交银定期支付双息平衡混合(519732)基金净值_估值

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交银定期支付双息平衡混合(519732

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单位净值 (2025-09-12): 5.9440-0.44%; 近1月：11.79%; 近1年：56.59%

累计净值: 5.9440; 近3月：24.30%; 近3年：21.98%

: 近6月：17.87%; 成立来：494.40%

类型：混合型-平衡 \| 中高风险	规模：28.10亿元（2025-06-30）	基金经理：黄鼎
成立日：2013-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	2.93%	-4.06%	股吧
卫星化学	2.92%	-0.60%	股吧
建发股份	2.60%	0.09%	股吧
东威科技	2.30%	2.16%	股吧
新易盛	2.24%	-5.77%	股吧
金地集团	2.02%	2.43%	股吧
北方华创	1.82%	-0.11%	股吧
中天科技	1.75%	-0.86%	股吧
天孚通信	1.62%	-6.52%	股吧
钧达股份	1.61%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：21.81%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
晶能转债 1.11% --
晶能转债 1.11% --
宏图转债 0.80% --
宏图转债 0.80% --
姚记转债 0.78% --
前五持仓占比合计：4.60%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
晶能转债	1.11%	--
晶能转债	1.11%	--
宏图转债	0.80%	--
宏图转债	0.80%	--
姚记转债	0.78%	--

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主投债市适度持股
14.83%近1年交银稳固收益债...
挖掘数据产业链机遇
6.41%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
6.32%近3年交银国企改革灵...
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？
如何把握科技成长板块机会？
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上证指数创10年新高该如何布局？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	5.9440	5.9440	-0.44%
09-11	5.9700	5.9700	3.66%
09-10	5.7590	5.7590	0.66%
09-09	5.7210	5.7210	-0.45%
09-08	5.7470	5.7470	-0.45%
09-05	5.7730	5.7730	2.67%
09-04	5.6230	5.6230	-3.14%
09-03	5.8050	5.8050	0.57%
09-02	5.7720	5.7720	-2.48%
09-01	5.9190	5.9190	1.40%
08-29	5.8370	5.8370	0.66%

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交银定期支付双息平衡混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.96%	11.79%	24.30%	17.87%	27.20%	56.59%	30.12%	21.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.18%	5.23%	10.10%	9.51%	11.98%	25.75%	13.51%	3.42%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 68	6 \| 68	4 \| 63	9 \| 61	6 \| 59	1 \| 59	5 \| 55	3 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.44%	4.26%	2.68%	8.36%	-1.66%	-1.23%	-3.89%	-9.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%	-3.50%	-3.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 63	9 \| 61	5 \| 63	32 \| 63	46 \| 63	41 \| 63	33 \| 62	56 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.07%	-4.95%	-9.02%	-12.65%	51.95%	46.29%	-6.43%	32.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%	13.30%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 63	21 \| 62	22 \| 61	25 \| 53	7 \| 29	2 \| 16	3 \| 17	2 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 307.13%
2024-12-31 254.82%
2024-06-30 266.39%
2023-12-31 338.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：产品特色：在合理精选高增长潜力和优异分红能力股票下，轮动配置高息债券，控制风险下稳定保持业绩增长，同类业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2025-06-30	307.13%
2024-12-31	254.82%
2024-06-30	266.39%
2023-12-31	338.43%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	黄鼎	3年又7天	21.93%
2021-09-29~2022-09-07	杨浩黄鼎	343天	-1.65%
2015-08-29~2021-09-28	杨浩	6年又32天	217.96%
2015-08-15~2015-08-28	李德亮杨浩	13天	-9.25%
2015-07-11~2015-08-14	李德亮	34天	6.51%

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292	2	强烈要求按原来的比例支付。	股友G5083327U8	09-11 20:36
148	2	为什么这个月的分红派息少了那么多？	股友Rdkk3t	09-11 09:38
64	0	持有5年才那么一点，每年2%，玩了个寂寞，下车了	稳重的牛牛	09-11 09:33
8677	9	医药调整，正好乘机加仓	快乐养基大师兄	09-10 17:46
61	1	估值	基民kiyj41	09-10 17:16
91	1	还觉得固态电池太远？量产进度比你想象中快多了！行业	股友32568I38N5	09-09 06:05
111	2	易中天，今天挨毒打咯	行致Alex	09-08 18:53
141	1	这不是蹭热点，是真在投未来，方正富邦致盛专注固态电	热心的高飞文	09-07 08:10
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288	5	强制赎回为什么减半了？	基民365n321i69	09-05 19:22
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281	2	是的，本来就是看中6%的赎回，为什么要改呀？	玉麒麟945	09-05 16:04
53855	5	江山代有才人出——科创板100指数有望成为未来的核	快乐养基大师兄	09-05 11:22
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37	0	估值	基民kiyj41	09-03 15:38
53	0	估值	基民kiyj41	09-02 16:09

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