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近1年：23.62%

累计净值

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近3月：5.21%
近3年：--

近6月：7.53%
成立来：29.61%
类型：指数型-股票规模：1.59亿元（2026-03-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2023-05-24管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新央企股东回报指数 | 年化跟踪误差：0.90%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.1972 1.2832 0.94%
    04-20 1.1861 1.2721 -0.08%
    04-17 1.1870 1.2730 -0.31%
    04-16 1.1907 1.2767 0.27%
    04-15 1.1875 1.2735 -0.17%
    04-14 1.1895 1.2755 -0.11%
    04-13 1.1908 1.2768 0.01%
    04-10 1.1907 1.2767 -0.03%
    04-09 1.1910 1.2770 -0.64%
    04-08 1.1987 1.2847 0.70%
    04-07 1.1904 1.2764 0.88%
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    同类平均
    3.07%
    5.19%
    0.74%
    9.09%
    6.06%
    38.49%
    56.41%
    29.42%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
    跟踪标的
    0.66%
    -0.29%
    5.38%
    7.53%
    7.53%
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    2002 | 4759
    2501 | 3707
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    -- | 2077
    四分位排名

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    2025-12-3153.06%
    2025-06-3051.83%
    2024-12-3162.34%
    2023-12-31110.79%
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