广发沪港深价值精选混合A(011908)基金净值_估值

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广发沪港深价值精选混合A(011908

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单位净值 (2026-09-30): 0.6843-2.80%; 近1月：-9.82%; 近1年：-14.69%

累计净值: 0.6843; 近3月：-34.96%; 近3年：8.57%

: 近6月：-1.95%; 成立来：-31.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.42亿元（2026-06-30）	基金经理：王丽媛
成立日：2021-05-25	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	8.29%	--	股吧
兆易创新	7.23%	-3.72%	股吧
华虹宏力	7.09%	--	股吧
甬矽电子	5.43%	-4.77%	股吧
海光信息	5.29%	-3.85%	股吧
寒武纪	5.15%	-3.54%	股吧
万通发展	4.94%	-4.19%	股吧
长电科技	4.79%	-2.16%	股吧
中国长城	4.73%	-2.22%	股吧
晶合集成	4.72%	-3.73%	股吧

前十持仓占比合计：57.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.67% --
前一持仓占比合计：0.67%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.67%	--

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布局科技创新机遇
3.36%近1年广发科创50E...
投资全球机遇
39.46%近1年广发全球精选股...
指数型债券基金
4.70%近1年广发中债7-1...
中报业绩期+学术会议临近，关注创新...
华东核心城市，底层资产优质
吾悦所至繁华所在
多重逻辑支撑,或可布局美股科技
试试纯债基金，过去1年业绩同类TO...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.6843	0.6843	-2.80%
09-29	0.7040	0.7040	1.28%
09-28	0.6951	0.6951	-5.07%
09-24	0.7322	0.7322	-2.44%
09-23	0.7505	0.7505	-0.25%
09-22	0.7524	0.7524	1.02%
09-21	0.7448	0.7448	0.83%
09-18	0.7387	0.7387	4.29%
09-17	0.7083	0.7083	-1.31%
09-16	0.7177	0.7177	4.50%
09-15	0.6868	0.6868	0.76%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.82%	-9.82%	-34.96%	-1.95%	-6.38%	-14.69%	-3.66%	8.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.40%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4819 \| 5449	5026 \| 5536	5154 \| 5417	2966 \| 5186	3356 \| 4994	3825 \| 4787	3764 \| 4244	2710 \| 3701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-34.96%	50.75%	-4.52%	-8.88%	23.06%	-0.03%	-1.26%	-7.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5154 \| 5601	997 \| 5464	3679 \| 5130	4292 \| 5130	2410 \| 4970	3239 \| 4802	3984 \| 4624	3748 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	良好	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.69%	16.07%	-16.34%	-19.64%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3929 \| 5130	466 \| 4618	2100 \| 4216	1121 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 377.99%
2025-12-31 216.01%
2025-06-30 143.16%
2024-12-31 149.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	377.99%
2025-12-31	216.01%
2025-06-30	143.16%
2024-12-31	149.97%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-05~至今	王丽媛	212天	-10.50%
2026-01-14~2026-03-04	李耀柱王丽媛	49天	-2.49%
2025-02-12~2026-01-13	李耀柱	335天	20.17%
2021-05-25~2025-02-11	张东一	3年又263天	-34.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	张某一应该查查她！	一骑绝尘封神去	09-21 07:59
109	1	这只基金也不怪王丽媛是底子就没打好，都是张东一弄的	幻如人生	09-17 21:24
312	0	五经理不要让我们太失望哟！难道七年坚守还要亏近40	基民ng19973628	09-14 00:18
118	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 09:35
177	0	跌下去上不来，为什么原因经理先生好好查一下。	基民yQg3zN	08-22 22:16
247	2	东一哪去了？	幻如人生	08-03 18:54
674	7	广发基金王丽媛：半导体行业长景气可期核心标的估	广发基金	07-28 06:29
171	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-20 09:08
171	0	经理加油啊！6年多了自你接手后好不容易看到了希望，	基民ng19973628	07-15 19:40
200	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金(广发沪港深价	基金资讯	07-06 09:05
186	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	07-06 09:04
169	0	这个基金经理可以了，我是发行的时候就买了，已经有利	夏日清风0	06-29 19:37
235	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-22 09:36
388	2	这只基金烂透了，换了几个经理，没有一个有能力和负责	基民ng19973628	03-30 22:45
256	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-30 09:29
272	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金(广发沪港深价	基金资讯	03-10 09:06
258	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	03-10 09:05
291	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公	基金资讯	03-05 08:54
496	1	$广发沪港深价值精选混合A$今天为什么还是跌的？持	聪慧睿智的栖砚5	01-23 19:43
317	0	公告广发沪港深价值精选混合型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-22 09:11

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