交银定期支付双息平衡混合(519732)基金净值_估值

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交银定期支付双息平衡混合(519732

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单位净值 (2026-01-27): 7.30101.83%; 近1月：9.91%; 近1年：55.87%

累计净值: 7.3010; 近3月：16.41%; 近3年：52.14%

: 近6月：41.46%; 成立来：630.10%

类型：混合型-平衡 \| 中高风险	规模：26.56亿元（2025-12-31）	基金经理：黄鼎
成立日：2013-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	7.31%	2.73%	股吧
中际旭创	6.16%	4.37%	股吧
东山精密	2.83%	4.69%	股吧
云铝股份	2.47%	-1.67%	股吧
英维克	2.41%	0.60%	股吧
北方华创	2.41%	0.29%	股吧
华虹公司	1.80%	7.72%	股吧
天山铝业	1.79%	-2.94%	股吧
世纪华通	1.76%	-0.32%	股吧
万华化学	1.71%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：30.65%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 1.74% --
晶能转债 1.40% --
银轮转债 1.30% --
伟22转债 1.08% --
晶澳转债 1.02% --
前五持仓占比合计：6.54%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	1.74%	--
晶能转债	1.40%	--
银轮转债	1.30%	--
伟22转债	1.08%	--
晶澳转债	1.02%	--

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挖掘数据产业链机遇
44.53%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.33%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
8.15%近3年交银国企改革灵...
如何看待近期的AI应用行情？
2026哪些板块值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？
震荡行情哪些板块值得关注？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	7.3010	7.3010	1.83%
01-26	7.1700	7.1700	0.00%
01-23	7.1700	7.1700	0.29%
01-22	7.1490	7.1490	1.23%
01-21	7.0620	7.0620	1.57%
01-20	6.9530	6.9530	-1.32%
01-19	7.0460	7.0460	0.80%
01-16	6.9900	6.9900	1.16%
01-15	6.9100	6.9100	1.90%
01-14	6.7810	6.7810	0.52%
01-13	6.7460	6.7460	-1.65%

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更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.01%	9.91%	16.41%	41.46%	11.06%	55.87%	80.14%	52.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	4.94%	5.85%	13.99%	5.49%	21.38%	30.81%	11.77%
沪深300	-0.28%	1.04%	-0.22%	14.02%	1.64%	23.28%	41.15%	12.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 70	10 \| 70	3 \| 68	2 \| 66	8 \| 70	2 \| 57	1 \| 55	3 \| 50
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.37%	26.24%	1.44%	4.26%	2.68%	8.36%	-1.66%	-1.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	11.33%	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 70	6 \| 70	18 \| 63	9 \| 61	5 \| 63	32 \| 63	46 \| 63	41 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.68%	8.07%	-4.95%	-9.02%	-12.65%	51.95%	46.29%	-6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13.89%	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4 \| 70	28 \| 63	21 \| 62	22 \| 61	25 \| 53	7 \| 29	2 \| 16	3 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 307.13%
2024-12-31 254.82%
2024-06-30 266.39%
2023-12-31 338.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：产品特色：在合理精选高增长潜力和优异分红能力股票下，轮动配置高息债券，控制风险下稳定保持业绩增长，同类业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2025-06-30	307.13%
2024-12-31	254.82%
2024-06-30	266.39%
2023-12-31	338.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	黄鼎	3年又143天	49.76%
2021-09-29~2022-09-07	杨浩黄鼎	343天	-1.65%
2015-08-29~2021-09-28	杨浩	6年又32天	217.96%
2015-08-15~2015-08-28	李德亮杨浩	13天	-9.25%
2015-07-11~2015-08-14	李德亮	34天	6.51%

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58	0	交银基金公司就是优秀，值得信任。	zzh721801075	01-27 21:11
34	0	幸亏有你	善于沟通的栾树	01-27 19:33
51	1	1.83，简直是太棒啦	精养三五只	01-27 19:32
35	0	靠那么低的股票仓位却可以连续上涨，简直就是神一样的	奋勇拼搏的鸡毛	01-27 19:10
41	1	赚了20块钱，收益率显示70％多，怎么计算的，我只	ygg88dfcf	01-27 14:33
127	1	这只真的不错	QUINTO	01-27 09:25
117	2	终于翻红了，耐心等待了5年	基民vjqcrS	01-27 09:23
255	5	感谢	善于沟通的栾树	01-27 09:19
43	0	优秀	静秋888888	01-26 22:33
41	0	+0.16	基民0yOugm	01-26 18:32
31	0	加油啊！	善于沟通的栾树	01-26 10:25
97	1	26年准备大调仓由原来的激进派转成保守派。把百分之	精养三五只	01-24 10:23
51	0	调仓了？居然红了！！！厉害	基民I9TLm3	01-23 20:35
50	0	今天居然还能红	善于沟通的栾树	01-23 19:39
53	0	肯定调仓了，今天光模块cpo大跌居然红了	股友18c8oo	01-23 19:07
56	0	黄经理简直就是神一样的存在！令人佩服不已！	奋勇拼搏的鸡毛	01-23 19:01
39	0	我是什么持有？	意2177	01-23 18:52
39	0	优秀，从路过30个点终于盈利了	风一样di男子	01-22 20:15
41	0	感谢	善于沟通的栾树	01-22 19:24
200	0	交银基金自主培养的几个新生代经理（交银双息-黄鼎，	基民6cndyc	01-22 09:59

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