嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金净值_估值

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嘉实德国DAXETF(QDII)(159561

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净值估算--

近1月：4.32%

近1年：36.81%

单位净值 (2025-07-17): 1.37671.56%; 近3月：15.05%; 近3年：--

累计净值: 1.3767; 近6月：27.52%; 成立来：37.67%

类型：指数型-海外股票	规模：12.02亿元（2025-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2024-04-03	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：6.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
SAP公司	15.66%	--	股吧
西门子	9.91%	--	股吧
安联保险有	8.46%	--	股吧
德国电信	7.66%	--	股吧
空中客车有	5.96%	--	股吧
慕尼黑再保	4.85%	--	股吧
德国莱茵金	3.64%	--	股吧
德意志交易	3.19%	--	股吧
德意志银行	2.64%	--	股吧
巴斯夫欧洲	2.55%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.52%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.3767	1.3767	1.56%
07-16	1.3556	1.3556	-0.66%
07-15	1.3646	1.3646	-0.51%
07-14	1.3716	1.3716	-0.49%
07-11	1.3784	1.3784	-1.19%
07-10	1.3950	1.3950	-0.33%
07-09	1.3996	1.3996	1.24%
07-08	1.3825	1.3825	0.33%
07-07	1.3779	1.3779	1.26%
07-04	1.3607	1.3607	-0.89%
07-03	1.3729	1.3729	0.62%

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嘉实德国DAXETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	4.32%	15.05%	27.52%	32.52%	36.81%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.83%	4.04%	16.72%	14.77%	15.23%	24.28%	29.11%	48.14%
沪深300	1.09%	4.74%	7.58%	6.46%	3.14%	15.27%	5.28%	-5.45%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	0.14%	4.17%	--	16.20%	--	32.33%	50.63%	87.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	309 \| 347	152 \| 345	148 \| 344	31 \| 335	24 \| 330	86 \| 314	-- \| 229	-- \| 161
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	15.38%	13.82%	-1.42%	7.79%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	7.88%	--	--	5.97%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	97 \| 349	111 \| 341	165 \| 330	131 \| 319	-- \| 310	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 81.81%
2024-06-30 193.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	81.81%
2024-06-30	193.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-03~至今张钟玉 1年又107天 37.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	张钟玉	1年又107天	37.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	2	周一又吃面了，哎。。	股友Qz29233933	07-18 23:01
235	5	目前期货在涨，很稳，卖了的都是韭菜	基民7CEHmF	07-18 20:28
141	1	可惜啊可惜眼睛不虾的看看啥叫实盘	高风亮节的冷菡	07-18 15:07
59	3	开盘全卖了，害怕了，我先走了	赚钱大富婆	07-18 15:02
167	12	明天会不会还跌啊，已经快受不了了，几乎满仓打上了8	赚钱大富婆	07-18 14:05
30	0	这一波下杀利用关税利空，把筹码全洗掉了...问题是	龙亚亚	07-18 13:46
18	0	可以	Ttyuklliploo	07-18 11:57
28	1	打发叫花子！0.58，亏你干的出来	赚钱大富婆	07-18 11:51
63	0	算力暴走！800G光模块半年业绩翻3倍，同泰产业升	养基快斗基德	07-18 11:29
84	0	“人造太阳”点火！核聚变最强风口来袭，北港机器人基	养基快斗基德	07-18 11:27
15	0	国内的基金就是波动大的离谱，要是得志这种玩法早变了	龙亚亚	07-18 09:48
23	0	昨晚很强势，期货继续涨...明显就是冲新高去的，一	龙亚亚	07-18 09:41
23	1	打发叫花子呢？？看看纳科！！！	赚钱大富婆	07-18 09:21
19	1	今天要暴涨	基民0t69f88636	07-18 09:12
84	1	买个纳指100吧，这个稳些，溢价少	浮云如萍	07-18 09:09
23	0	开盘预计1.2-1.3%	望江而上三千尺	07-18 09:01
225	2	$德国ETF(SZ159561)$	纯洁的小PP	07-17 23:31
552	21	你们都走吧，我一个人扛，买了你算我倒霉了	赚钱大富婆	07-17 17:53
29	0	兄弟们不要慌。欧元汇率只是技术性调整。昨天晚上还暴	纯洁的小PP	07-17 17:48
73	2	不管德国ETF还是法国ETF，净值计算中汇率是以央	小昊说理财	07-17 16:43

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