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单位净值 (2025-07-16)

1.04210.03%
近1月:0.25%
近1年:2.99%

累计净值

1.4167
近3月:0.74%
近3年:11.66%

近6月:1.22%
成立来:49.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.72亿元(2025-03-31)基金经理:蔡唯峰
成 立 日:2016-03-16管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0421 1.4167 0.03%
    07-15 1.0418 1.4164 0.04%
    07-14 1.0414 1.4160 -0.02%
    07-11 1.0416 1.4162 -0.02%
    07-10 1.0418 1.4164 -0.03%
    07-09 1.0421 1.4167 -0.01%
    07-08 1.0422 1.4168 -0.02%
    07-07 1.0424 1.4170 0.03%
    07-04 1.0421 1.4167 0.05%
    07-03 1.0416 1.4162 0.03%
    07-02 1.0413 1.4159 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.25%
    0.74%
    1.22%
    1.22%
    2.99%
    7.92%
    11.66%
    同类平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    810 | 3110
    860 | 3111
    873 | 3052
    551 | 2978
    656 | 2965
    1335 | 2741
    586 | 2192
    396 | 1857
    四分位排名

    良好

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