宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)(006105

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单位净值 (2025-09-29): 1.44560.06%; 近1月：-0.26%; 近1年：-9.93%

累计净值: 1.4740; 近3月：-7.52%; 近3年：23.74%

: 近6月：-1.00%; 成立来：47.45%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：13.87亿元（2025-06-30）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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印度信实工	6.34%	--	股吧
HDFC银	6.07%	--	股吧
巴帝电信有	5.65%	--	股吧
BAJAJ	3.67%	--	股吧
Kotak	3.50%	--	股吧
Infos	3.00%	--	股吧
Divi'	2.79%	--	股吧
Axis银	2.60%	--	股吧
Marut	2.56%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.93%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 1.60%
前一持仓占比合计：1.60%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	1.60%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.4456	1.4740	0.06%
09-26	1.4447	1.4731	-1.18%
09-25	1.4620	1.4904	-0.41%
09-24	1.4680	1.4964	-0.52%
09-23	1.4756	1.5040	-0.82%
09-22	1.4878	1.5162	-0.79%
09-19	1.4996	1.5280	-0.06%
09-18	1.5005	1.5289	-0.01%
09-17	1.5006	1.5290	0.46%
09-16	1.4938	1.5222	0.67%
09-15	1.4839	1.5123	0.19%

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宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.84%	-0.26%	-7.52%	-1.00%	-5.41%	-9.93%	15.35%	23.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.29%	6.67%	16.47%	29.68%	29.52%	32.95%	59.15%	73.72%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 74	71 \| 74	74 \| 74	74 \| 74	72 \| 72	71 \| 71	62 \| 64	35 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-6.82%	6.25%	-4.46%	-3.74%	2.92%	8.09%	4.45%	9.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17.51%	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	59 \| 74	46 \| 74	61 \| 75	38 \| 74	15 \| 72	44 \| 67	23 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	不佳	一般	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.85%	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 75	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 102.45%
2024-12-31 140.95%
2024-06-30 84.28%
2023-12-31 70.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	102.45%
2024-12-31	140.95%
2024-06-30	84.28%
2023-12-31	70.70%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 6年又251天 47.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	6年又251天	47.45%

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42	0	买了大半年了，收益还是负的，俺在这里躲牛市，经理加	请叫我一声亮仔	09-29 22:01
56	0	俺在这里躲牛市买了近一了，一不小心成了接盘侠，经理	请叫我一声亮仔	09-29 21:59
78	1	全是倒数第一，有什么资格收那么高的手续费？？？	自信的油气	09-29 21:59
41	0	七连跌	跟我买是无发达的	09-29 21:35
36	0	有这么差劲吗？	基民fFHcCF	09-29 21:26
43	0	丧心病狂	清新的杨兰芳	09-29 20:41
46	0	七连跌了，真够垃圾的，手续费收的奇高无比，什么时候	自信的油气	09-29 20:27
94	1	买了这个基已经九个多月，一点起色也没有，真是气人！	股友062996Cn79	09-29 20:03
96	0	六连跌了	反向行走的时钟	09-26 23:48
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1704	4	师婧：美国对印加征50%关税威胁较为有限	宏利基金	09-26 11:56
163	0	机构 \| 高盛将MSCI新兴市场指数12个月目标位	我是数据派	09-25 19:46

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