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净值估算(25-12-01 14:31)
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- 近1月：-5.96%
- 近1年：0.76%
单位净值 (2025-11-28)
- 1.27400.35%
- 近3月：-10.15%
- 近3年：--
- 1.2740
- 近6月：12.84%
- 成立来：27.40%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-28 1.2740 1.2740 0.35% 11-27 1.2696 1.2696 0.03% 11-26 1.2692 1.2692 -0.19% 11-25 1.2716 1.2716 0.22% 11-24 1.2688 1.2688 0.15% 11-21 1.2669 1.2669 -3.04% 11-20 1.3066 1.3066 -0.45% 11-19 1.3125 1.3125 0.03% 11-18 1.3121 1.3121 0.19% 11-17 1.3096 1.3096 -1.12% 11-14 1.3244 1.3244 -1.47%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.56%-5.96%-10.15%12.84%1.89%0.76%20.71%--同类平均2.57%-3.42%1.41%24.15%24.69%24.98%35.44%28.60%沪深3001.64%-3.52%1.41%18.00%15.04%16.89%28.65%21.25%跟踪标的0.69%-6.28%-10.71%12.49%0.47%-0.85%25.35%35.73%同类排名4040 | 46723692 | 45624147 | 43313011 | 39323249 | 34103070 | 32161883 | 2428-- | 1923四分位排名
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|---|---|
| 汇添富中高等级信用债E | 355645人 |
| 东财沪深300C | 99810人 |
| 东财瑞利债券C | 316885人 |
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| 银河智联混合A | 337107人 |
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