宝盈安盛中短债债券C(013424)基金净值_估值

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宝盈安盛中短债债券C(013424

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单位净值 (2024-12-24): 1.04410.08%; 近1月：0.88%; 近1年：2.49%

累计净值: 1.0441; 近3月：1.39%; 近3年：--

: 近6月：1.61%; 成立来：4.41%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：胡世辉
成立日：2022-04-25	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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24国债05 45.45% --
23国债17 31.88% --
23国债13 18.53% --
24国债09 2.64% --
前四持仓占比合计：98.50%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债05	45.45%	--
23国债17	31.88%	--
23国债13	18.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.0441	1.0441	0.08%
12-23	1.0433	1.0433	0.11%
12-20	1.0422	1.0422	0.09%
12-19	1.0413	1.0413	0.04%
12-18	1.0409	1.0409	0.00%
12-17	1.0409	1.0409	0.01%
12-16	1.0408	1.0408	0.10%
12-13	1.0398	1.0398	0.09%
12-12	1.0389	1.0389	0.05%
12-11	1.0384	1.0384	0.04%
12-10	1.0380	1.0380	0.05%

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宝盈安盛中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.88%	1.39%	1.61%	2.29%	2.49%	3.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.59%	0.80%	1.36%	3.19%	3.42%	6.98%	9.49%
沪深300	1.57%	3.05%	18.85%	14.58%	16.10%	19.37%	4.06%	-19.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 904	108 \| 903	44 \| 872	119 \| 851	732 \| 817	722 \| 816	684 \| 705	-- \| 467
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.08%	0.21%	0.50%	1.00%	0.05%	0.17%	0.08%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	749 \| 878	837 \| 862	793 \| 846	128 \| 832	753 \| 802	736 \| 771	721 \| 751	494 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.30%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	712 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~至今	胡世辉	267天	1.80%
2023-11-14~2024-04-01	杨献忠胡世辉	139天	1.44%
2022-04-25~2023-11-13	杨献忠	1年又202天	1.10%

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