南方均衡回报混合A(011698)基金净值_估值

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南方均衡回报混合A(011698

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单位净值 (2025-01-22): 1.0494-0.50%; 近1月：-0.89%; 近1年：14.14%

累计净值: 1.0494; 近3月：-0.61%; 近3年：-1.17%

: 近6月：6.47%; 成立来：4.94%

类型：混合型-平衡 \| 中风险	规模：2.13亿元（2024-12-31）	基金经理：龙一鸣
成立日：2021-04-27	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.45%	-2.34%	股吧
卫星化学	1.96%	-2.32%	股吧
美的集团	1.90%	-1.88%	股吧
立讯精密	1.88%	-4.30%	股吧
普洛药业	1.70%	-0.78%	股吧
三环集团	1.61%	-0.47%	股吧
裕同科技	1.47%	0.30%	股吧
徐工机械	1.45%	-0.78%	股吧
电投能源	1.38%	-0.41%	股吧
渝农商行	0.88%	-1.81%	股吧

前十持仓占比合计：16.68%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22工商 4.29% --
22工商 4.29% --
22农业 4.27% --
22农业 4.27% --
21诚通14 4.20% --
前五持仓占比合计：21.32%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22工商	4.29%	--
22工商	4.29%	--
22农业	4.27%	--
22农业	4.27%	--
21诚通14	4.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0494	1.0494	-0.50%
01-21	1.0547	1.0547	0.11%
01-20	1.0535	1.0535	0.31%
01-17	1.0502	1.0502	0.49%
01-16	1.0451	1.0451	0.33%
01-15	1.0417	1.0417	-0.46%
01-14	1.0465	1.0465	1.71%
01-13	1.0289	1.0289	-0.32%
01-10	1.0322	1.0322	-0.76%
01-09	1.0401	1.0401	-0.11%
01-08	1.0412	1.0412	-0.22%

更多净值信息>

南方均衡回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	-0.89%	-0.61%	6.47%	-1.50%	14.14%	0.88%	-1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	-1.55%	-2.42%	4.57%	-1.34%	10.14%	-8.22%	-11.98%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 63	18 \| 63	14 \| 63	16 \| 63	31 \| 63	8 \| 61	12 \| 56	10 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.18%	6.12%	1.44%	3.12%	-2.71%	-2.66%	-0.29%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%	-3.50%	-3.25%	-3.76%	1.37%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 63	42 \| 63	14 \| 63	14 \| 63	15 \| 62	30 \| 59	5 \| 61	30 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.20%	-4.37%	-7.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 63	16 \| 62	19 \| 61	-- \| 53	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 163.96%
2023-12-31 116.94%
2023-06-30 51.42%
2022-12-31 18.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	163.96%
2023-12-31	116.94%
2023-06-30	51.42%
2022-12-31	18.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-27~至今	龙一鸣	26天	-1.23%
2023-11-17~2024-12-26	林乐峰龙一鸣	1年又40天	10.68%
2021-04-27~2023-11-16	林乐峰	2年又203天	-3.52%

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