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单位净值 (2024-06-21)

1.08240.00%
近1月:0.24%
近1年:3.34%

累计净值

1.1124
近3月:0.84%
近3年:9.56%

近6月:1.89%
成立来:11.28%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:56.02亿元(2024-03-31)基金经理:梁莹
成 立 日:2012-11-26管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0824 1.1124 0.00%
    06-20 1.0824 1.1124 0.01%
    06-19 1.0823 1.1123 0.01%
    06-18 1.0822 1.1122 0.01%
    06-17 1.0821 1.1121 0.02%
    06-14 1.0819 1.1119 0.00%
    06-13 1.0819 1.1119 0.01%
    06-12 1.0818 1.1118 0.01%
    06-11 1.0817 1.1117 0.03%
    06-07 1.0814 1.1114 0.01%
    06-06 1.0813 1.1113 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.84%
    1.89%
    1.68%
    3.34%
    7.05%
    9.56%
    同类平均
    0.04%
    0.28%
    0.85%
    2.03%
    1.78%
    3.37%
    6.18%
    10.05%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    150 | 856
    404 | 852
    316 | 843
    402 | 827
    371 | 827
    265 | 758
    80 | 590
    142 | 363
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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