上银慧添利债券(002486)基金净值_估值

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上银慧添利债券(002486

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净值估算(19-01-17 15:00)

1.0243

+-0.0007+0.03%

近1月：1.09%

近1年：8.38%

单位净值 (2019-01-17): 1.02500.10%; 近3月：3.05%; 近3年：--

累计净值: 1.1370; 近6月：4.89%; 成立来：14.43%

基金类型：债券型	基金规模：80.50亿元（2018-12-31）	基金经理：倪侃
成立日：2016-03-16	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17中民G1 5.22% --
18兴业 4.40% --
18国开 3.89% --
16穗发01 3.70% --
18浙商 3.65% --
前五持仓占比合计：20.86%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17中民G1	5.22%	--
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30天3.96%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0250	1.1370	0.10%
01-16	1.0240	1.1360	0.00%
01-15	1.0240	1.1360	0.00%
01-14	1.0240	1.1360	0.00%
01-11	1.0240	1.1360	0.10%
01-10	1.0230	1.1350	0.00%
01-09	1.0230	1.1350	0.10%
01-08	1.0220	1.1340	0.20%
01-07	1.0200	1.1320	0.10%
01-04	1.0190	1.1310	0.10%
01-03	1.0180	1.1300	0.10%

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上海证券 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-01-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.09%	3.05%	4.89%	0.89%	8.38%	11.42%	--
同类平均	0.13%	0.79%	2.16%	3.03%	0.78%	4.96%	7.92%	9.52%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	207 \| 1482	481 \| 1474	205 \| 1372	117 \| 1280	423 \| 1486	172 \| 1196	76 \| 977	-- \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.65%	1.79%	1.19%	1.91%	0.18%	1.70%	0.59%	0.40%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	145 \| 1541	375 \| 1403	449 \| 1345	251 \| 1339	560 \| 1334	152 \| 1352	789 \| 1306	498 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.75%	2.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.67%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	176 \| 1541	307 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-02~至今	倪侃	77天	2.25%
2018-04-13~2018-11-01	楼昕宇	202天	3.81%
2017-01-04~2018-04-12	楼昕宇谢新	1年又98天	5.18%
2016-03-16~2017-01-03	楼昕宇	293天	2.40%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-24	每份派现金0.0101元
2018-11-26	每份派现金0.0177元
2018-09-25	每份派现金0.0101元
2018-06-25	每份派现金0.0130元
2018-03-27	每份派现金0.0152元
2017-10-18	每份派现金0.0128元
2017-07-19	每份派现金0.0151元
2017-02-10	每份派现金0.0180元

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