宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)(006105

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单位净值 (2025-03-20): 1.43560.73%; 近1月：1.03%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.4640; 近3月：-6.23%; 近3年：26.30%

: 近6月：-10.77%; 成立来：46.43%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：15.44亿元（2024-12-31）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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前十持仓占比合计：43.22%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 1.57%
前一持仓占比合计：1.57%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	1.57%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.4356	1.4640	0.73%
03-19	1.4252	1.4536	0.72%
03-18	1.4150	1.4434	1.95%
03-17	1.3880	1.4164	0.70%
03-14	1.3783	1.4067	0.00%
03-13	1.3783	1.4067	-0.16%
03-12	1.3805	1.4089	-0.27%
03-11	1.3842	1.4126	0.37%
03-10	1.3791	1.4075	-1.05%
03-07	1.3937	1.4221	0.32%
03-06	1.3893	1.4177	0.54%

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宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.16%	1.03%	-6.23%	-10.77%	-6.07%	3.23%	35.56%	26.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	-3.08%	3.02%	11.86%	3.37%	13.45%	31.39%	21.96%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 74	16 \| 73	60 \| 72	71 \| 71	62 \| 72	55 \| 68	23 \| 47	18 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.74%	2.92%	8.09%	4.45%	9.03%	-0.40%	16.05%	-6.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 75	38 \| 74	15 \| 72	44 \| 67	23 \| 72	8 \| 68	9 \| 64	45 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.85%	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 75	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 94.26%
2023-12-31 70.70%
2023-06-30 105.80%
2022-12-31 88.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	94.26%
2023-12-31	70.70%
2023-06-30	105.80%
2022-12-31	88.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 6年又54天 46.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	6年又54天	46.43%

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77	2	[图片]	mr_donkey	03-21 20:14
167	0	最近，纳斯达克指数一直在调整，还没有调整到位，印度	远山含情	03-21 17:40
90	2	希望你越来越好	爱你不后悔	03-20 21:20
80	1	还没吸够呢，阿三就开始起飞了？	慢小仙	03-20 19:39
54	1	要是说入场的话，我会再等等。	netnut低买高卖	03-20 17:05
26	0	终于扬眉吐气啦	基民3yT9593325	03-19 20:23
89	1	管理费太贵了	静待花开温暖每一天	03-19 18:46
37	0	这段时间孟买行情上扬了。	股友062996Cn79	03-19 10:04
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707	10	每日定投已经有两个月了。每天五百	有洞察力的欧皇	03-15 23:22

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