交银定期支付双息平衡混合(519732)基金净值_估值

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交银定期支付双息平衡混合(519732

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单位净值 (2025-07-17): 5.08701.05%; 近1月：6.65%; 近1年：21.26%

累计净值: 5.0870; 近3月：7.07%; 近3年：10.13%

: 近6月：8.56%; 成立来：408.70%

类型：混合型-平衡 \| 中高风险	规模：28.84亿元（2025-03-31）	基金经理：黄鼎
成立日：2013-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东威科技	2.78%	0.22%	股吧
建发股份	2.54%	-0.57%	股吧
浙江荣泰	2.46%	7.67%	股吧
宝明科技	2.36%	2.34%	股吧
金地集团	2.35%	-0.26%	股吧
新钢股份	2.07%	4.29%	股吧
三钢闽光	1.82%	1.71%	股吧
华菱钢铁	1.79%	3.53%	股吧
钧达股份	1.77%	2.02%	股吧
华电国际	1.69%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：21.63%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
海优转债 1.49% --
晶能转债 1.11% --
宏图转债 0.73% --
通22转债 0.60% --
晶澳转债 0.58% --
前五持仓占比合计：4.51%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
海优转债	1.49%	--
晶能转债	1.11%	--
宏图转债	0.73%	--
通22转债	0.60%	--
晶澳转债	0.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	5.0870	5.0870	1.05%
07-16	5.0340	5.0340	-0.42%
07-15	5.0550	5.0550	0.52%
07-14	5.0290	5.0290	0.06%
07-11	5.0260	5.0260	-0.38%
07-10	5.0450	5.0450	0.26%
07-09	5.0320	5.0320	-0.20%
07-08	5.0420	5.0420	1.29%
07-07	4.9780	4.9780	0.06%
07-04	4.9750	4.9750	-0.56%
07-03	5.0030	5.0030	1.03%

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交银定期支付双息平衡混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	6.65%	7.07%	8.56%	8.86%	21.26%	3.99%	10.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.08%	2.81%	4.87%	5.12%	3.82%	10.15%	2.91%	-3.07%
沪深300	0.61%	4.24%	6.95%	5.83%	2.53%	15.22%	4.33%	-5.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 63	5 \| 63	13 \| 61	13 \| 59	9 \| 59	5 \| 59	20 \| 55	4 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.44%	4.26%	2.68%	8.36%	-1.66%	-1.23%	-3.89%	-9.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%	-3.50%	-3.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 63	9 \| 61	5 \| 63	32 \| 63	46 \| 63	41 \| 63	33 \| 62	56 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.07%	-4.95%	-9.02%	-12.65%	51.95%	46.29%	-6.43%	32.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%	13.30%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 63	21 \| 62	22 \| 61	25 \| 53	7 \| 29	2 \| 16	3 \| 17	2 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 254.82%
2024-06-30 266.39%
2023-12-31 338.43%
2023-06-30 311.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：产品特色：在合理精选高增长潜力和优异分红能力股票下，轮动配置高息债券，控制风险下稳定保持业绩增长，同类业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2024-12-31	254.82%
2024-06-30	266.39%
2023-12-31	338.43%
2023-06-30	311.80%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	黄鼎	2年又313天	3.26%
2021-09-29~2022-09-07	杨浩黄鼎	343天	-1.65%
2015-08-29~2021-09-28	杨浩	6年又32天	217.96%
2015-08-15~2015-08-28	李德亮杨浩	13天	-9.25%
2015-07-11~2015-08-14	李德亮	34天	6.51%

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138	1	分红方式	现实的严程悦5	07-04 09:55
60	1	#晒收益#	基民auhWWj	07-03 20:25
184	2	看这架势，标的全换了。	意2177	07-02 20:22
36	0	远离鸡	基民auhWWj	07-02 13:25
323	1	杨浩呢？现在杨经理干什么呢？	股友592i1c5533	06-30 09:56
225	1	现在市场轮动比较快，很多单一赛道的基金暴涨暴跌最后	煤球红大头	06-28 10:46
163	0	追热点的基金不一定好，配置均匀才更重要，这基兼顾成	黎晓养鸡	06-28 10:45
78	0	配置了不少高股息股票，能稳定分红，还可以抗波动，最	黎晓养鸡	06-25 18:41
69	0	2年收益一6.04	现实的学园天堂1	06-23 22:14
82	0	不追求暴涨，就图个稳稳的收益。这基金投资分散，科技	黎晓养鸡	06-23 18:51
53	0	这基金配置均衡，所以涨跌没那么夸张，不过比较适合我	煤球红大头	06-23 17:34

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