交银瑞思混合(LOF)(501092)基金净值_估值

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交银瑞思混合(LOF)(501092

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单位净值 (2024-11-21): 1.06050.04%; 近1月：1.36%; 近1年：-4.12%

累计净值: 1.0605; 近3月：25.16%; 近3年：-16.84%

: 近6月：13.98%; 成立来：6.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：19.11亿元（2024-09-30）	基金经理：沈楠
成立日：2020-02-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.83%	0.19%	股吧
宁德时代	5.90%	0.27%	股吧
立讯精密	4.19%	1.66%	股吧
腾讯控股	4.06%	--	股吧
金山办公	3.11%	8.69%	股吧
恺英网络	3.09%	0.36%	股吧
天顺风能	2.41%	-1.69%	股吧
吉祥航空	2.18%	-0.56%	股吧
浙江鼎力	2.17%	-0.02%	股吧
药明康德	2.11%	-0.76%	股吧

前十持仓占比合计：39.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 3.76% --
24进出 1.06% --
前二持仓占比合计：4.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	3.76%	--
24进出	1.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0605	1.0605	0.04%
11-20	1.0601	1.0601	0.96%
11-19	1.0500	1.0500	0.40%
11-18	1.0458	1.0458	-0.66%
11-15	1.0528	1.0528	-0.41%
11-14	1.0571	1.0571	-1.35%
11-13	1.0716	1.0716	0.15%
11-12	1.0700	1.0700	-0.45%
11-11	1.0748	1.0748	0.31%
11-08	1.0715	1.0715	-0.70%
11-07	1.0791	1.0791	1.08%

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交银瑞思混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.36%	25.16%	13.98%	6.37%	-4.12%	-7.76%	-16.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	507 \| 3223	959 \| 3225	672 \| 3182	439 \| 3089	1286 \| 2960	2048 \| 2901	925 \| 2418	299 \| 1713
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	20.27%	-1.75%	-11.31%	-6.37%	-2.27%	-8.24%	-2.45%	15.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 4542	1998 \| 4439	3698 \| 4339	2694 \| 4208	623 \| 4054	3030 \| 3909	2896 \| 3759	49 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.08%	-6.95%	1.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2401 \| 4208	114 \| 3570	938 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 103.67%
2023-12-31 54.61%
2023-06-30 75.66%
2022-12-31 70.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	103.67%
2023-12-31	54.61%
2023-06-30	75.66%
2022-12-31	70.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-21~至今沈楠 4年又275天 6.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-21~至今	沈楠	4年又275天	6.01%

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