎:-(	清蒸红烧1	03-10 22:04
37	0	我认为它的涨幅能力值得期待，静等花开，收获红利！	静谧悠然的余亦凡	03-10 17:51
28	0	估计今天5颗蛋	稳稳的很贴心	03-10 16:41
29	0	债市三点后继续回落，看来尾盘不拉升又吃面了！	美少女养的猫咪	03-10 15:31
28	0	又是股债双杀的一天，大家都咋样？我是亏的惨惨的了，	兜兜有米2	03-10 15:29
70	0	公告东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复1	基金资讯	03-10 08:14
69	0	公告东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金202	基金资讯	03-08 08:08
34	0	$东方中债1-5年政策性金融债A$市场变幻莫测，债	国色天香的竹喧安	03-07 14:48
25	0	债市波动不断我选择稳住心态长期投资	落花听雨	03-07 14:05
31	0	如果今天降准的事情没说或者说不着急，那么债市可能会	有责任心的袁森14	03-06 17:39
36	0	今日股债冰火两重天，利率债从一早就开始雨纷纷下，与	静谧悠然的余亦凡	03-06 15:43
50	1	债市震荡已久，感觉这两天形势还是在不断转暖啊，继续	落花听雨	03-05 21:08
58	0	公告东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停1	基金资讯	03-05 08:41
39	0	就当积累经验了，继续买点试试水，放长线钓大鱼	有责任心的袁森14	03-04 18:05
32	0	估计今天-7颗蛋	符溪镇的花屏	03-04 16:49

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-12-04	每份派现金0.0250元
2024-09-18	每份派现金0.0050元
2024-06-17	每份派现金0.0033元
2024-03-11	每份派现金0.0030元
2023-12-04	每份派现金0.0018元
2023-09-18	每份派现金0.0050元
2023-06-26	每份派现金0.0030元
2023-02-03	每份派现金0.0010元
2022-12-21	每份派现金0.0010元
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