上银慧添利债券(002486)基金净值_估值

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上银慧添利债券(002486

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0370

0.00000.00%

近1月：0.48%

近1年：6.30%

单位净值 (2020-04-03): 1.03700.00%; 近3月：2.37%; 近3年：19.36%

累计净值: 1.2080; 近6月：3.57%; 成立来：22.59%

基金类型：债券型	基金规模：70.71亿元（2019-12-31）	基金经理：倪侃
成立日：2016-03-16	管理人：上银基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19中信 6.86% --
18吉高02 4.20% --
14招商债 3.61% --
17鞍钢 3.17% --
17鲁能 2.97% --
前五持仓占比合计：20.81%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中信	6.86%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0370	1.2080	0.00%
04-02	1.0370	1.2080	0.10%
04-01	1.0360	1.2070	0.00%
03-31	1.0360	1.2070	0.00%
03-30	1.0360	1.2070	0.00%
03-27	1.0360	1.2070	0.10%
03-26	1.0350	1.2060	0.00%
03-25	1.0350	1.2060	0.00%
03-24	1.0350	1.2060	0.10%
03-23	1.0340	1.2050	0.19%
03-20	1.0320	1.2030	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.48%	2.37%	3.57%	2.47%	6.30%	14.16%	19.36%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1378 \| 2219	1001 \| 2168	472 \| 2108	686 \| 1955	474 \| 2107	317 \| 1676	225 \| 1228	147 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.37%	1.08%	1.47%	1.15%	1.67%	2.65%	1.79%	1.19%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	439 \| 2160	1025 \| 2110	535 \| 1967	136 \| 1825	572 \| 1682	145 \| 1542	375 \| 1404	449 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.48%	7.75%	2.90%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	535 \| 2110	176 \| 1542	307 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-02~至今	倪侃	1年又156天	9.54%
2018-04-13~2018-11-01	楼昕宇	202天	3.81%
2017-01-04~2018-04-12	楼昕宇谢新	1年又98天	5.18%
2016-03-16~2017-01-03	楼昕宇	293天	2.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-13	每份派现金0.0070元
2019-11-25	每份派现金0.0250元
2019-05-20	每份派现金0.0267元
2018-12-24	每份派现金0.0101元
2018-11-26	每份派现金0.0177元
2018-09-25	每份派现金0.0101元
2018-06-25	每份派现金0.0130元
2018-03-27	每份派现金0.0152元
2017-10-18	每份派现金0.0128元
2017-07-19	每份派现金0.0151元
2017-02-10	每份派现金0.0180元

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