宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)(006105

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单位净值 (2024-09-27): 1.6049-0.69%; 近1月：2.11%; 近1年：27.51%

累计净值: 1.6333; 近3月：3.80%; 近3年：25.61%

: 近6月：13.05%; 成立来：63.70%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：13.98亿元（2024-06-30）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
印度信实工	6.46%	--	股吧
爱西爱西爱	5.97%	--	股吧
Infos	3.75%	--	股吧
巴帝电信有	3.67%	--	股吧
马亨德拉有	3.66%	--	股吧
Ultra	3.62%	--	股吧
Axis银	3.21%	--	股吧
Hindu	3.05%	--	股吧
印度国家银	2.82%	--	股吧
Marut	2.59%	--	股吧

前十持仓占比合计：38.80%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-27	1.6049	1.6333	-0.69%
09-26	1.6160	1.6444	0.57%
09-25	1.6069	1.6353	-0.50%
09-24	1.6150	1.6434	-0.07%
09-23	1.6162	1.6446	0.45%
09-20	1.6089	1.6373	0.79%
09-19	1.5963	1.6247	0.47%
09-18	1.5888	1.6172	0.02%
09-13	1.5885	1.6169	-0.28%
09-12	1.5929	1.6213	1.41%
09-11	1.5707	1.5991	-0.03%

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宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	2.11%	3.80%	13.05%	17.46%	27.51%	37.17%	25.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.90%	3.99%	2.00%	6.62%	11.63%	18.01%	29.69%	-0.32%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 74	43 \| 72	31 \| 72	12 \| 71	23 \| 71	24 \| 67	17 \| 42	4 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	8.09%	4.45%	9.03%	-0.40%	16.05%	-6.13%	-2.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	15 \| 72	44 \| 67	23 \| 72	8 \| 68	9 \| 64	45 \| 57	35 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 152.91%
2023-12-31 70.70%
2023-06-30 125.75%
2022-12-31 88.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	152.91%
2023-12-31	70.70%
2023-06-30	125.75%
2022-12-31	88.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 5年又252天 63.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	5年又252天	63.70%

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