宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)基金净值_估值

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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-24): 0.9836-0.57%; 近1月：-2.07%; 近1年：-7.09%

累计净值: 1.2716; 近3月：-2.08%; 近3年：-16.07%

: 近6月：1.43%; 成立来：22.88%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.07亿元（2024-06-30）	基金经理：张晓龙
成立日：2018-10-25	管理人：宏利基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
宏利纯利债券A	11.80%	0.07%
易方达稳健收益债券A	7.04%	0.61%
宏利溢利债券A	6.46%	0.01%
招商信用添利债券(...	6.26%	0.02%
国泰纳斯达克100...	5.91%	-1.10%
海富通中证短融ETF	4.51%	0.01%
富国中证红利指数增...	3.76%	0.00%
中欧红利优享灵活配...	3.69%	1.34%
大成景恒混合C	3.60%	1.18%
淳厚信泽C	3.27%	1.85%

前十持仓占比合计：56.30%

持仓截止日期: 2024-06-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.9836	1.2716	-0.57%
07-23	0.9892	1.2772	-1.00%
07-22	0.9992	1.2872	-0.16%
07-19	1.0008	1.2888	-0.18%
07-18	1.0026	1.2906	0.08%
07-17	1.0018	1.2898	-0.50%
07-16	1.0068	1.2948	0.01%
07-15	1.0067	1.2947	0.04%
07-12	1.0063	1.2943	-0.32%
07-11	1.0095	1.2975	0.77%
07-10	1.0018	1.2898	-0.42%

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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-10-20 每份派现金0.2880元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.82%	-2.07%	-2.08%	1.43%	-3.14%	-7.09%	-10.66%	-16.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.42%	-2.91%	-3.98%	-0.48%	-4.68%	-10.86%	-16.44%	-21.73%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 289	164 \| 288	117 \| 282	130 \| 275	119 \| 272	81 \| 249	20 \| 125	18 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.35%	-1.18%	-2.24%	-2.85%	-1.06%	2.91%	-0.34%	-5.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 295	126 \| 290	83 \| 281	62 \| 271	26 \| 256	84 \| 236	61 \| 228	33 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.30%	-10.47%	5.63%	27.14%	10.27%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 281	33 \| 228	33 \| 116	26 \| 86	11 \| 50	-- \| 14	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-24~至今	张晓龙	4年又34天	4.98%
2020-03-02~2020-06-23	王建钦张晓龙	113天	6.66%
2019-07-25~2020-03-01	王建钦	220天	4.55%
2018-10-25~2019-07-24	王彦杰王建钦	272天	4.96%

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