上银慧添利债券(002486)基金净值_估值

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上银慧添利债券(002486

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净值估算(17-08-18 15:00)

1.0111

+0.0001+0.01%

近1月：0.71%

近1年：1.12%

单位净值 (2017-08-18): 1.01100.00%; 近3月：2.62%; 近3年：--

累计净值: 1.0440; 近6月：2.01%; 成立来：4.46%

基金类型：债券型	基金规模：80.42亿元（2017-06-30）	基金经理：楼昕宇等
成立日：2016-03-16	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
14地债10	4.89%	--	基本资料
16中石油	2.81%	--	--
13地债06	2.48%	--	基本资料
16贵州09	2.43%	--	基本资料
16陕延油	2.39%	--	--

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30天4.58%60天5.93%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.0110	1.0440	0.00%
08-17	1.0110	1.0440	0.00%
08-16	1.0110	1.0440	0.00%
08-15	1.0110	1.0440	0.10%
08-14	1.0100	1.0430	0.00%
08-11	1.0100	1.0430	0.00%
08-10	1.0100	1.0430	0.00%
08-09	1.0100	1.0430	0.00%
08-08	1.0100	1.0430	0.00%
08-07	1.0100	1.0430	0.00%
08-04	1.0100	1.0430	0.00%

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上银慧添利债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-07-19 每份派现金0.0151元
2017-02-10 每份派现金0.0180元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.71%	2.62%	2.01%	2.11%	1.12%	--	--
同类平均	0.17%	0.40%	2.14%	1.82%	1.93%	0.95%	5.47%	27.18%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
同类排名	482 \| 1342	155 \| 1314	224 \| 1256	338 \| 1152	363 \| 1081	269 \| 810	-- \| 586	-- \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.59%	0.50%	-1.54%	2.37%	--	--	--	--
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	--	--	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	--	--	--	--
同类排名	803 \| 1249	418 \| 1090	453 \| 893	180 \| 764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-01-04~至今楼昕宇谢新 227天 1.91%
2016-03-16~2017-01-03 楼昕宇 293天 2.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-04~至今	楼昕宇谢新	227天	1.91%
2016-03-16~2017-01-03	楼昕宇	293天	2.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-07-19	每份派现金0.0151元
2017-02-10	每份派现金0.0180元

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