易方达安和中短债A(110051)基金净值_估值

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易方达安和中短债A(110051

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单位净值 (2025-11-28): 1.05240.01%; 近1月：0.12%; 近1年：2.02%

累计净值: 1.1424; 近3月：0.35%; 近3年：8.31%

: 近6月：0.75%; 成立来：14.45%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：93.96亿元（2025-09-30）	基金经理：梁莹
成立日：2012-11-26	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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25中信 2.38% --
25中信 2.38% --
23国开 1.94% --
25农发 1.94% --
23国开 1.94% --
前五持仓占比合计：10.58%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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25农发	1.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0524	1.1424	0.01%
11-27	1.0523	1.1423	-0.02%
11-26	1.0525	1.1425	0.00%
11-25	1.0525	1.1425	0.00%
11-24	1.0525	1.1425	0.01%
11-21	1.0524	1.1424	0.00%
11-20	1.0524	1.1424	0.00%
11-19	1.0524	1.1424	0.01%
11-18	1.0523	1.1423	0.00%
11-17	1.0523	1.1423	0.02%
11-14	1.0521	1.1421	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.12%	0.35%	0.75%	1.34%	2.02%	5.01%	8.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.14%	0.41%	0.76%	1.41%	2.03%	5.25%	8.41%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	257 \| 978	480 \| 972	549 \| 968	317 \| 947	446 \| 940	291 \| 934	354 \| 823	252 \| 681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.61%	0.17%	1.16%	0.24%	0.85%	0.90%	0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	286 \| 973	530 \| 957	467 \| 917	250 \| 908	469 \| 878	359 \| 862	398 \| 846	209 \| 832
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.19%	3.50%	2.80%	2.46%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	301 \| 908	299 \| 832	65 \| 729	269 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-07~至今	梁莹	4年又358天	14.45%
2014-09-24~2020-12-06	石大怿梁莹	6年又75天	--
2012-11-26~2014-09-23	石大怿	1年又301天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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42	0	昨天混债还不错，$中邮睿信增强债$这个收了22个蛋	活灵活现的谷念茜	11-25 09:59
174	0	易方达纯债基金收蛋周报（2025.11.16）	易方达基金	11-21 09:25
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227	0	分红提醒 \| 易方达安和中短债债券2025年度第4	易方达基金	10-28 00:43
88	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 00:25
107	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金恢复机构客户大额	基金资讯	10-28 00:20
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170	0	公告易方达安和中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额	基金资讯	10-23 15:11
183	0	分红提醒 \| 易方达安悦超短债债券2025年度第4	易方达基金	10-23 09:31
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494	0	债市周周看25年10月第2期：全周利率债小幅震荡下	易方达基金	10-21 01:30
379	0	【债市收蛋指南】10月14日，信用债指数走平、国债	易方达基金	10-16 17:28
341	0	债市周周看25年10月第1期：本周关注外贸、通胀、	易方达基金	10-14 13:56
409	0	易方达纯债基金收蛋周报（2025.9.28）	易方达基金	10-09 00:50
8713	6	易方达纯债基金收蛋周报（2025.9.14）	易方达基金	09-26 10:21
5822	5	易方达纯债基金收蛋周报（2025.9.21）	易方达基金	09-26 10:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-07-17	每份派现金0.0100元
2025-04-24	每份派现金0.0100元
2025-01-20	每份派现金0.0100元
2024-10-22	每份派现金0.0100元
2024-07-16	每份派现金0.0100元
2024-04-18	每份派现金0.0100元
2024-02-02	每份派现金0.0100元
2023-10-18	每份派现金0.0100元

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