交银中证环境治理(LOF)C(013413)基金净值_估值

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交银中证环境治理(LOF)C(013413

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-20 15:00)

近1月：4.80%

近1年：15.29%

单位净值 (2025-03-20): 0.4321-0.30%; 近3月：1.34%; 近3年：-16.05%

累计净值: 0.4321; 近6月：38.54%; 成立来：-17.57%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2024-12-31）	基金经理：邵文婷
成立日：2021-08-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证环境治理指数 \| 年化跟踪误差：1.90%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
惠城环保	2.27%	-0.52%	股吧
兴蓉环境	2.13%	0.45%	股吧
瀚蓝环境	2.12%	1.13%	股吧
洪城环境	2.09%	-0.89%	股吧
伟明环保	2.07%	-2.11%	股吧
飞马国际	2.06%	0.80%	股吧
联合水务	2.04%	-0.97%	股吧
中山公用	2.02%	0.33%	股吧
永兴股份	2.02%	-1.39%	股吧
欧晶科技	2.01%	-0.40%	股吧

前十持仓占比合计：20.83%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
伟24转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
伟24转债	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	0.4321	0.4321	-0.30%
03-19	0.4334	0.4334	-0.23%
03-18	0.4344	0.4344	0.30%
03-17	0.4331	0.4331	1.50%
03-14	0.4267	0.4267	0.85%
03-13	0.4231	0.4231	-0.42%
03-12	0.4249	0.4249	0.47%
03-11	0.4229	0.4229	0.24%
03-10	0.4219	0.4219	0.57%
03-07	0.4195	0.4195	0.19%
03-06	0.4187	0.4187	1.09%

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交银中证环境治理(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8870	-0.45%
华夏大盘精选混	15.4240	-0.68%
富国全球科技互	2.7106	0.59%
南方中证500	1.6902	-0.65%
鹏华中证500	1.7447	-0.64%
富国中证军工指	1.0640	0.47%
融通内需驱动混	2.6070	-0.72%
银华领先策略混	1.1205	-0.72%
泰信优质生活混	0.6504	-1.11%
申万菱信消费增	1.2250	-0.73%

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.13%	4.80%	1.34%	38.54%	4.93%	15.29%	-5.26%	-16.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.34%	2.54%	4.80%	34.53%	6.44%	17.89%	5.73%	0.53%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
跟踪标的跟踪标的：中证环境治理指数	2.28%	5.22%	1.72%	42.07%	5.52%	16.24%	-5.23%	-15.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 3568	346 \| 3539	2239 \| 3394	992 \| 3039	1492 \| 3433	1179 \| 2657	1590 \| 2084	1316 \| 1707
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	7.02%	18.11%	-11.18%	-5.37%	-5.95%	-6.23%	-2.79%	3.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证环境治理指数	7.53%	19.28%	-12.15%	-5.48%	-6.08%	-6.44%	-3.20%	4.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	465 \| 3464	1058 \| 3130	2512 \| 3014	1879 \| 2808	1568 \| 2655	1460 \| 2515	668 \| 2385	1199 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.24%	-11.32%	-25.75%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1778 \| 3464	1390 \| 2655	1342 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 69.22%
2023-12-31 68.49%
2023-06-30 56.91%
2022-12-31 59.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	69.22%
2023-12-31	68.49%
2023-06-30	56.91%
2022-12-31	59.10%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
邵文婷
邵文婷
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又325天
现任基金资产规模：
162.07亿(21只基金)
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截止至：2025-03-20
截止至：2025-03-20
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-27~至今邵文婷 3年又206天 -17.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-27~至今	邵文婷	3年又206天	-17.32%

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