交银先进制造混合A(519704)基金净值_估值

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交银先进制造混合A(前端：519704 后端：519705

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单位净值 (2025-09-09): 5.0348-0.81%; 近1月：12.20%; 近1年：71.96%

累计净值: 6.4858; 近3月：23.19%; 近3年：4.56%

: 近6月：25.84%; 成立来：796.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：43.68亿元（2025-06-30）	基金经理：刘鹏
成立日：2011-06-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洪都航空	8.25%	-1.49%	股吧
德业股份	6.67%	-4.73%	股吧
国睿科技	6.57%	-1.96%	股吧
睿创微纳	6.40%	-1.89%	股吧
华恒生物	5.59%	-1.33%	股吧
中材科技	3.65%	-1.31%	股吧
三环集团	3.64%	-2.34%	股吧
中国重汽	2.98%	--	股吧
能科科技	2.34%	-0.71%	股吧
上海复旦	2.03%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.12%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.84% --
24农发 2.84% --
24进出 0.44% --
24进出 0.44% --
前四持仓占比合计：6.56%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.84%	--
24农发	2.84%	--
24进出	0.44%	--
24进出	0.44%	--

公司观点

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主投债市适度持股
15.18%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
6.10%近3年交银国企改革灵...
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6.38%近3年交银安享稳健养...
如何把握科技成长板块机会？
如何把握科技成长板块机会？
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	5.0348	6.4858	-0.81%
09-08	5.0760	6.5270	0.31%
09-05	5.0604	6.5114	2.71%
09-04	4.9269	6.3779	-2.33%
09-03	5.0446	6.4956	0.25%
09-02	5.0318	6.4828	-2.02%
09-01	5.1353	6.5863	1.06%
08-29	5.0815	6.5325	0.85%
08-28	5.0389	6.4899	2.65%
08-27	4.9086	6.3596	0.15%
08-26	4.9011	6.3521	-0.65%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	12.20%	23.19%	25.84%	35.71%	71.96%	25.53%	4.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.45%	9.52%	19.56%	17.81%	27.01%	52.12%	23.92%	4.64%
沪深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2218 \| 4762	1316 \| 4738	1329 \| 4658	912 \| 4555	1062 \| 4489	796 \| 4366	1522 \| 3800	1416 \| 3136
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	8.23%	4.43%	3.99%	10.84%	-6.43%	-2.26%	-8.38%	-8.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	623 \| 4794	1980 \| 4617	745 \| 4611	2014 \| 4543	3412 \| 4440	1962 \| 4340	3442 \| 4209	2154 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.42%	-24.11%	-14.76%	37.48%	75.57%	60.01%	-20.16%	15.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1664 \| 4611	3074 \| 4209	570 \| 3571	93 \| 2712	207 \| 1591	123 \| 922	165 \| 667	226 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 264.50%
2024-12-31 242.82%
2024-06-30 214.09%
2023-12-31 170.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：产品特色：重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会，晨星五年五星级基金。

报告期	基金换手率
2025-06-30	264.50%
2024-12-31	242.82%
2024-06-30	214.09%
2023-12-31	170.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-23~至今	刘鹏	7年又81天	214.16%
2018-05-29~2018-06-22	任相栋刘鹏	24天	-6.67%
2015-08-15~2018-05-28	任相栋	2年又287天	33.40%
2015-01-21~2015-08-14	王少成任相栋	205天	57.67%
2013-04-26~2015-01-20	王少成	1年又269天	45.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	2	糟糕的一天	阳光开朗的BEN	09-09 20:52
52	0	4.94冲5.3，这样。我猜的	fffffffff_456	09-09 20:01
55	0	它想冲5.3	fffffffff_456	09-09 19:28
123	0	三大指数回调，A股风格切换进行时？	交银施罗德基金	09-09 17:38
142	0	9/9收市点评：沪指险守3800点，黄金股逆势大涨	交银施罗德基金	09-09 15:43
43	0	-0.83	fffffffff_456	09-09 15:14
221	2	A股走势分化，哪些板块值得关注？	交银施罗德基金	09-09 14:15
119	0	黄金突破3650美元再创新高！现在还能追吗？	交银施罗德基金	09-09 14:05
69	2	大概+0.66	时光不语v静待花开	09-08 22:02
149	0	9/8收市点评：三大指数涨跌不一，医疗、化工板块表	交银施罗德基金	09-08 16:54
56	0	技术革命红利持续！这只算力基上周五跟涨4.91%激	菠萝头和凤梨头	09-08 16:08
121	1	人形机器人持续火爆，新一波机会来了？	交银施罗德基金	09-08 15:38
117	0	非农爆冷，降息稳了？全球投资市场怎么看？	交银施罗德基金	09-08 15:35
43	0	0.3	fffffffff_456	09-08 15:16
57	1	今天是涨还是跌呀，现在捉摸不透	阳光开朗的BEN	09-08 15:11
198	2	咱们这个基金机构持仓比例不多呀，比之前下降太多，对	基民73A628V318	09-07 19:13
326	3	9/2收市点评：A股今日集体下跌，黄金股延续强势	交银施罗德基金	09-05 22:19
277	2	9/5收市点评：沪指收复3800点，创业板指涨逾6	交银施罗德基金	09-05 19:20
53	0	科技加仓	ZHANFOX	09-05 15:32
53	0	2.78	fffffffff_456	09-05 15:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.3240元
2018-12-13	每份派现金0.0770元
2018-09-07	每份派现金0.0800元
2018-06-11	每份派现金0.1090元
2017-11-27	每份派现金0.3110元
2016-12-14	每份派现金0.5500元

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