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净值估算(17-12-15 15:00)

1.0021
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近1月:-0.10%
近1年:2.99%

单位净值 (2017-12-15)

1.00200.00%
近3月:0.07%
近3年:--

累计净值

1.0480
近6月:2.39%
成立来:4.85%
基金类型:债券型基金规模:80.63亿元(2017-09-30)基金经理:楼昕宇
成 立 日:2016-03-16管 理 人上银基金基金评级
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-15 1.0020 1.0480 0.00%
    12-14 1.0020 1.0480 0.00%
    12-13 1.0020 1.0480 0.00%
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    12-11 1.0020 1.0480 0.00%
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    12-06 1.0010 1.0470 -0.10%
    12-05 1.0020 1.0480 0.10%
    12-04 1.0010 1.0470 0.00%
    12-01 1.0010 1.0470 0.00%
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    同类平均
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    1.96%
    2.35%
    2.72%
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    18.44%
    沪深300
    -0.56%
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    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    --

    --

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