上银慧添利债券(002486)基金净值_估值

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上银慧添利债券(002486

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单位净值 (2024-12-20): 1.08130.05%; 近1月：0.91%; 近1年：5.13%

累计净值: 1.4030; 近3月：1.08%; 近3年：13.51%

: 近6月：1.94%; 成立来：47.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：33.67亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡唯峰
成立日：2016-03-16	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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18国开 5.16% --
23国开 4.39% --
21科城01 3.05% --
20义乌 3.05% --
前五持仓占比合计：21.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0813	1.4030	0.05%
12-19	1.0808	1.4025	-0.01%
12-18	1.0809	1.4026	-0.04%
12-17	1.0813	1.4030	-0.02%
12-16	1.0815	1.4032	0.07%
12-13	1.0807	1.4024	0.07%
12-12	1.0799	1.4016	0.02%
12-11	1.0797	1.4014	0.01%
12-10	1.0796	1.4013	0.10%
12-09	1.0785	1.4002	0.03%
12-06	1.0782	1.3999	0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.91%	1.08%	1.94%	4.72%	5.13%	10.41%	13.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	2151 \| 3245	1909 \| 3176	1759 \| 3055	1137 \| 2768	1111 \| 2743	464 \| 2340	286 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.61%	1.24%	1.18%	0.76%	1.36%	1.60%	-0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1840 \| 3195	443 \| 3365	1348 \| 3231	523 \| 3113	570 \| 2944	721 \| 2851	438 \| 2778	2031 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.98%	2.74%	5.07%	4.20%	5.48%	7.75%	2.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 3113	579 \| 2732	402 \| 2414	141 \| 2201	198 \| 1724	189 \| 1271	153 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	蔡唯峰	2年又330天	12.03%
2021-09-23~2022-01-25	许佳蔡唯峰	124天	1.92%
2021-02-02~2021-09-22	许佳	232天	3.63%
2020-11-19~2021-02-01	倪侃许佳	74天	0.70%
2018-11-02~2020-11-18	倪侃	2年又17天	10.95%

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399	0	再努力一下，债来个大涨	总是那么热心小基民	08-26 11:24
452	0	是不是会慢慢好起来呢	总是那么热心小基民	08-23 10:45
435	0	看样子，今天应该可以收蛋了	总是那么热心小基民	08-22 11:00
407	0	阴天依旧	总是那么热心小基民	08-21 10:31
554	1	补点仓位吧，毕竟还能拉低一下	总是那么热心小基民	08-21 00:13
485	1	看看今天能下几个蛋	总是那么热心小基民	08-20 09:39

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0430元
2022-03-28	每份派现金0.0047元
2022-01-19	每份派现金0.0203元
2021-07-06	每份派现金0.0046元
2021-06-21	每份派现金0.0166元
2021-03-23	每份派现金0.0128元
2020-12-14	每份派现金0.0110元
2020-07-14	每份派现金0.0380元
2020-01-13	每份派现金0.0070元
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