交银先进制造混合A(519704)基金净值_估值

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交银先进制造混合A(前端：519704 后端：519705

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单位净值 (2026-02-12): 6.02320.32%; 近1月：6.05%; 近1年：60.11%

累计净值: 7.4742; 近3月：14.68%; 近3年：24.83%

: 近6月：33.75%; 成立来：972.03%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：42.23亿元（2025-12-31）	基金经理：郭若
成立日：2011-06-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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新易盛	4.76%	-1.59%	股吧
德业股份	4.65%	0.10%	股吧
中际旭创	4.44%	-0.84%	股吧
洪都航空	4.37%	-0.41%	股吧
紫金矿业	3.58%	0.68%	股吧
华恒生物	3.15%	-1.56%	股吧
山金国际	2.87%	-1.45%	股吧
兆易创新	2.85%	6.55%	股吧
美的集团	2.81%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：39.19%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.18% --
前一持仓占比合计：5.18%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.18%	--

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36.97%近3年交银数据产业灵...
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6.29%近1年交银稳固收益债...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-12	6.0232	7.4742	0.32%
02-11	6.0042	7.4552	0.23%
02-10	5.9907	7.4417	0.33%
02-09	5.9707	7.4217	2.04%
02-06	5.8511	7.3021	-0.69%
02-05	5.8916	7.3426	-1.25%
02-04	5.9662	7.4172	0.12%
02-03	5.9592	7.4102	2.28%
02-02	5.8262	7.2772	-3.49%
01-30	6.0368	7.4878	-0.90%
01-29	6.0917	7.5427	-0.86%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.23%	6.05%	14.68%	33.75%	9.83%	60.11%	89.95%	24.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	1.79%	8.80%	22.15%	7.77%	37.52%	64.41%	21.35%
沪深300	1.05%	-1.47%	1.59%	13.89%	1.94%	20.40%	40.26%	14.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2692 \| 5060	790 \| 5050	1034 \| 4939	1096 \| 4737	1465 \| 5048	641 \| 4454	887 \| 4006	1320 \| 3331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.27%	26.65%	8.23%	4.43%	3.99%	10.84%	-6.43%	-2.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	942 \| 5130	1975 \| 4965	623 \| 4794	1980 \| 4617	745 \| 4611	2014 \| 4543	3412 \| 4440	1962 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.83%	5.42%	-24.11%	-14.76%	37.48%	75.57%	60.01%	-20.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	954 \| 5130	1664 \| 4611	3074 \| 4209	570 \| 3571	93 \| 2712	207 \| 1591	123 \| 922	165 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 264.50%
2024-12-31 242.82%
2024-06-30 214.09%
2023-12-31 170.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：产品特色：重点投资于与先进制造主题相关的优质企业,把握中国产业结构升级的投资机会，晨星五年五星级基金。

报告期	基金换手率
2025-06-30	264.50%
2024-12-31	242.82%
2024-06-30	214.09%
2023-12-31	170.22%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-20~至今	郭若	146天	16.04%
2025-09-15~2025-09-19	刘鹏郭若	4天	0.63%
2018-06-23~2025-09-14	刘鹏	7年又85天	221.86%
2018-05-29~2018-06-22	任相栋刘鹏	24天	-6.67%
2015-08-15~2018-05-28	任相栋	2年又287天	33.40%

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227	0	2/4收市点评：沪指收复4100点，光伏板块延续强	交银施罗德基金	02-04 16:55
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.3240元
2018-12-13	每份派现金0.0770元
2018-09-07	每份派现金0.0800元
2018-06-11	每份派现金0.1090元
2017-11-27	每份派现金0.3110元
2016-12-14	每份派现金0.5500元

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