交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金净值_估值

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交银瑞卓三年持有期混合(013247

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单位净值 (2025-12-12): 1.06240.56%; 近1月：1.03%; 近1年：15.54%

累计净值: 1.0624; 近3月：4.03%; 近3年：13.86%

: 近6月：2.55%; 成立来：6.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.21亿元（2025-09-30）	基金经理：郭斐
成立日：2021-09-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	8.12%	0.44%	股吧
宁德时代	7.87%	0.72%	股吧
歌尔股份	7.00%	0.85%	股吧
腾讯控股	6.59%	--	股吧
立讯精密	4.59%	3.66%	股吧
阿里巴巴-W	4.45%	--	股吧
新易盛	3.98%	2.76%	股吧
伊利股份	3.54%	1.09%	股吧
工业富联	3.47%	-0.88%	股吧
中际旭创	3.08%	-0.82%	股吧

前十持仓占比合计：52.69%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.14% --
25国开 6.14% --
前二持仓占比合计：12.28%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.14%	--
25国开	6.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.0624	1.0624	0.56%
12-11	1.0565	1.0565	-0.53%
12-10	1.0621	1.0621	0.39%
12-09	1.0580	1.0580	-0.10%
12-08	1.0591	1.0591	0.75%
12-05	1.0512	1.0512	0.69%
12-04	1.0440	1.0440	0.43%
12-03	1.0395	1.0395	-0.30%
12-02	1.0426	1.0426	-0.12%
12-01	1.0439	1.0439	1.33%
11-28	1.0302	1.0302	0.71%

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交银瑞卓三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	1.03%	4.03%	2.55%	12.38%	15.54%	28.89%	13.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.72%	-0.46%	0.61%	23.19%	31.26%	26.26%	34.08%	14.67%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1640 \| 5079	1384 \| 5013	1243 \| 4886	4172 \| 4661	3751 \| 4484	3073 \| 4456	2154 \| 3963	1526 \| 3306
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.97%	7.98%	1.96%	4.93%	2.98%	2.74%	2.42%	-4.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4492 \| 4965	669 \| 4794	2940 \| 4617	622 \| 4611	4069 \| 4543	683 \| 4440	859 \| 4340	1763 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.70%	-9.57%	-10.74%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	691 \| 4611	999 \| 4209	261 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 126.38%
2024-12-31 130.28%
2024-06-30 120.94%
2023-12-31 80.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	126.38%
2024-12-31	130.28%
2024-06-30	120.94%
2023-12-31	80.58%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-24~至今郭斐 4年又82天 6.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	郭斐	4年又82天	6.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	今天怎么就涨了这点	pingpingwang	12-12 22:16
38	0	做个人吧！	基民oYMMIS	11-27 13:46
61	0	规模已经掉了很多了，一大部分都没了，看看有多少人在	俏皮的游客	11-25 10:18
51	0	最近股市是怎么回事	pingpingwang	11-24 11:08
43	0	银行股涨的好好的，怎么全部换走了呢？	骑兵庄嘎	11-21 10:00
51	0	刚好不易搞了个正2点今天来了个-2点	pingpingwang	11-14 19:52
71	0	好不容易郭经理今天搞了一次超过2点的、希望再接再厉	pingpingwang	11-06 21:22
64	0	银行股今天大涨，结果你没有了？哎呦喂。	骑兵庄嘎	11-04 11:01
61	0	今天惨了	pingpingwang	10-31 16:11
72	0	公告交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025	基金资讯	10-28 09:37
125	2	调仓了应该把现在的持仓发布出来告诉我们基民吧！	pingpingwang	10-23 19:24
78	1	你调仓调的不是时候！	pingpingwang	10-16 21:56
157	4	你调仓了怎么不公布？	pingpingwang	10-15 22:53
94	1	利益输送，举报他，天天追高	谦虚de卡尔文	10-15 10:02
101	2	$交银瑞卓三年持有期混合$主要持仓涨这么多，为什么	基民v77OrK	10-14 22:51
84	0	持仓股票价格上涨，怎么会跌这么多？	骑兵庄嘎	10-14 22:47
51	0	$交银瑞卓三年持有期混合(OTCFUND\|0132	神秘冷艳的千屿6	10-14 21:26
64	0	交银瑞卓三年期混合基金为什么银行股票看着都涨了，最	基民75P5966U86	10-14 20:43
60	0	今天银行股都涨了，为什么这不基金还跌呢？	基民75P5966U86	10-14 20:39
71	0	你个垃圾买的什么	谦虚de卡尔文	10-14 19:46

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