嘉实黄金(160719)基金净值_估值_行情走势

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嘉实黄金(160719

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单位净值 (2025-09-05): 1.72501.17%; 近1月：5.31%; 近1年：37.56%

累计净值: 1.7250; 近3月：4.99%; 近3年：96.02%

: 近6月：19.29%; 成立来：72.50%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.18亿元（2025-06-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2011-08-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-05	1.7250	1.7250	1.17%
09-04	1.7050	1.7050	-0.53%
09-03	1.7140	1.7140	1.06%
09-02	1.6960	1.6960	1.74%
09-01	1.6670	1.6670	0.42%
08-29	1.6600	1.6600	0.91%
08-28	1.6450	1.6450	0.61%
08-27	1.6350	1.6350	0.06%
08-26	1.6340	1.6340	0.49%
08-25	1.6260	1.6260	-0.37%
08-22	1.6320	1.6320	0.99%

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嘉实黄金成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.92%	5.31%	4.99%	19.29%	31.88%	37.56%	71.30%	96.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	2.33%	5.16%	12.07%	16.75%	21.59%	31.31%	44.47%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 22	11 \| 21	13 \| 21	7 \| 21	7 \| 21	7 \| 21	7 \| 19	6 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.55%	17.66%	1.24%	9.96%	4.44%	7.04%	8.02%	-3.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 21	7 \| 21	11 \| 21	7 \| 21	9 \| 21	9 \| 19	5 \| 19	15 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.45%	12.05%	7.20%	-7.60%	13.14%	17.06%	1.42%	3.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 21	3 \| 19	12 \| 18	13 \| 18	3 \| 18	13 \| 18	2 \| 15	6 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	张钟玉	2年又151天	70.79%
2021-09-24~2023-04-11	李直	1年又199天	17.58%
2021-07-02~2021-09-23	陈正宪李直	83天	-1.94%
2019-09-28~2021-07-01	陈正宪高峰	1年又277天	4.16%
2016-01-05~2019-09-27	何如陈正宪	3年又266天	38.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
283	4	大盘调整了，黄金突破几个月的大平台了，回来搞这个了	红烧豆腐168	09-06 11:31
80	1	明明到1691的，就不给我买进成交。	籼籼有财	09-05 13:07
66	1	亏800出局，天天来股市送钱	股友06D950A302	09-05 08:45
2569	6	好消息，空头示弱，空单净减少7000多手	豆包有力量	09-04 11:14
36	0	见鬼了	咖啡杯里的7喜	09-04 11:14
40	0	人为控盘，挂单居然卖不出去	籼籼有财	09-04 10:36
59	1	都有毒，买了立刻就跌。即使往上涨，也不会超过买入价	咖啡杯里的7喜	09-03 14:58
388	2	全部都是，7个点多，就她洗盘，一直洗	股友5f567535i7	09-02 05:38
132	0	垃圾，洗盘，出面，黄金大盘狂飞。只垃圾在洗盘	股友5f567535i7	09-01 11:12
185	3	这折价一个多点不涨，有人管吗？什么玩意啊？	财源广进16668	09-01 10:21
46	0	公告嘉实黄金证券投资基金(LOF)2025年中期报告	基金资讯	08-28 18:09
63	0	持仓上涨，这个什么呀还跌。	财源广进16668	08-28 09:04
69	0	公告关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年	基金资讯	08-27 17:21
66	1	，一动不动。	财源广进16668	08-27 13:56
122	0	公告嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书(20	基金资讯	08-24 17:21
68	0	公告关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年	基金资讯	08-20 17:21
187	0	金价继续涨！创下近期新高	蛋黄哥笔记	08-08 14:54
222	0	创新高啦！今天很可能高溢价，开盘进！	猫猎红	08-08 07:43
77	0	黄金虚高，黄金LOF没投资标的	言轻语短	08-06 13:32
72	0	黄金虚高	言轻语短	08-06 13:30

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