上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139)基金净值_估值

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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013139

)

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单位净值 (2024-12-18): 0.9754-0.04%; 近1月：1.04%; 近1年：2.66%

累计净值: 0.9754; 近3月：0.90%; 近3年：-2.94%

: 近6月：0.36%; 成立来：-2.46%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.05亿元（2024-09-30）	基金经理：王振雄等
成立日：2021-09-17	管理人：上银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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上银慧永利中短期债...	9.50%	0.05%
上银中债1-3年国...	8.73%	0.09%
华宝量化对冲混合A	5.92%	-0.24%
上银政策性金融债券A	4.85%	0.32%
上银中债5-10年...	4.81%	0.29%
上银慧享利30天滚...	4.54%	0.02%
富国量化对冲策略	3.80%	-0.12%
招商产业债券A	2.43%	0.04%

前十持仓占比合计：83.74%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.9754	0.9754	-0.04%
12-17	0.9758	0.9758	-0.05%
12-16	0.9763	0.9763	0.13%
12-13	0.9750	0.9750	0.09%
12-12	0.9741	0.9741	0.03%
12-11	0.9738	0.9738	0.07%
12-10	0.9731	0.9731	0.11%
12-09	0.9720	0.9720	0.08%
12-06	0.9712	0.9712	-0.01%
12-05	0.9713	0.9713	0.03%
12-04	0.9710	0.9710	0.09%

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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.04%	0.90%	0.36%	2.08%	2.66%	0.81%	-2.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 391	228 \| 391	342 \| 385	364 \| 375	301 \| 359	287 \| 353	209 \| 279	66 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.82%	0.59%	0.80%	-1.05%	-1.05%	-0.52%	1.53%	-1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	367 \| 391	187 \| 378	109 \| 376	230 \| 365	130 \| 345	164 \| 328	150 \| 310	149 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.10%	-4.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 365	59 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-17~至今王振雄吴伟 3年又96天 -2.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-17~至今	王振雄吴伟	3年又96天	-2.46%

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