宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)(006105

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-25): 1.5517-0.26%; 近1月：1.20%; 近1年：23.38%

累计净值: 1.5801; 近3月：5.72%; 近3年：31.98%

: 近6月：13.23%; 成立来：58.27%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：13.98亿元（2024-06-30）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

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巴帝电信有	3.67%	--	股吧
马亨德拉有	3.66%	--	股吧
Ultra	3.62%	--	股吧
Axis银	3.21%	--	股吧
Hindu	3.05%	--	股吧
印度国家银	2.82%	--	股吧
印度国家银	2.82%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.03%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.5517	1.5801	-0.26%
07-24	1.5557	1.5841	0.73%
07-23	1.5445	1.5729	-0.80%
07-22	1.5570	1.5854	0.30%
07-19	1.5524	1.5808	-1.17%
07-18	1.5708	1.5992	0.41%
07-17	1.5644	1.5928	0.00%
07-16	1.5644	1.5928	-0.13%
07-15	1.5664	1.5948	0.36%
07-12	1.5608	1.5892	0.46%
07-11	1.5537	1.5821	-0.15%

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宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.22%	1.20%	5.72%	13.23%	13.56%	23.38%	41.47%	31.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.73%	-4.96%	0.66%	7.48%	4.76%	3.24%	11.46%	-7.87%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 72	7 \| 72	20 \| 72	3 \| 71	8 \| 71	3 \| 63	6 \| 42	3 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	8.09%	4.45%	9.03%	-0.40%	16.05%	-6.13%	-2.55%	13.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 72	44 \| 67	23 \| 72	8 \| 68	9 \| 64	45 \| 57	35 \| 46	1 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 70.70%
2023-06-30 125.75%
2022-12-31 88.78%
2022-06-30 97.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	70.70%
2023-06-30	125.75%
2022-12-31	88.78%
2022-06-30	97.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 5年又180天 58.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	5年又180天	58.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
213	2	乘机加仓，今天MSCI印度指数大涨[大笑][呲牙]	股友53w09333v0	07-27 06:33
122	1	这个跟什么指数，怎么指数涨了3点多，这个是跌的？？	基民NVWV2I	07-26 23:28
160	4	这次终于优秀了一把！完爆工银！	明夕是何兮	07-26 19:37
84	1	印度基金星期四卖的，星期五收益跟我有关系吗	股友i33Iqw0431	07-26 16:48
49	0	啥时候才能放开申购啊？这样每天一百一百的买，	飞黄有余地孙膑	07-26 14:18
272	3	这个基金申购、赎回、管理费实在太高了。。。。1.5	淡定的池光耀1	07-26 10:10
87	0	唯一一次正确操作	车马纵横不抵课堂几何	07-25 18:36
9630	4	0724：破2900，连跌3天，反弹在即？继续抱紧	加仓学姐	07-25 17:22
49	0	快跑	股友V67281836i	07-25 12:15
92	0	手续费高，限额，大跌，坑	顺风而上666	07-24 21:12
90	0	限额加仓，大跌坑人。	顺风而上666	07-24 21:10
59947	93	暴跌20%！沙特ETF出事了	蛋黄哥笔记	07-24 14:50
70	0	$宏利印度股票(QDII)(OTCFUND\|006	懂平衡之紫椴	07-24 13:59
446	0	印度突然大跌！原因是啥？	喵的读财笔记	07-24 10:01
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141	0	$宏利印度股票(QDII)(OTCFUND\|006	股友Pp0fJu	07-23 08:09
110	0	又要回调咯	股友337Zf18910	07-22 21:20
105	0	比想像的要好，MSCI印度指数之前跌—1.57%	股友53w09333v0	07-22 20:31
98	0	比隔壁跌倒要少些。	生意多谋地兰陵王	07-22 19:59
106	0	$宏利印度股票(QDII)[006105]$每次涨	有教养的柳沛16	07-22 19:58

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