嘉实黄金(160719)基金净值_估值_行情走势

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嘉实黄金(160719

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单位净值 (2026-02-27): 2.38401.06%; 近1月：1.19%; 近1年：67.53%

累计净值: 2.3840; 近3月：21.26%; 近3年：155.79%

: 近6月：45.81%; 成立来：138.40%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.54亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2011-08-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限5.00元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	2.3840	2.3840	1.06%
02-26	2.3590	2.3590	0.13%
02-25	2.3560	2.3560	0.30%
02-24	2.3490	2.3490	2.26%
02-13	2.2970	2.2970	2.13%
02-12	2.2490	2.2490	-3.06%
02-11	2.3200	2.3200	0.96%
02-10	2.2980	2.2980	-1.03%
02-09	2.3220	2.3220	2.38%
02-06	2.2680	2.2680	2.35%
02-05	2.2160	2.2160	-1.95%

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嘉实黄金成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.79%	1.19%	21.26%	45.81%	17.61%	67.53%	129.89%	155.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.50%	3.03%	18.65%	30.04%	16.34%	41.07%	71.73%	84.07%
沪深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 22	11 \| 22	10 \| 22	7 \| 22	10 \| 22	7 \| 21	7 \| 19	6 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	10.16%	14.36%	4.55%	17.66%	1.24%	9.96%	4.44%	7.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	9 \| 22	4 \| 21	7 \| 21	11 \| 21	7 \| 21	9 \| 21	9 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.97%	24.45%	12.05%	7.20%	-7.60%	13.14%	17.06%	1.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 22	1 \| 21	3 \| 19	12 \| 18	13 \| 18	3 \| 18	13 \| 18	2 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	张钟玉	2年又325天	133.56%
2021-09-24~2023-04-11	李直	1年又199天	17.58%
2021-07-02~2021-09-23	陈正宪李直	83天	-1.94%
2019-09-28~2021-07-01	陈正宪高峰	1年又277天	4.16%
2016-01-05~2019-09-27	何如陈正宪	3年又266天	38.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	1	明天走，换湖南黄金	完美的舒扬栋	03-02 19:00
29	0	这个股票有点拉.今天都没怎么涨	万牛来财	03-02 17:14
68	3	不是，现在起飞你跌个der啊	每天都在暴富暴美	03-02 15:14
29	0	你这最弱，后悔死了	基民166L088w59	03-02 14:59
27	0	别搞啊	细微微微含泪加仓	03-02 14:57
145	2	三傻看看石油吧，大好行情玩成这样	拉王之王拉上天	03-02 14:54
80	3	折价2.4个点吗	每天都在暴富暴美	03-02 13:07
31	0	一点都不操作一下嘛	凌源风戚	03-02 09:57
54	0	今天必须有肉了吧	股友6eW9382698	03-02 08:48
182	4	周一一个点不过分吧	凌源风戚	03-02 01:14
120	1	请问各位黄金LOF为什么不能像国投白银LOF那样溢	忘记曾经珍惜现在2879	03-01 09:44
156	0	暂停申购的黄金基金竞然折价0.6%	聚沙成塔XXIV	03-01 00:49
56	0	今天晚上折价是多少	凌源风戚	02-27 21:22
78	0	公告关于嘉实黄金证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期	基金资讯	02-27 17:21
326	4	这里面有百分之90的量化资金，其他的就是散户资金、	股友5f567535i7	02-27 14:37
184	1	这有什么影响@妙想	股友676273nP79	02-27 14:00
145	1	怎么无交易	向往善良的颜博	02-26 16:11
74	0	黄金一直创新高，而黄金基金妈呀，不升反跌	股友Ce5iEJ	02-25 14:01
60	0	这净值才13号的值，溢价可以忽略，冲呀	股友6eW9382698	02-25 13:49
53	0	终于跑赢主题了	向上的冯舒茜	02-24 14:45

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