交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金净值_估值

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交银数据产业灵活配置混合A(519773

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单位净值 (2026-01-12): 2.62110.12%; 近1月：11.52%; 近1年：66.72%

累计净值: 2.6211; 近3月：8.82%; 近3年：38.64%

: 近6月：56.38%; 成立来：162.11%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.39亿元（2025-09-30）	基金经理：高扬
成立日：2016-08-16	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	7.83%	0.87%	股吧
歌尔股份	7.75%	2.14%	股吧
睿创微纳	6.14%	6.71%	股吧
海光信息	4.78%	-0.20%	股吧
聚辰股份	4.67%	-0.18%	股吧
欣旺达	4.58%	-0.74%	股吧
立讯精密	4.47%	-0.40%	股吧
华海清科	4.21%	1.80%	股吧
汇顶科技	4.01%	1.30%	股吧
中科飞测	3.91%	-2.17%	股吧

前十持仓占比合计：52.35%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.68% --
前一持仓占比合计：3.68%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.68%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	2.6211	2.6211	0.12%
01-09	2.6180	2.6180	0.23%
01-08	2.6121	2.6121	0.82%
01-07	2.5909	2.5909	2.80%
01-06	2.5203	2.5203	1.53%
01-05	2.4823	2.4823	3.52%
12-31	2.3978	2.3978	-0.49%
12-30	2.4097	2.4097	0.42%
12-29	2.3997	2.3997	-0.22%
12-26	2.4049	2.4049	-0.85%
12-25	2.4255	2.4255	0.29%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.59%	11.52%	8.82%	56.38%	9.31%	66.72%	53.68%	38.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	6.81%	6.23%	24.62%	4.97%	36.38%	43.83%	22.26%
沪深300	1.53%	4.56%	3.75%	19.31%	3.46%	28.33%	45.85%	19.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	379 \| 2311	361 \| 2312	619 \| 2305	209 \| 2285	290 \| 2313	312 \| 2252	730 \| 2175	453 \| 2043
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.34%	47.70%	0.27%	3.93%	-2.52%	3.18%	-2.09%	-11.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1828 \| 2338	160 \| 2347	1633 \| 2353	701 \| 2331	1435 \| 2336	1790 \| 2322	1340 \| 2326	2174 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.78%	-12.86%	1.69%	-25.67%	18.70%	63.96%	92.50%	-13.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	348 \| 2338	2122 \| 2336	272 \| 2330	1712 \| 2299	403 \| 2205	428 \| 2086	8 \| 1974	770 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 209.44%
2024-12-31 254.84%
2024-06-30 267.59%
2023-12-31 436.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：擅长寻找中观行业成长性最好、最受益的方向进行重点配置，享受成长带来的高收益，任职以来总回报达133%。

报告期	基金换手率
2025-06-30	209.44%
2024-12-31	254.84%
2024-06-30	267.59%
2023-12-31	436.06%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	高扬	1年又198天	63.57%
2024-06-18~2024-06-28	田彧龙高扬	10天	-3.45%
2019-05-30~2024-06-17	田彧龙	5年又20天	105.66%
2019-05-14~2019-05-29	芮晨田彧龙	15天	-3.81%
2016-08-16~2019-05-13	芮晨	2年又270天	-16.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	太差劲了	基民OcDz8b	01-12 21:38
39	0	今天调仓失败	基民526q253p82	01-09 19:58
36	0	今天净值不对吧	八方高升地天天	01-09 19:26
45	0	2.8%，风水轮流转，最近比较给力	皂甙001	01-07 19:44
32	0	调得好	基民526q253p82	01-07 19:09
36	0	手工点赞一哈每天净值出的最快，涨势还蛮喜人！	留金岁月588	01-07 18:52
35	0	跨年夜倒计时：东杰31日20cm，008998净值	跳跃的储蓄兔	12-26 10:36
87	0	北交所最近的走势，再次证明了其高波动的特性。对于进	活灵活现的马云卉7	12-12 14:20
71	0	最近注意到北交所的成交量已经萎缩到阶段性低点，但情	沉着冷静的舒清平77	12-12 09:42
98	1	市场大跌只是暂时的，牛市基调不变，券商作为金融板块	鸽眼识基	11-28 13:55
139	0	公告交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	10-28 09:35
140	0	买少了	股友91921Y1M97	10-24 10:43
1217	0	华泰证券日前发布研报称，中期视角下泛科技仍是市场主	皂甙001	10-21 22:05
176	0	终于回本了，纪念一下	基民526q253p82	09-25 20:48
172	0	经理加油，我已经回本赚4个点了，你是我所有基金里面	罗罗2016	09-24 19:54
178	0	3.74%，厉害了！	皂甙001	09-24 19:46
173	0	1.26%，最近表现不错	皂甙001	09-23 19:55
277	2	4.29%，嚯，打鸡血了！	皂甙001	09-22 20:30
166	0	我也快回本了，加油，经理	基民526q253p82	09-18 19:29
169	0	可以，我快回本了，回本了还玩不玩呢，还在郁闷中，基	罗罗2016	09-18 12:52

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