交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金净值_估值

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交银荣鑫灵活配置混合C(019514

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单位净值 (2025-10-09): 2.6991-0.39%; 近1月：9.35%; 近1年：99.53%

累计净值: 2.6991; 近3月：74.56%; 近3年：--

: 近6月：107.64%; 成立来：111.03%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.86亿元（2025-06-30）	基金经理：余李平
成立日：2023-09-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.09%	-1.21%	股吧
新易盛	7.05%	-4.00%	股吧
胜宏科技	5.92%	-0.01%	股吧
浙江荣泰	5.03%	-6.28%	股吧
寒武纪-U	4.99%	0.59%	股吧
骄成超声	4.86%	4.51%	股吧
豪能股份	4.46%	-5.53%	股吧
凌云股份	4.02%	0.79%	股吧
果麦文化	3.30%	-20.00%	股吧
欧陆通	3.21%	3.94%	股吧

前十持仓占比合计：50.93%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 5.63% --
前一持仓占比合计：5.63%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	5.63%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	2.6991	2.6991	-0.39%
09-30	2.7096	2.7096	-1.32%
09-29	2.7459	2.7459	1.03%
09-26	2.7180	2.7180	-3.82%
09-25	2.8260	2.8260	1.39%
09-24	2.7873	2.7873	0.24%
09-23	2.7806	2.7806	0.19%
09-22	2.7754	2.7754	2.70%
09-19	2.7025	2.7025	-1.07%
09-18	2.7316	2.7316	0.25%
09-17	2.7247	2.7247	0.06%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	9.35%	74.56%	107.64%	99.40%	99.53%	111.13%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	4.02%	19.69%	22.70%	25.91%	25.47%	26.77%	18.24%
沪深300	1.48%	6.16%	17.99%	27.74%	19.68%	19.05%	27.81%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1462 \| 1599	467 \| 1598	14 \| 1586	27 \| 1576	10 \| 1563	10 \| 1542	21 \| 1495	-- \| 1406
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	74.73%	10.06%	4.09%	0.81%	7.07%	-1.62%	-0.16%	-0.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 2347	180 \| 2353	685 \| 2331	869 \| 2336	1274 \| 2322	1271 \| 2326	1037 \| 2322	422 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.03%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	890 \| 2336	-- \| 2330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 717.84%
2024-12-31 359.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	717.84%
2024-12-31	359.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-15~至今余李平 2年又25天 111.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	余李平	2年又25天	111.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
6	0	这么离谱？	基民BWIJiO	10-09 20:27
19	0	表现不错啊，近一年涨幅99.53%，看好长期持有	静谧悠然的宋汶淞	10-09 20:07
15	0	今天这行情你也能绿啊？	基民vuULlR	10-09 19:56
35	0	如果经理不调仓，往死胡同钻，那基民只有自己调基了	股友6873r8q807	10-09 19:35
32	0	今天会红吗？如果红了，说明已调仓换股了，希望能给个	股友6873r8q807	10-09 19:31
32	0	今天全转至新能源电池了	终南竹	10-09 19:28
31	0	国外英伟达产业链确确实实已形成头部！一定要调仓换股	股友6873r8q807	10-09 19:27
73	1	你持的什么仓啊，今天居然能绿了	基民vuULlR	10-09 16:36
98	3	最近有些差劲了吧竟买在了你的高点	有自信的缘梦凝9	10-09 16:36
136	3	强列呼于基金经理尽快调仓换股，紧跟节奏！不然我们就	基民Yyx0na	10-09 16:35
32	0	现在市场短期调整一下很正常，根本不会打乱中长期往上	发财鸭子	10-09 15:17
23	0	短期调整不影响中长期趋势，还得把握好加仓机会，这只	有毅力的浪子	10-09 14:24
42	0	近期的表现还不错，趁着回调提前埋伏一波，期待后期的	有教养的姜泓9	10-09 13:03
10099	15	百万操作：泥沙俱下！银行涨、万物落！不慌，倒车接人	青春姐理财记	10-03 07:27
56	0	希望经理调仓换股，把排名做上去！加油！	股友6873r8q807	09-30 18:56
58	0	$交银荣鑫灵活配置混合C$看好后市行情，持基待涨	赚赚518	09-30 18:19
42	0	今天就不折腾了，持基过节	开心就笑笑	09-30 14:37
71	1	最近涨多跌少，整体趋势向上，接下来继续加油	夏梦之瑶	09-30 12:01
34	0	整体不错，红多绿少，继续看好你	秋意浓浓	09-30 09:54
46	0	这波趋势好，拿好筹码就是，稳步增长中	昵称一百斤	09-30 09:34

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