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单位净值 (2025-09-23)

2.75190.30%
近1月:11.57%
近1年:86.51%

累计净值

2.7539
近3月:55.44%
近3年:17.73%

近6月:47.67%
成立来:-1.66%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:封晴
成 立 日:2021-11-05管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 2.7519 2.7539 0.30%
    09-22 2.7437 2.7457 1.13%
    09-19 2.7130 2.7150 -0.34%
    09-18 2.7223 2.7243 -0.32%
    09-17 2.7310 2.7330 0.66%
    09-16 2.7130 2.7150 0.67%
    09-15 2.6950 2.6970 -0.77%
    09-12 2.7159 2.7179 -0.75%
    09-11 2.7364 2.7384 5.76%
    09-10 2.5874 2.5894 2.43%
    09-09 2.5260 2.5280 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.43%
    11.57%
    55.44%
    47.67%
    52.34%
    86.51%
    43.73%
    17.73%
    同类平均
    0.62%
    5.78%
    26.28%
    24.53%
    31.83%
    57.48%
    29.93%
    15.72%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1611 | 4794
    1004 | 4801
    362 | 4696
    462 | 4572
    684 | 4487
    769 | 4379
    910 | 3834
    1283 | 3169
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30370.19%
    2024-12-31272.82%
    2024-06-30278.44%
    2023-12-31402.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5017.54亿旗下基金:265只
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