汇添富中高等级信用债E(011660)基金净值_估值

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汇添富中高等级信用债E(011660

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单位净值 (2025-02-14): 1.1386-0.04%; 近1月：0.04%; 近1年：3.85%

累计净值: 1.1386; 近3月：1.52%; 近3年：11.45%

: 近6月：1.53%; 成立来：13.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.76亿元（2024-12-31）	基金经理：徐一恒
成立日：2021-07-27	管理人：汇添富基金	基金评级：

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24亦庄K3 2.99% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.1386	1.1386	-0.04%
02-13	1.1390	1.1390	-0.01%
02-12	1.1391	1.1391	-0.01%
02-11	1.1392	1.1392	0.00%
02-10	1.1392	1.1392	-0.03%
02-07	1.1395	1.1395	0.04%
02-06	1.1391	1.1391	0.04%
02-05	1.1386	1.1386	0.04%
01-27	1.1381	1.1381	0.07%
01-24	1.1373	1.1373	0.00%
01-23	1.1373	1.1373	-0.05%

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汇添富中高等级信用债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-02-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.04%	1.52%	1.53%	0.15%	3.85%	7.60%	11.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.16%	0.02%	1.53%	1.96%	0.07%	4.55%	9.26%	12.01%
沪深300	1.19%	3.10%	-2.49%	19.03%	0.10%	17.06%	-4.98%	-13.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	978 \| 3332	1353 \| 3316	1396 \| 3221	1917 \| 3105	1021 \| 3306	1634 \| 2802	1514 \| 2367	685 \| 2002
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.81%	-0.02%	1.21%	1.23%	0.64%	0.37%	1.47%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1665 \| 3315	2640 \| 3195	1491 \| 3363	1370 \| 3229	2428 \| 3111	2120 \| 2942	438 \| 2849	1249 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	不佳	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.28%	3.41%	4.25%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1701 \| 3315	1424 \| 3111	94 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-27~至今徐一恒 3年又205天 13.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-27~至今	徐一恒	3年又205天	13.86%

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