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单位净值 (2026-02-05): 1.31380.28%; 近1月：-3.80%; 近1年：11.27%

累计净值: 1.3138; 近3月：-3.07%; 近3年：--

: 近6月：-0.49%; 成立来：31.37%

类型：指数型-股票	规模：9.24亿元（2025-12-31）	基金经理：吴逸
成立日：2023-05-05	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证证券公司30指数 \| 年化跟踪误差：0.55%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.97%	-0.32%	股吧
东方财富	14.68%	0.17%	股吧
国泰海通	13.45%	0.80%	股吧
华泰证券	7.99%	1.22%	股吧
广发证券	3.75%	-0.69%	股吧
招商证券	3.58%	0.77%	股吧
东方证券	3.30%	0.58%	股吧
兴业证券	2.97%	0.88%	股吧
申万宏源	2.75%	0.39%	股吧
中金公司	2.37%	-0.06%	股吧

前十持仓占比合计：69.81%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	1.3138	1.3138	0.28%
02-04	1.3101	1.3101	1.36%
02-03	1.2925	1.2925	-0.36%
02-02	1.2972	1.2972	-1.32%
01-30	1.3146	1.3146	-1.48%
01-29	1.3343	1.3343	1.35%
01-28	1.3165	1.3165	-0.05%
01-27	1.3172	1.3172	-1.13%
01-26	1.3323	1.3323	0.89%
01-23	1.3205	1.3205	-0.26%
01-22	1.3239	1.3239	0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.54%	-3.80%	-3.07%	-0.49%	-1.97%	11.27%	47.73%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.68%	1.84%	4.66%	19.48%	4.07%	35.49%	74.17%	26.46%
沪深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
跟踪标的跟踪标的：中证证券公司30指数	-1.53%	-3.81%	-3.16%	-1.16%	-1.96%	9.30%	45.68%	23.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1541 \| 4823	4584 \| 4802	4057 \| 4605	3733 \| 4203	4582 \| 4801	3084 \| 3493	1867 \| 2553	-- \| 1991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.77%	10.91%	4.87%	-6.34%	3.26%	42.92%	-7.78%	-4.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证证券公司30指数	-3.03%	10.14%	4.47%	-6.92%	5.10%	41.83%	-8.27%	-4.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3203 \| 4812	3225 \| 4523	693 \| 4076	3349 \| 3635	851 \| 3464	37 \| 3130	2126 \| 3014	1677 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.92%	30.01%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2980 \| 4812	117 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 140.29%
2024-12-31 133.88%
2023-12-31 159.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	140.29%
2024-12-31	133.88%
2023-12-31	159.90%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-17~至今	吴逸	1年又204天	53.55%
2024-06-26~2024-07-16	莫志刚吴逸	20天	-2.37%
2023-05-05~2024-06-25	莫志刚吴逸姚楠燕	1年又52天	-12.37%

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22	0	当个好人	一剑长白	02-06 13:32
23	0	为什么不让我赚点钱	凌源风戚	02-06 13:22
17	1	好不容易有点起色，这货还在这里压盘，太失望了	凝视深渊Dr	02-06 11:38
15	0	证券最好天天跌，这样对所有股票都好证券一涨就要降温	丁蟹蟹王	02-06 11:14
48	6	活爹，能不能动一动拉一拉，在这么下去，行情就结束了	敢作敢当的谷晨光	02-06 11:14
32	4	证券别拉啊，一拉明天就又废了，维持这样的跌幅就是冰	股友0003C98q32	02-06 10:58
14	0	渣男	激水漂互	02-06 10:50
18	0	谁创造了这个玩意	等牛0116	02-06 09:51
15	0	跟大盘反着走，垃圾	基基复几几	02-06 09:50
16	0	1.280？	慈祥的华浩源	02-06 09:48
48	0	等着买的时候他畏畏缩缩的不敢跌	蓝天的温翔云	02-06 09:46
11	0	银行避险银行跌，证券避险证券跌，真是好样的	心存善意方德福报	02-06 09:46
14	0	渣男果然还是渣男	飞华狂天	02-06 09:43
24	1	经历了0.38点的暴涨，明天必须来了2个点以上的微	我现在红得发紫	02-06 09:33
29	1	我在这里躲了两天的大跌	老韭菜的实盘	02-06 09:23
29	1	真的是要切换市场风格了吗？老登股要复春了吗？	大a最后的主力	02-06 09:05
31	0	所有的上市资本、证券服务机构团体都应该服务于国内股	金森清禾王	02-06 05:58
70	9	以后别说啦券商大盘就起飞这种屁话，这拉一点大盘也没	甲木参天1	02-05 23:22
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