交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)基金净值_估值

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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787

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单位净值 (2024-12-19): 0.74610.32%; 近1月：0.91%; 近1年：-0.29%

累计净值: 0.7461; 近3月：19.28%; 近3年：-25.23%

: 近6月：5.26%; 成立来：-25.39%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：2.52亿元（2024-09-30）	基金经理：刘兵
成立日：2021-11-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析,在有效控制风险的前提下,通过定量和定性相结合的方法,精选具有不同风... 查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银新生活力灵活配...	8.45%	-0.83%
交银数据产业灵活配...	6.72%	1.20%
交银创业板50指数C	6.63%	-0.28%
宝盈品质甄选混合C	5.10%	-0.45%
南方兴盛先锋灵活配...	4.69%	-0.05%
尚正竞争优势混合发...	4.14%	-0.60%
宝盈转型动力混合C	4.13%	1.07%
平安医疗健康混合C	4.00%	-0.72%
天弘通利混合C	3.71%	-0.05%
创金合信港股通量化...	3.41%	-0.33%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	0.71%	-2.28%	股吧
神州泰岳	0.59%	1.51%	股吧
山金国际	0.46%	-1.02%	股吧
德明利	0.38%	4.29%	股吧
电连技术	0.29%	2.11%	股吧
中国海油	0.29%	-0.58%	股吧
中信博	0.26%	1.01%	股吧
诺泰生物	0.25%	-3.08%	股吧
鼎龙股份	0.24%	3.29%	股吧
赛轮轮胎	0.24%	-0.28%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.7461	0.7461	0.32%
12-18	0.7437	0.7437	0.49%
12-17	0.7401	0.7401	-0.75%
12-16	0.7457	0.7457	-1.07%
12-13	0.7538	0.7538	-1.59%
12-12	0.7660	0.7660	0.91%
12-11	0.7591	0.7591	0.60%
12-10	0.7546	0.7546	0.40%
12-09	0.7516	0.7516	-0.07%
12-06	0.7521	0.7521	1.16%
12-05	0.7435	0.7435	0.42%

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交银智选星光混合(FOF-LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.60%	0.91%	19.28%	5.26%	-1.78%	-0.29%	-12.06%	-25.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	-0.37%	15.24%	6.78%	4.74%	6.71%	-5.70%	-21.69%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 63	8 \| 63	20 \| 60	32 \| 60	57 \| 58	54 \| 56	41 \| 46	14 \| 23
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.38%	-4.05%	-5.65%	-2.65%	-7.25%	-4.10%	3.05%	-1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 234	218 \| 234	201 \| 230	43 \| 224	160 \| 206	84 \| 186	47 \| 165	94 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.77%	-14.67%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 224	20 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-10~至今刘兵 3年又42天 -25.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-10~至今	刘兵	3年又42天	-25.39%

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