上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金净值_估值

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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 0.96670.00%; 近1月：0.13%; 近1年：-0.03%

累计净值: 0.9667; 近3月：-0.48%; 近3年：-3.33%

: 近6月：0.18%; 成立来：-3.33%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.42亿元（2024-06-30）	基金经理：王振雄等
成立日：2021-09-17	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商产业债券A	11.77%	-0.01%
富国产业债债券A/B	10.39%	-0.01%
兴全稳泰债券A	9.16%	0.00%
交银裕隆纯债债券A	7.64%	0.00%
华夏短债债券A	6.36%	0.00%
博时富瑞纯债债券A	5.53%	0.00%
中银中高等级债券A	5.00%	0.01%
永赢迅利中高等级短...	4.79%	0.01%
汇添富中短债A	4.29%	0.01%
丰鑫债券	2.53%	0.02%

前十持仓占比合计：67.46%

持仓截止日期: 2024-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.9667	0.9667	0.00%
09-18	0.9667	0.9667	0.09%
09-13	0.9658	0.9658	0.04%
09-12	0.9654	0.9654	0.00%
09-11	0.9654	0.9654	0.01%
09-10	0.9653	0.9653	0.01%
09-09	0.9652	0.9652	0.02%
09-06	0.9650	0.9650	-0.01%
09-05	0.9651	0.9651	0.02%
09-04	0.9649	0.9649	0.00%
09-03	0.9649	0.9649	0.03%

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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.13%	-0.48%	0.18%	1.17%	-0.03%	-1.81%	-3.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.17%	-1.35%	-0.64%	-0.35%	-1.30%	-2.79%	-5.28%
沪深300	1.69%	-3.44%	-8.09%	-9.37%	-6.36%	-14.07%	-16.68%	-33.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 378	36 \| 377	98 \| 376	110 \| 363	91 \| 360	113 \| 335	70 \| 192	32 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.59%	0.80%	-1.05%	-1.05%	-0.52%	1.53%	-1.05%	-2.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 378	109 \| 376	230 \| 365	130 \| 345	164 \| 328	150 \| 310	149 \| 289	99 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.10%	-4.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 365	59 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-17~至今王振雄吴伟 3年又8天 -3.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-17~至今	王振雄吴伟	3年又8天	-3.33%

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