汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)基金净值_估值

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543

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单位净值 (2024-11-19): 1.12600.90%; 近1月：-3.68%; 近1年：28.98%

累计净值: 1.1260; 近3月：4.36%; 近3年：--

: 近6月：7.55%; 成立来：30.48%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2023-05-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1260	1.1260	0.90%
11-18	1.1160	1.1160	2.10%
11-15	1.0930	1.0930	-0.27%
11-14	1.0960	1.0960	-0.18%
11-13	1.0980	1.0980	-1.08%
11-12	1.1100	1.1100	-0.54%
11-11	1.1160	1.1160	-2.02%
11-08	1.1390	1.1390	-1.21%
11-07	1.1530	1.1530	2.58%
11-06	1.1240	1.1240	-3.35%
11-05	1.1630	1.1630	0.00%

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.44%	-3.68%	4.36%	7.55%	26.09%	28.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.98%	-2.04%	1.23%	1.80%	16.47%	15.67%	21.23%	41.93%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 21	15 \| 21	5 \| 21	7 \| 20	2 \| 19	6 \| 19	-- \| 18	-- \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.68%	5.36%	6.50%	7.59%	-3.71%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 21	3 \| 21	13 \| 19	7 \| 19	14 \| 19	-- \| 19	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 19	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-23~至今过蓓蓓 1年又91天 32.47%
2023-05-19~2023-08-22 赖中立 95天 -1.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-23~至今	过蓓蓓	1年又91天	32.47%
2023-05-19~2023-08-22	赖中立	95天	-1.51%

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