交银定期支付双息平衡混合(519732)基金净值_估值

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交银定期支付双息平衡混合(519732

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净值估算(17-09-20 15:00)

2.4851

+-0.0159+0.20%

近1月：9.55%

近1年：26.57%

单位净值 (2017-09-20): 2.50100.85%; 近3月：15.15%; 近3年：121.52%

累计净值: 2.5010; 近6月：15.25%; 成立来：150.10%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.04亿元（2017-06-30）	基金经理：杨浩
成立日：2013-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.31%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际装备	9.26%	1.79%	股吧档案
海能达	6.66%	0.88%	股吧档案
国光电器	5.57%	-2.36%	股吧档案
三安光电	4.68%	-2.78%	股吧档案
京山轻机	4.38%	1.05%	股吧档案
赣锋锂业	4.23%	1.18%	股吧档案
宏发股份	4.13%	-1.59%	股吧档案
首旅酒店	3.18%	1.26%	股吧档案
长盈精密	3.02%	-0.90%	股吧档案
东百集团	2.70%	-0.45%	股吧档案

前十持仓占比合计：47.81%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
15国 9.65% -- --

前一持仓占比合计：9.65%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15国	9.65%	--	--

公司观点

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7天4.03%14天4.46%
30天4.87%60天4.57%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	2.5010	2.5010	0.85%
09-19	2.4800	2.4800	0.08%
09-18	2.4780	2.4780	1.18%
09-15	2.4490	2.4490	-0.65%
09-14	2.4650	2.4650	1.15%
09-13	2.4370	2.4370	0.41%
09-12	2.4270	2.4270	-0.57%
09-11	2.4410	2.4410	1.12%
09-08	2.4140	2.4140	0.29%
09-07	2.4070	2.4070	-0.33%
09-06	2.4150	2.4150	0.29%

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交银定期支付双息平衡混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2017-06-30 ★★★★★
招商证券 2017-07-21 ★★★★
济安金信 2017-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-06-30	★★★★★
招商证券	2017-07-21	★★★★
济安金信	2017-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2017-09-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.63%	9.55%	15.15%	15.25%	20.41%	26.57%	64.22%	121.52%
同类平均	-0.02%	2.29%	5.23%	5.73%	8.13%	7.10%	21.87%	61.07%
沪深300	0.00%	3.16%	8.34%	11.39%	16.08%	17.96%	18.18%	58.44%
同类排名	49 \| 2417	56 \| 2420	117 \| 2341	191 \| 2225	208 \| 2031	63 \| 1710	28 \| 1138	39 \| 716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	1.43%	4.19%	3.69%	3.57%	9.82%	-15.17%	32.31%	-15.83%
同类平均	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%	2.71%	-9.87%	19.25%	-15.56%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1353 \| 2335	433 \| 2070	61 \| 1769	306 \| 1557	78 \| 1387	858 \| 1319	227 \| 1148	398 \| 1063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	0.05%	59.94%	28.13%	--	--	--	--	--
同类平均	-7.46%	44.82%	20.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	500 \| 1327	178 \| 741	227 \| 608	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 147.28%
2016-12-31 446.42%
2016-06-30 196.79%
2015-12-31 276.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,长期业绩跑赢同类平均，表现优秀。

报告期	基金换手率
2017-06-30	147.28%
2016-12-31	446.42%
2016-06-30	196.79%
2015-12-31	276.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-29~至今	杨浩	2年又23天	62.94%
2015-08-15~2015-08-28	李德亮杨浩	13天	-9.41%
2015-07-11~2015-08-14	李德亮	34天	1.78%
2014-12-19~2015-07-10	李德亮张迎军	203天	27.71%
2013-09-04~2014-12-18	李德亮张迎军项廷锋	1年又105天	26.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1344	1	这么好的基，都没人发现	Tiffeny	09-19 08:38
7648	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票	基金资讯	09-16 09:28
6142	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加中民财富管理(上	基金资讯	09-15 08:14
368	0	太diao了啊！可惜我没买	股友b2BvzW	09-14 21:30
461	0	稳。好基	Tiffeny	09-13 13:02
604	0	此基是不贪心者稳收益者可以进的	会飞多好	09-12 00:09
448	0	优秀	股友Zg3jn8	09-10 06:57
614	0	這麼好的基金為什麼這麼冷清	鸡会主义	09-06 17:53
491	0	优秀	股友Zg3jn8	09-04 21:17
2694	2	请教各位前辈，此基可以进吗	我爱大叔和罗莉	08-28 14:21
983	0	公告交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金201	基金资讯	08-25 20:38
11079	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加苏州财路基金销售	基金资讯	08-25 08:02
1663	1	双息平衡指的是哪双息来着？	果果0708	08-24 09:57
1055	1	此基确实是好基	会飞多好	08-24 09:56
1169	1	双息平衡可以多关注	投资侠客No1	08-21 10:34
1100	0	那么稳定的基金居然没什么人关注	投资侠客No1	08-21 09:46
1763	2	请问是约定收益吗？	我家小毛球	08-21 09:41
9287	35	年化支付率6%是什么？每年都有6%的收益吗	上海网友	08-18 10:57
966	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下交银施罗德定期支	基金资讯	08-18 07:59
7758	14	强制赎回是什么意思？钱多久能到帐？	上海网友	08-17 16:53

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