交银成长30混合(519727)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-11): 2.7620-0.22%; 近1月：5.42%; 近1年：22.16%

累计净值: 3.2220; 近3月：10.22%; 近3年：16.89%

: 近6月：10.97%; 成立来：296.06%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.75亿元（2025-12-31）	基金经理：郭斐
成立日：2013-06-05	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
德业股份	7.16%	1.45%	股吧
宁德时代	7.10%	0.83%	股吧
思源电气	5.15%	-0.67%	股吧
北方华创	5.07%	-1.64%	股吧
紫金矿业	5.04%	1.73%	股吧
中际旭创	4.48%	-4.28%	股吧
新易盛	4.04%	-5.46%	股吧
东方雨虹	3.84%	0.96%	股吧
恒立液压	3.66%	-1.28%	股吧
伊利股份	3.41%	0.45%	股吧

前十持仓占比合计：48.95%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.10%	--

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挖掘数据产业链机遇
33.84%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.44%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
8.74%近3年交银国企改革灵...
黄金反弹行情能否持续？
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-11	2.7620	3.2220	-0.22%
02-10	2.7680	3.2280	0.00%
02-09	2.7680	3.2280	3.01%
02-06	2.6870	3.1470	-0.81%
02-05	2.7090	3.1690	-2.06%
02-04	2.7660	3.2260	0.51%
02-03	2.7520	3.2120	3.42%
02-02	2.6610	3.1210	-2.49%
01-30	2.7290	3.1890	-0.80%
01-29	2.7510	3.2110	-1.19%
01-28	2.7840	3.2440	0.04%

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交银成长30混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-12-23 每份派现金0.4600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2022-12-31 ★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-12-31	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	5.42%	10.22%	10.97%	6.03%	22.16%	38.93%	16.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	2.11%	7.92%	21.83%	6.98%	38.08%	63.22%	20.47%
沪深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3933 \| 5056	863 \| 5041	1627 \| 4938	3477 \| 4723	2636 \| 5041	3410 \| 4453	2915 \| 4005	1688 \| 3330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.48%	4.56%	6.79%	-0.09%	4.26%	3.18%	2.99%	2.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1448 \| 5130	4453 \| 4965	896 \| 4794	3690 \| 4617	707 \| 4611	4046 \| 4543	645 \| 4440	796 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.21%	13.80%	-11.70%	-18.88%	8.79%	61.28%	99.88%	-24.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3733 \| 5130	676 \| 4611	1300 \| 4209	1011 \| 3571	650 \| 2712	415 \| 1591	3 \| 922	289 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 103.20%
2024-12-31 115.06%
2024-06-30 116.95%
2023-12-31 70.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市公司股票。

报告期	基金换手率
2025-06-30	103.20%
2024-12-31	115.06%
2024-06-30	116.95%
2023-12-31	70.14%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-18~至今	郭斐	6年又241天	165.07%
2017-09-26~2019-06-17	王少成郭斐	1年又264天	1.07%
2014-10-22~2017-09-25	王少成	2年又339天	35.14%
2013-07-02~2014-10-21	管华雨王少成	1年又111天	9.18%
2013-06-05~2013-07-01	管华雨	26天	0.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	0	不容易啊！持仓1813天今天红了，本来想着哪天回本	基民7KoGeX	01-27 19:48
78	0	真牛，这也能红，持仓看不到	zlinglxj	01-26 22:17
98	0	公告交银施罗德成长30混合型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-21 09:26
258	0	希望你的持仓对的起你的名字，不要投资风格漂移！！！	王二晓	01-18 03:12
94	0	黄金白银涨不停，再创新高！手里的同泰慧盈混合跟着赚	欢快的邱	01-15 13:03
103	0	赶紧把这个基金经理换掉吧。	基民mHrE3F	01-14 19:41
98	0	你是	基民mHrE3F	01-12 20:09
99	0	调仓失灵？	敏锐之钢牙	01-12 15:47
128	1	大涨	敏锐之钢牙	01-12 15:46
113	0	经理，这几天持仓都是红的但是净值就是绿的，是怎么回	基民7KoGeX	01-09 19:48
99	0	太牛了，今天大盘长成这样，收益为0，牛逼。	战隼786	01-06 19:29
111	0	脑机接口千亿市场落地，医疗应用占比56%！0110	果断的柳	01-06 11:51
138	0	K线放量，机器人阶段见底，1月红包行情跑不了。东杰	机智小鲨鱼	12-29 20:25
123	0	我就喜欢东方红红利低波这种不折腾的基金，不追热点不	兔兔招财号	12-26 14:00
122	0	我这人做投资不爱追涨杀跌就喜欢稳的，东方红红利低波	牛马收到	12-24 13:44
168	0	市场回调不用慌，这正是布局东方红中证红利低波动指数	海鸥暕暕	12-12 13:56
178	0	三大指数都涨的时候红利板块反而调整，这种机会不常有	胜胜胜胜呀	12-03 21:18
190	0	既参与市场又不想太操心，指数化投资高息股正合适，近	王是狮王	11-25 15:32
278	1	又换股了吗？	基民DnJ6wf	11-04 19:32
267	0	恭喜你们有福了，经理低位割银行高位接科技，主力美美	价值投资骗韭菜的	10-31 14:50

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