宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)(006105

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.46781.03%; 近1月：4.17%; 近1年：34.00%

累计净值: 1.4962; 近3月：7.11%; 近3年：36.59%

: 近6月：19.58%; 成立来：49.72%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：10.19亿元（2024-03-31）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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爱西爱西爱	6.86%	--	股吧
Infos	4.60%	--	股吧
Axis银	3.42%	--	股吧
印度国家银	3.21%	--	股吧
马亨德拉有	3.13%	--	股吧
Zomat	2.82%	--	股吧
巴帝电信有	2.82%	--	股吧
Ultra	2.51%	--	股吧
印度石油天	2.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.42%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.4678	1.4962	1.03%
04-24	1.4529	1.4813	0.45%
04-23	1.4464	1.4748	0.17%
04-22	1.4440	1.4724	1.03%
04-19	1.4293	1.4577	0.47%
04-18	1.4226	1.4510	-0.32%
04-17	1.4272	1.4556	0.00%
04-16	1.4272	1.4556	-0.47%
04-15	1.4340	1.4624	-1.14%
04-12	1.4505	1.4789	-1.06%
04-11	1.4661	1.4945	0.00%

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宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.18%	4.17%	7.11%	19.58%	7.42%	34.00%	31.01%	36.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.16%	-2.57%	4.69%	12.58%	2.04%	12.55%	10.82%	-12.32%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 72	5 \| 71	15 \| 71	18 \| 67	17 \| 71	12 \| 59	5 \| 42	2 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	4.45%	9.03%	-0.40%	16.05%	-6.13%	-2.55%	13.27%	-8.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%	-5.53%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 67	23 \| 72	8 \| 68	9 \| 64	45 \| 57	35 \| 46	1 \| 45	26 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 70.70%
2023-06-30 125.75%
2022-12-31 88.78%
2022-06-30 97.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	70.70%
2023-06-30	125.75%
2022-12-31	88.78%
2022-06-30	97.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 5年又89天 49.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	5年又89天	49.72%

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102	0	什么时候能跌多点啊，天天涨都不敢买了	基民828395T2n1	04-27 00:08
143	3	24号指数涨那么多，你这才0.4	基民996626xU88	04-26 21:36
266	2	这几天外围也不咋好，现在大A性价比还是可以的，跟车	天涯112268	04-26 18:49
369	5	$宏利印度股票(QDII)[006105]$现在的	基民uBKGK5	04-25 21:48
74	0	006105今天为何不能卖出？	善于学习者	04-25 14:53
409	3	本来是持有的，还开了定投，看到这么多托。。。	基民KAvVr9	04-22 22:13
158	0	公告宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)2024	基金资讯	04-22 09:22
363	1	全是拖基金经理肯定得到印度市场下周利空消息了周一见	家财满斗得杜飞	04-19 12:51
137	0	这基金全是托	一基绝尘168	04-19 11:30
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298	1	最近新基金挺火，宏利新发的睿智成长感觉也很不错，先	海上潮流大鱼	04-18 16:34
226	1	一群托的基金，	跑的比兔子还快	04-18 11:03
166	0	现在QD很多都限购了，他家新基宏利睿智成长也不错，	高老头养基	04-17 11:04
171	0	三哥的节假日略多啊，放假天天有	股友53w09333v0	04-16 20:31
404	3	速度跑周末就说了基金经理找了一堆托来拉资金就知道要	家财满斗得杜飞	04-16 17:08
205	0	怎么都是明晃晃的托？？	股油2017	04-16 16:58
162	0	今天还是跌	股友337Zf18910	04-16 11:43
348	0	公告关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)因境	基金资讯	04-16 07:56
292	1	今年初跟上宏利印度，也赚了不少呢，宏利正在发的新基	天涯112268	04-15 23:45
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