上银慧添利债券(002486)基金净值_估值

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上银慧添利债券(002486

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.0262

+0.0002+0.01%

近1月：0.29%

近1年：5.25%

单位净值 (2018-09-21): 1.02600.00%; 近3月：1.99%; 近3年：--

累计净值: 1.1000; 近6月：3.32%; 成立来：10.38%

基金类型：债券型	基金规模：79.92亿元（2018-06-30）	基金经理：楼昕宇
成立日：2016-03-16	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17中民G1 5.62% --
18兴业 4.40% --
16穗发01 3.68% --
18浙商 3.68% --
18吉高02 3.57% --
前五持仓占比合计：20.95%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17中民G1	5.62%	--
18兴业	4.40%	--
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18浙商	3.68%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.0260	1.1000	0.00%
09-20	1.0260	1.1000	0.00%
09-19	1.0260	1.1000	0.00%
09-18	1.0260	1.1000	0.00%
09-17	1.0260	1.1000	0.10%
09-14	1.0250	1.0990	0.10%
09-13	1.0240	1.0980	0.00%
09-12	1.0240	1.0980	0.00%
09-11	1.0240	1.0980	-0.10%
09-10	1.0250	1.0990	0.10%
09-07	1.0240	1.0980	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.29%	1.99%	3.32%	4.86%	5.25%	6.44%	--
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	642 \| 1390	754 \| 1350	339 \| 1309	340 \| 1254	293 \| 1226	222 \| 1206	162 \| 800	-- \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.19%	1.91%	0.18%	1.70%	0.59%	0.40%	-1.54%	2.37%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	448 \| 1343	250 \| 1337	559 \| 1332	152 \| 1350	788 \| 1304	496 \| 1243	454 \| 893	180 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	306 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-13~至今	楼昕宇	164天	2.39%
2017-01-04~2018-04-12	楼昕宇谢新	1年又98天	5.18%
2016-03-16~2017-01-03	楼昕宇	293天	2.40%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-25	每份派现金0.0101元
2018-06-25	每份派现金0.0130元
2018-03-27	每份派现金0.0152元
2017-10-18	每份派现金0.0128元
2017-07-19	每份派现金0.0151元
2017-02-10	每份派现金0.0180元

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