交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金净值_估值

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交银荣鑫灵活配置混合C(019514

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单位净值 (2025-10-31): 2.6451-4.12%; 近1月：-2.38%; 近1年：91.76%

累计净值: 2.6451; 近3月：41.81%; 近3年：--

: 近6月：89.69%; 成立来：106.81%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.01亿元（2025-09-30）	基金经理：余李平
成立日：2023-09-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	8.98%	-7.94%	股吧
寒武纪-U	8.74%	-3.31%	股吧
中际旭创	6.25%	-8.11%	股吧
工业富联	5.59%	-7.66%	股吧
浙江荣泰	5.18%	3.93%	股吧
海光信息	4.84%	-3.72%	股吧
胜宏科技	4.83%	-10.53%	股吧
歌尔股份	3.95%	-0.90%	股吧
ST华通	3.69%	1.44%	股吧
骄成超声	3.55%	0.07%	股吧

前十持仓占比合计：55.60%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 3.31% --
25国债08 3.31% --
19国开 1.37% --
19国开 1.37% --
25国债13 0.89% --
前五持仓占比合计：10.25%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	3.31%	--
25国债08	3.31%	--
19国开	1.37%	--
19国开	1.37%	--
25国债13	0.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	2.6451	2.6451	-4.12%
10-30	2.7588	2.7588	-4.12%
10-29	2.8773	2.8773	2.09%
10-28	2.8185	2.8185	-1.34%
10-27	2.8569	2.8569	3.67%
10-24	2.7558	2.7558	5.66%
10-23	2.6083	2.6083	-1.34%
10-22	2.6437	2.6437	0.94%
10-21	2.6192	2.6192	5.57%
10-20	2.4811	2.4811	1.81%
10-17	2.4370	2.4370	-3.19%

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交银荣鑫灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.02%	-2.38%	41.81%	89.69%	95.41%	91.76%	106.66%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	-1.11%	12.98%	23.66%	24.51%	24.18%	28.24%	19.34%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2322 \| 2344	1649 \| 2342	62 \| 2328	37 \| 2308	21 \| 2284	24 \| 2264	49 \| 2189	-- \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	74.73%	10.06%	4.09%	0.81%	7.07%	-1.62%	-0.16%	-0.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 2347	180 \| 2353	685 \| 2331	869 \| 2336	1274 \| 2322	1271 \| 2326	1037 \| 2322	422 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.03%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	890 \| 2336	-- \| 2330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 717.84%
2024-12-31 359.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	717.84%
2024-12-31	359.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-15~至今余李平 2年又49天 106.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-15~至今	余李平	2年又49天	106.81%

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76	1	看你回撤不大，结果刚买了你就遭两个四点几，看来控制	平常心一	11-01 13:28
50	0	这是算力还是cpo	股友m85L668986	11-01 13:27
5652	8	10.31分享：调整是机会，决定了，我今天低吸这几	小海哥爱投基	10-31 23:55
58	2	-4.12%，这是蹦极啊	皂甙001	10-31 20:41
50	0	-4.12%、-4.12%，不是重复，是连续2天都	皂甙001	10-31 20:22
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6277	9	10.30分享：加仓，加仓！决定了，我今天低吸这些	小海哥爱投基	10-30 23:52
226	1	10月30日实盘：行情反复颇多，周四主流板块操作思	文才武略88	10-30 20:59
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40	0	$交银荣鑫灵活配置混合C$重仓标的直接受益于AI算	诣111百万实盘分号	10-30 14:54
41	0	现在政策上都重点帮科技行业发展，效果已经很明显了，	咖啡有点冰	10-30 09:26
53	0	看着能涨抗跌就是最大的支撑，感觉前期的蓄力待发近期	有教养的姜泓9	10-30 09:12
48	0	交银荣鑫采用自上而下配置策略，增配科技与消费，兼顾	静谧悠然的宋汶淞	10-30 09:09

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交银施罗德基金

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交银医疗健康混合发起A

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交银医疗健康混合发起C

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交银医药创新股票A

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