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单位净值 (2025-10-14)

2.5733-4.82%
近1月:-5.25%
近1年:44.01%

累计净值

2.5753
近3月:36.53%
近3年:10.93%

近6月:49.88%
成立来:-8.05%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:封晴
成 立 日:2021-11-05管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-14 2.5733 2.5753 -4.82%
    10-13 2.7036 2.7056 -0.10%
    10-10 2.7062 2.7082 -4.42%
    10-09 2.8314 2.8334 0.23%
    09-30 2.8250 2.8270 0.33%
    09-29 2.8156 2.8176 2.08%
    09-26 2.7582 2.7602 -2.42%
    09-25 2.8267 2.8287 1.30%
    09-24 2.7904 2.7924 1.40%
    09-23 2.7519 2.7539 0.30%
    09-22 2.7437 2.7457 1.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -8.91%
    -5.25%
    36.53%
    49.88%
    42.45%
    44.01%
    38.39%
    10.93%
    同类平均
    -4.68%
    -1.22%
    17.60%
    27.87%
    28.88%
    28.44%
    28.34%
    12.58%
    沪深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
    14.58%
    23.90%
    18.13%
    同类排名
    4285 | 4886
    4116 | 4860
    432 | 4738
    410 | 4590
    909 | 4483
    837 | 4392
    1041 | 3853
    1525 | 3204
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30370.19%
    2024-12-31272.82%
    2024-06-30278.44%
    2023-12-31402.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5034.38亿旗下基金:267只
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