交银医药创新股票C(014046)基金净值_估值

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交银医药创新股票C(014046

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单位净值 (2024-12-20): 2.14170.15%; 近1月：-3.42%; 近1年：-12.50%

累计净值: 2.1417; 近3月：11.44%; 近3年：-35.52%

: 近6月：1.39%; 成立来：-36.51%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.52亿元（2024-09-30）	基金经理：楼慧源
成立日：2021-11-05	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.79%	-0.62%	股吧
科伦药业	7.60%	-0.26%	股吧
金域医学	7.49%	-0.90%	股吧
迈瑞医疗	6.72%	-0.89%	股吧
东阿阿胶	5.00%	5.56%	股吧
泰格医药	4.53%	-0.65%	股吧
百济神州-U	3.73%	-0.22%	股吧
药明康德	3.37%	-0.21%	股吧
山东药玻	3.14%	3.82%	股吧
恩华药业	2.72%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：54.09%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
益丰转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
益丰转债	0.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.1417	2.1417	0.15%
12-19	2.1385	2.1385	-0.14%
12-18	2.1416	2.1416	-0.07%
12-17	2.1431	2.1431	-0.74%
12-16	2.1590	2.1590	-1.10%
12-13	2.1830	2.1830	-1.74%
12-12	2.2217	2.2217	0.80%
12-11	2.2040	2.2040	-0.11%
12-10	2.2065	2.2065	-0.65%
12-09	2.2210	2.2210	-0.36%
12-06	2.2290	2.2290	1.36%

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交银医药创新股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.89%	-3.42%	11.44%	1.39%	-13.45%	-12.50%	-16.84%	-35.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 1006	802 \| 996	805 \| 985	749 \| 969	862 \| 927	861 \| 920	604 \| 823	502 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.57%	-8.08%	-9.19%	-1.12%	-3.68%	-6.81%	1.11%	6.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	497 \| 991	791 \| 983	750 \| 960	172 \| 952	235 \| 915	630 \| 895	567 \| 880	147 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.26%	-18.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 952	292 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 129.31%
2023-12-31 199.19%
2023-06-30 253.37%
2022-12-31 258.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	129.31%
2023-12-31	199.19%
2023-06-30	253.37%
2022-12-31	258.84%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-05~至今楼慧源 3年又47天 -36.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-05~至今	楼慧源	3年又47天	-36.51%

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