交银瑞思混合(LOF)(501092)基金净值_估值

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交银瑞思混合(LOF)(501092

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单位净值 (2024-12-20): 1.0586-0.51%; 近1月：-0.14%; 近1年：7.93%

累计净值: 1.0586; 近3月：21.69%; 近3年：-16.73%

: 近6月：19.01%; 成立来：5.86%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：19.11亿元（2024-09-30）	基金经理：沈楠
成立日：2020-02-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.83%	-2.35%	股吧
宁德时代	5.90%	-2.62%	股吧
立讯精密	4.19%	-0.94%	股吧
腾讯控股	4.06%	--	股吧
金山办公	3.11%	-1.96%	股吧
恺英网络	3.09%	1.22%	股吧
天顺风能	2.41%	2.35%	股吧
吉祥航空	2.18%	-2.46%	股吧
浙江鼎力	2.17%	-0.24%	股吧
药明康德	2.11%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：39.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 3.76% --
24进出 1.06% --
前二持仓占比合计：4.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	3.76%	--
24进出	1.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0586	1.0586	-0.51%
12-19	1.0640	1.0640	0.38%
12-18	1.0600	1.0600	0.25%
12-17	1.0574	1.0574	-0.03%
12-16	1.0577	1.0577	-1.40%
12-13	1.0727	1.0727	-1.07%
12-12	1.0843	1.0843	0.10%
12-11	1.0832	1.0832	0.20%
12-10	1.0810	1.0810	-0.37%
12-09	1.0850	1.0850	1.43%
12-06	1.0697	1.0697	1.12%

更多净值信息>

交银瑞思混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	-0.14%	21.69%	19.01%	6.18%	7.93%	-9.95%	-16.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2908 \| 4592	1881 \| 4570	1747 \| 4514	568 \| 4390	1787 \| 4129	1922 \| 4104	1760 \| 3440	517 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.27%	-1.75%	-11.31%	-6.37%	-2.27%	-8.24%	-2.45%	15.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 4542	1998 \| 4439	3698 \| 4339	2694 \| 4208	623 \| 4054	3030 \| 3909	2896 \| 3759	49 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.08%	-6.95%	1.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2401 \| 4208	114 \| 3570	938 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 103.67%
2023-12-31 54.61%
2023-06-30 75.66%
2022-12-31 70.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	103.67%
2023-12-31	54.61%
2023-06-30	75.66%
2022-12-31	70.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-21~至今沈楠 4年又305天 5.86%
更多交银瑞思混合(LOF)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-21~至今	沈楠	4年又305天	5.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
370	2	严查！	基民Z6dEPK	12-19 20:59
240	0	六个城市即将开展eVTOL试点，对低空经济来说是非	股友1131tI6676	12-02 22:47
290	0	科技行业现在可能还是很有看头的了，方正富邦创新动力	冲啊红条给我拉满	11-27 23:28
266	0	我觉得最近高股息的行业挺不错的，加上最近在回调，调	天上云朵飞	11-27 10:43
277	0	行情要分化了，就会拉保险等红利板块，趁这个机会加仓	谨慎的猫猫咪	11-26 09:15
387	1	从今天净值推算，肯定正收益！好好查一下，彻查！	基民Z6dEPK	11-23 07:57
303	0	目前很适合低位布局嘛，三季度保险行业业绩已经触底反	谨慎的猫猫咪	11-22 10:05
367	1	本基金所持股票11月11日涨的还可以，但是公布的基	王光林	11-12 21:02
303	0	基金经理太无能了！	基民eFQuW7	11-11 22:14
279	0	死基一只，杀了。	王光林	11-11 20:21
284	0	妈的，什么。	基民538Z3330r7	11-11 19:50
366	3	$交银瑞思混合(LOF)[501092]$每天都会	基民Z6dEPK	11-11 19:07
764	1	一直踏空，浪费了行情，防守要反击呀	岗上的云	11-05 19:40
309	0	$交银瑞思混合(LOF)[501092]$清仓了	基民U738088i02	11-04 19:55
735	0	进一步关注新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变	交银施罗德基金	10-31 14:32
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376	1	$交银瑞思混合(LOF)[501092]$怎么才涨	基民Px76167126	10-18 21:13
329	0	这只鸡啥时能赎回	基民L39H925597	10-08 14:29
382	0	这个家伙抄的太差了，要好好查查是否有问题？	基民538Z3330r7	10-02 11:24
536	1	沈楠，这和你持仓涨跌幅差距太大了吧？你目前持仓结构	股友DKFTQF	10-01 18:19

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