交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金净值_估值

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交银瑞卓三年持有期混合(013247

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单位净值 (2025-07-11): 1.0576-0.63%; 近1月：2.46%; 近1年：20.62%

累计净值: 1.0576; 近3月：10.62%; 近3年：12.01%

: 近6月：14.20%; 成立来：5.76%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.29亿元（2025-03-31）	基金经理：郭斐
成立日：2021-09-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	9.89%	-2.30%	股吧
长江电力	9.71%	1.67%	股吧
潍柴动力	9.42%	0.86%	股吧
XD招商银	9.41%	-1.30%	股吧
伊利股份	9.00%	0.11%	股吧
上海银行	5.24%	-2.42%	股吧
农业银行	4.78%	0.16%	股吧
农业银行	3.72%	--	股吧
中国银行	3.49%	--	股吧
徐工机械	2.47%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：67.13%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.32% --
24进出 2.66% --
兴业转债 0.07% --
前三持仓占比合计：6.05%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.32%	--
24进出	2.66%	--
兴业转债	0.07%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-11	1.0576	1.0576	-0.63%
07-10	1.0643	1.0643	0.93%
07-09	1.0545	1.0545	-0.23%
07-08	1.0569	1.0569	-0.08%
07-07	1.0577	1.0577	-0.22%
07-04	1.0600	1.0600	0.71%
07-03	1.0525	1.0525	-0.36%
07-02	1.0563	1.0563	0.77%
07-01	1.0482	1.0482	0.71%
06-30	1.0408	1.0408	-0.72%
06-27	1.0483	1.0483	-2.29%

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交银瑞卓三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	2.46%	10.62%	14.20%	11.87%	20.62%	18.88%	12.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.84%	2.60%	9.32%	13.23%	9.08%	18.58%	-0.33%	-12.74%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4074 \| 4801	2316 \| 4736	1582 \| 4668	1597 \| 4563	1265 \| 4561	1626 \| 4346	355 \| 3761	284 \| 3042
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.98%	1.96%	4.93%	2.98%	2.74%	2.42%	-4.19%	-2.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	669 \| 4794	2940 \| 4617	622 \| 4610	4068 \| 4542	683 \| 4439	859 \| 4339	1763 \| 4208	579 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.70%	-9.57%	-10.74%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	691 \| 4610	999 \| 4208	261 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 130.28%
2024-06-30 120.94%
2023-12-31 80.58%
2023-06-30 61.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	130.28%
2024-06-30	120.94%
2023-12-31	80.58%
2023-06-30	61.38%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-24~至今郭斐 3年又294天 5.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	郭斐	3年又294天	5.76%

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50	0	公告交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	07-11 09:10
34	0	公告交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	07-11 09:10
49	0	今天两市股指全线上涨	pingpingwang	07-08 21:29
37	0	这几天后面的都超越了	pingpingwang	07-03 20:50
38	0	有点坐过山车的感觉	基民e8217099y5	06-30 20:21
46	0	今天更完蛋	pingpingwang	06-30 12:01
58	0	好多天的积攒一下全没了	pingpingwang	06-27 19:36
44	0	今天惨了，一2.28%	小基民赚小钱	06-27 16:29
42	0	$交银瑞卓三年持有期混合$今天是个考验	基民e8217099y5	06-27 13:27
53	0	优秀的郭菲总，封闭三年继续持有	JJ88yyds	06-12 19:48
323	2	科技股回调，板块轮动下如何布局？	交银基金小施妹	06-12 18:33
90	1	今天惨了	pingpingwang	06-10 17:24
72	0	看看你选的非银行股!全是高位接盘的!能调顾吗?有高	基民X5JqKX	06-05 07:36
124	1	这个维才动力新增后就一直在跌	pingpingwang	05-30 19:06
78	0	这是最优秀的基金，之前一直不明白为什么全是银行，现	基民yWEo1C	05-13 20:55
70	0	今天好惨	pingpingwang	05-06 15:40
59	0	今天好惨	pingpingwang	04-30 17:34
416	1	基金经理郭斐2025年一季报观点速递	交银施罗德基金	04-23 07:22
82	0	公告交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025	基金资讯	04-21 09:12
107	1	今天惨了	pingpingwang	04-10 08:17

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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