交银精选混合(519688)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2025-01-27): 0.7470-1.31%; 近1月：-2.80%; 近1年：3.79%

累计净值: 3.7808; 近3月：-5.00%; 近3年：-27.59%

: 近6月：5.30%; 成立来：872.89%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.85亿元（2024-12-31）	基金经理：张雪蓉
成立日：2005-09-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	8.10%	-1.39%	股吧
恺英网络	6.85%	-0.43%	股吧
亨通光电	6.82%	-4.86%	股吧
美的集团	5.56%	1.46%	股吧
中天科技	5.20%	-2.36%	股吧
东方电缆	3.28%	-0.94%	股吧
青岛啤酒	3.23%	-0.47%	股吧
古井贡酒	3.10%	-0.38%	股吧
立讯精密	3.06%	-1.90%	股吧
燕京啤酒	2.61%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：47.81%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.21% --
24进出 2.21% --
24农发 1.55% --
24农发 1.55% --
24农发 0.66% --
前五持仓占比合计：8.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.21%	--
24进出	2.21%	--
24农发	1.55%	--
24农发	1.55%	--
24农发	0.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.7470	3.7808	-1.31%
01-24	0.7569	3.7907	1.22%
01-23	0.7478	3.7816	-0.85%
01-22	0.7542	3.7880	-0.28%
01-21	0.7563	3.7901	1.16%
01-20	0.7476	3.7814	0.89%
01-17	0.7410	3.7748	1.12%
01-16	0.7328	3.7666	0.16%
01-15	0.7316	3.7654	-1.14%
01-14	0.7400	3.7738	2.66%
01-13	0.7208	3.7546	-0.70%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-2.80%	-5.00%	5.30%	-1.67%	3.79%	-26.20%	-27.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.44%	-1.80%	13.50%	0.14%	13.67%	-15.85%	-21.84%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2371 \| 4542	3364 \| 4596	3356 \| 4517	3454 \| 4401	3411 \| 4597	3262 \| 4147	2651 \| 3473	1612 \| 2686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.25%	7.16%	-3.20%	-2.12%	-6.09%	-4.41%	-10.24%	4.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2882 \| 4610	3239 \| 4542	2507 \| 4439	1946 \| 4339	2569 \| 4208	1167 \| 4054	3339 \| 3909	1159 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.79%	-15.90%	-15.64%	3.69%	55.05%	58.57%	-16.28%	20.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2997 \| 4610	2025 \| 4208	645 \| 3570	840 \| 2711	524 \| 1590	138 \| 921	80 \| 666	158 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 317.22%
2023-12-31 334.59%
2023-06-30 341.51%
2022-12-31 162.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：价值投资，自上而下配置资产,自下而上精选证券,投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,涨幅多数年份优于同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	317.22%
2023-12-31	334.59%
2023-06-30	341.51%
2022-12-31	162.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-03~至今	张雪蓉	183天	7.40%
2023-01-07~2024-08-02	王崇张雪蓉	1年又208天	-27.55%
2017-06-13~2023-01-06	王崇	5年又208天	130.33%
2017-06-03~2017-06-12	曹文俊王崇	9天	2.61%
2014-10-22~2017-06-02	曹文俊	2年又224天	58.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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149	0	这个基金真的超级垃圾，是我所有基金里最烂的。	基民slpggg	01-24 17:55
149	0	希望撤换这个基金经理	基民slpggg	01-24 09:25
197	0	我质疑交银对老基金的责任	鸿运升升	01-23 21:37
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306	3	这支基是冲王崇买的，没想到交银这么不负责，交给了这	开心快乐的玩	01-21 17:29
161	0	晕倒，什么时候换了基金经理啊？哇哇哇怪不得表现的这	n692713732436386	01-21 17:26
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237	0	你和	基民3bhpgj	01-15 19:15
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.0940元
2021-01-26	每份派现金0.0740元
2020-07-23	每份派现金0.0540元
2019-07-31	每份派现金0.0280元
2018-01-12	每份派现金0.0380元
2016-11-10	每份派现金0.1400元
2016-01-13	每份派现金0.3850元
2015-01-20	每份派现金0.0290元
2014-01-10	每份派现金0.0460元
2010-01-18	每份派现金0.1500元
2008-04-03	每份派现金0.0600元

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