上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金净值_估值

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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139

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单位净值 (2024-11-18): 0.96540.01%; 近1月：0.18%; 近1年：0.41%

累计净值: 0.9654; 近3月：0.01%; 近3年：-3.69%

: 近6月：-0.99%; 成立来：-3.46%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.05亿元（2024-09-30）	基金经理：王振雄等
成立日：2021-09-17	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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上银慧鼎利债券A	19.57%	0.00%
上银慧永利中短期债...	9.50%	0.01%
上银中债1-3年国...	8.73%	-0.04%
华宝量化对冲混合A	5.92%	-0.16%
上银政策性金融债券A	4.85%	-0.02%
上银中债5-10年...	4.81%	-0.05%
上银慧享利30天滚...	4.54%	0.02%
富国量化对冲策略	3.80%	-0.03%
招商产业债券A	2.43%	0.01%

前十持仓占比合计：83.74%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.9654	0.9654	0.01%
11-15	0.9653	0.9653	-0.03%
11-14	0.9656	0.9656	-0.04%
11-13	0.9660	0.9660	-0.02%
11-12	0.9662	0.9662	0.04%
11-11	0.9658	0.9658	0.09%
11-08	0.9649	0.9649	-0.02%
11-07	0.9651	0.9651	0.10%
11-06	0.9641	0.9641	-0.02%
11-05	0.9643	0.9643	0.01%
11-04	0.9642	0.9642	0.08%

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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.18%	0.01%	-0.99%	1.04%	0.41%	-0.68%	-3.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.64%	0.12%	2.92%	0.96%	2.86%	2.22%	1.00%	-2.67%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 387	49 \| 387	354 \| 378	353 \| 372	305 \| 359	297 \| 346	202 \| 275	60 \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.82%	0.59%	0.80%	-1.05%	-1.05%	-0.52%	1.53%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	367 \| 391	187 \| 378	109 \| 376	230 \| 365	130 \| 345	164 \| 328	150 \| 310	149 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.10%	-4.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 365	59 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-17~至今王振雄吴伟 3年又66天 -3.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-17~至今	王振雄吴伟	3年又66天	-3.46%

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