交银科技创新灵活配置混合A(519767)基金净值_估值

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交银科技创新灵活配置混合A(519767

)

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单位净值 (2025-09-30): 3.06571.49%; 近1月：7.97%; 近1年：35.81%

累计净值: 3.0757; 近3月：22.80%; 近3年：40.56%

: 近6月：19.81%; 成立来：209.61%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.27亿元（2025-06-30）	基金经理：芮晨
成立日：2016-05-05	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
莱特光电	4.61%	-1.59%	股吧
中材科技	4.13%	-0.73%	股吧
赛意信息	4.00%	3.03%	股吧
菲利华	3.14%	-0.01%	股吧
鼎捷数智	2.82%	5.13%	股吧
锐捷网络	2.79%	0.02%	股吧
协创数据	2.72%	0.45%	股吧
长源东谷	2.61%	0.38%	股吧
奥飞数据	2.58%	-0.94%	股吧
光迅科技	2.50%	-3.44%	股吧

前十持仓占比合计：31.90%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 0.44% --
24国债 0.22% --
博22转债 0.11% --
福莱转债 0.00% --
火星转债 0.00% --
前五持仓占比合计：0.77%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	0.44%	--
24国债	0.22%	--
博22转债	0.11%	--
福莱转债	0.00%	--
火星转债	0.00%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
31.99%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
9.43%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
11.08%近3年交银国企改革灵...
港股科技如何布局？
打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	3.0657	3.0757	1.49%
09-29	3.0207	3.0307	3.45%
09-26	2.9201	2.9301	-1.37%
09-25	2.9606	2.9706	0.17%
09-24	2.9556	2.9656	1.27%
09-23	2.9185	2.9285	0.04%
09-22	2.9172	2.9272	1.09%
09-19	2.8857	2.8957	-2.33%
09-18	2.9545	2.9645	-0.50%
09-17	2.9693	2.9793	1.01%
09-16	2.9396	2.9496	1.87%

更多净值信息>

交银科技创新灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-01-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.04%	7.97%	22.80%	19.81%	36.49%	35.81%	42.21%	40.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	4.02%	19.69%	22.70%	25.91%	25.47%	26.77%	18.24%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 2333	467 \| 2344	836 \| 2328	1203 \| 2309	681 \| 2290	616 \| 2261	480 \| 2184	328 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	22.80%	-2.44%	13.93%	-0.50%	12.41%	-3.52%	1.36%	-4.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	837 \| 2347	2070 \| 2353	92 \| 2331	1142 \| 2336	540 \| 2322	1569 \| 2326	705 \| 2322	1442 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.38%	-10.24%	-16.41%	26.54%	62.14%	50.90%	-4.84%	-10.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	559 \| 2336	1215 \| 2330	1098 \| 2299	261 \| 2205	462 \| 2086	309 \| 1974	509 \| 1913	1450 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 742.05%
2024-12-31 869.10%
2024-06-30 913.91%
2023-12-31 998.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司。

报告期	基金换手率
2025-06-30	742.05%
2024-12-31	869.10%
2024-06-30	913.91%
2023-12-31	998.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-05-05~至今芮晨 9年又159天 209.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-05-05~至今	芮晨	9年又159天	209.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	3.45继续努力	薄荷的清香	09-29 18:55
50	0	太水了	基民teeNLt	09-25 19:45
41	0	1.27	薄荷的清香	09-24 20:02
47	0	表现有点差	回本就杀基	09-24 15:50
46	0	今天多少？	一两颗大韭菜	09-18 18:00
115	5	1.6	股友256999L31T	09-11 19:37
49	0	哪里可以看到最新的持仓？这里看得不准。	一两颗大韭菜	09-11 11:45
45	0	今天继续拖后腿吗	股友256999L31T	09-11 11:17
109	2	$交银科技创新灵活配置混合A$这个基金看不懂。十大	基民ICniyL	09-11 00:45
67	0	为什么？	薄荷的清香	09-10 18:57
64	0	这个基金经理水平也太烂了	基民18626X220c	09-10 18:49
95	0	以为今天吃肉，结果都没得吃。	回本就杀基	09-10 18:13
105	2	今天多少？	一两颗大韭菜	09-09 19:09
53	0	2.75	股友256999L31T	09-08 15:14
108	0	4.11	薄荷的清香	09-06 07:10
85	2	4.08王者归来啦	婷婷66	09-05 18:52
69	1	今天多少？	一两颗大韭菜	09-05 15:23
96	1	哟，难怪前几天都不带涨的。这是调仓了	基民teeNLt	09-04 19:25
56	0	今天多少？	一两颗大韭菜	09-04 18:03
75	2	今天多少？	一两颗大韭菜	09-03 19:03

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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