华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：18.05%

近1年：13.81%

单位净值 (2025-05-21): 1.7520-1.33%; 近3月：-2.29%; 近3年：--

累计净值: 1.7520; 近6月：1.56%; 成立来：75.20%

类型：指数型-海外股票	规模：35.04亿元（2025-03-31）	基金经理：柳军等
成立日：2023-03-01	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.29%

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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微软	7.38%	--	股吧
英伟达	6.99%	--	股吧
亚马逊	5.33%	--	股吧
博通	3.43%	--	股吧
Meta	3.34%	--	股吧
开市客	2.73%	--	股吧
奈飞	2.59%	--	股吧
特斯拉	2.49%	--	股吧
谷歌-A	2.38%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.48%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.7520	1.7520	-1.33%
05-20	1.7757	1.7757	-0.36%
05-19	1.7821	1.7821	0.06%
05-16	1.7810	1.7810	0.42%
05-15	1.7736	1.7736	0.10%
05-14	1.7719	1.7719	0.52%
05-13	1.7627	1.7627	1.47%
05-12	1.7372	1.7372	3.97%
05-09	1.6709	1.6709	0.02%
05-08	1.6706	1.6706	1.06%
05-07	1.6530	1.6530	0.38%

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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	18.05%	-2.29%	1.56%	0.09%	13.81%	54.77%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	10.68%	-1.73%	8.22%	8.14%	15.95%	30.19%	39.49%
沪深300	0.17%	3.43%	-1.62%	1.25%	-0.53%	6.23%	-1.40%	-4.02%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-1.05%	15.52%	-2.32%	1.62%	0.48%	12.87%	52.44%	78.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	274 \| 345	17 \| 344	156 \| 337	177 \| 326	207 \| 330	126 \| 306	10 \| 218	-- \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-8.56%	7.72%	-0.02%	8.20%	8.50%	12.70%	-3.76%	20.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-8.25%	4.74%	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	15.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	290 \| 341	12 \| 330	253 \| 319	46 \| 310	59 \| 280	48 \| 276	93 \| 262	9 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.44%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 118.33%
2024-06-30 107.99%
2023-12-31 120.19%
2023-06-30 132.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	118.33%
2024-06-30	107.99%
2023-12-31	120.19%
2023-06-30	132.36%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-01~至今柳军李沐阳 2年又84天 75.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-01~至今	柳军李沐阳	2年又84天	75.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	1	涨了一路，卖了一路	赢赢爱吃肉	05-22 14:03
70	4	我怎么买啥跌啥，上个礼拜四买的。一路跌，哎	小仙女shy	05-21 14:27
30	0	好险！昨天想买来着差点就赚钱了	招招宝	05-20 09:57
39	2	好险差点就买到然后亏钱了	并不优秀	05-20 09:22
39	0	只要今晚上去，明天九点半不绿，这折价妥妥的到手	勤奋的汪键19	05-19 21:38
64	2	这个折价要是晚上涨第二天绝对爽	勤奋的汪键19	05-19 11:47
47	0	问下大哥们，昨晚老美红0.52，但是期货最后暴绿0	好大的黄瓜	05-17 17:26
35	0	周一暴跌？	韭菜盒子高抛低吸	05-17 15:32
115	3	请教各位大佬，为什么今天会绿？	向阳而生静待花开	05-16 14:51
361	5	说杀溢价的人就是这个基金请的托，看看标普消费涨停了	流光溢彩的黑白配	05-15 16:37
28	0	莫非要有周线级别调整？	投我以木瓜A	05-15 16:33
25	0	……	日富永富	05-15 13:45
222	8	只要放着不动，什么偷吃不偷吃，跌的时候都会吐出来的	勤奋的汪键19	05-15 09:20
197	9	跟其它纳指反着来，你是模拟盘吗？	流光溢彩的黑白配	05-14 10:55
140	4	昨天纳指4个点，你怎么就涨这一丢丢	向阳而生静待花开	05-14 10:19
46	0	看不懂就别玩动不动就吃溢价这跟踪的是实时期货指数看	无敌叶富贵	05-14 09:42
32	0	最差的纳斯达克ETF了	股友5F383G1801	05-14 09:25
34	0	今天更恶心	股友12Up871359	05-14 09:17
44	1	大哥你这是吃了ETF多少个点了？吃相太难看了	食物链定位	05-14 04:43
144	4	这到底跟着谁呀，完全跟纳斯达克走势不一样呀，比纳斯	隐约的蒋太红5	05-13 20:27

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