净值估算(25-09-22 09:58)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1351 | 1.1851 | 0.36% |
09-18 | 1.1310 | 1.1810 | -1.34% |
09-17 | 1.1464 | 1.1964 | 0.60% |
09-16 | 1.1396 | 1.1896 | 0.13% |
09-15 | 1.1381 | 1.1881 | -0.08% |
09-12 | 1.1390 | 1.1890 | -0.58% |
09-11 | 1.1457 | 1.1957 | 0.89% |
09-10 | 1.1356 | 1.1856 | -0.12% |
09-09 | 1.1370 | 1.1870 | -0.20% |
09-08 | 1.1393 | 1.1893 | 1.21% |
09-05 | 1.1257 | 1.1757 | 0.78% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.34% | 1.62% | 12.13% | 9.92% | 7.42% | 28.15% | 19.73% | -- |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -0.38% | 1.39% | 9.81% | 6.79% | 4.48% | 24.65% | 13.48% | 20.57% |
同类排名 | 2638 | 4422 | 3322 | 4282 | 3309 | 4018 | 2634 | 3644 | 2921 | 3420 | 2643 | 3019 | 1700 | 2320 | -- | 1868 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 51.83% |
2024-12-31 | 62.34% |
2023-12-31 | 110.79% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 28.15%
日涨幅1.98%
日涨幅1.97%
日涨幅1.94%
日涨幅1.85%
日涨幅1.85%
日涨幅1.75%
日涨幅1.75%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 446人 |
易方达消费行业股票 | 305人 |
招商中证白酒指数(LO | 397人 |
广发中证国新央企股东回 | 408人 |
招商中证国新央企股东回 | 342人 |
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