宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)(006105

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-01): 1.55070.53%; 近1月：4.27%; 近1年：23.24%

累计净值: 1.5791; 近3月：7.93%; 近3年：33.52%

: 近6月：13.49%; 成立来：58.17%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：10.19亿元（2024-03-31）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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爱西爱西爱	6.86%	--	股吧
Infos	4.60%	--	股吧
Axis银	3.42%	--	股吧
印度国家银	3.21%	--	股吧
马亨德拉有	3.13%	--	股吧
Zomat	2.82%	--	股吧
巴帝电信有	2.82%	--	股吧
Ultra	2.51%	--	股吧
印度石油天	2.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.42%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.5507	1.5791	0.53%
06-30	1.5426	1.5710	-0.01%
06-28	1.5427	1.5711	-0.23%
06-27	1.5462	1.5746	0.54%
06-26	1.5379	1.5663	0.30%
06-25	1.5333	1.5617	0.59%
06-24	1.5243	1.5527	0.24%
06-21	1.5206	1.5490	0.03%
06-20	1.5202	1.5486	-0.16%
06-19	1.5227	1.5511	-0.33%
06-18	1.5277	1.5561	0.49%

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宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.73%	4.27%	7.93%	13.49%	13.49%	23.24%	48.80%	33.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	2.96%	5.84%	12.83%	10.95%	12.42%	17.60%	-6.22%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 70	24 \| 70	19 \| 69	31 \| 69	31 \| 69	19 \| 61	7 \| 40	4 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	8.09%	4.45%	9.03%	-0.40%	16.05%	-6.13%	-2.55%	13.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 72	44 \| 67	23 \| 72	8 \| 68	9 \| 64	45 \| 57	35 \| 46	1 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 70.70%
2023-06-30 125.75%
2022-12-31 88.78%
2022-06-30 97.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	70.70%
2023-06-30	125.75%
2022-12-31	88.78%
2022-06-30	97.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 5年又156天 58.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	5年又156天	58.17%

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