汇添富中高等级信用债E(011660)基金净值_估值

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汇添富中高等级信用债E(011660

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.11780.03%; 近1月：0.24%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.1178; 近3月：0.77%; 近3年：--

: 近6月：2.30%; 成立来：11.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.74亿元（2024-06-30）	基金经理：徐一恒
成立日：2021-07-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中邮 2.65% --
22徐州 2.56% --
24法农 2.54% --
23农发 2.02% --
11工行 1.62% --
前五持仓占比合计：11.39%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中邮	2.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1178	1.1178	0.03%
07-18	1.1175	1.1175	-0.01%
07-17	1.1176	1.1176	0.01%
07-16	1.1175	1.1175	0.00%
07-15	1.1175	1.1175	0.06%
07-12	1.1168	1.1168	0.04%
07-11	1.1164	1.1164	0.03%
07-10	1.1161	1.1161	0.01%
07-09	1.1160	1.1160	0.07%
07-08	1.1152	1.1152	-0.05%
07-05	1.1158	1.1158	-0.05%

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汇添富中高等级信用债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.24%	0.77%	2.30%	2.53%	3.37%	7.93%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3369	1995 \| 3344	1667 \| 3229	1521 \| 3065	1448 \| 3055	1786 \| 2787	535 \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.21%	1.23%	0.64%	0.37%	1.47%	0.89%	0.40%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1491 \| 3366	1370 \| 3230	2430 \| 3112	2122 \| 2943	438 \| 2851	1249 \| 2778	319 \| 2732	68 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	4.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1424 \| 3112	94 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-27~至今徐一恒 2年又361天 11.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-27~至今	徐一恒	2年又361天	11.78%

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391	1	这个基真安静，大家都不讨论的	股友hruwyA	05-28 13:22
269	0	汇添富基金交易	吉祥基18	05-07 10:29
283	0	这个怎么赎回？	基民GcTeud	05-06 23:32
428	0	差劲，，涨的时候涨不过指数，跌的时候倒是不落下。	基民813p231y23	05-02 12:55
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