交银瑞卓三年持有期混合(013247)基金净值_估值

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交银瑞卓三年持有期混合(013247

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单位净值 (2026-01-30): 1.1454-0.81%; 近1月：6.13%; 近1年：20.82%

累计净值: 1.1454; 近3月：8.66%; 近3年：18.85%

: 近6月：10.57%; 成立来：14.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.61亿元（2025-12-31）	基金经理：郭斐
成立日：2021-09-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	7.30%	2.37%	股吧
德业股份	7.01%	-2.77%	股吧
北方华创	5.55%	-0.03%	股吧
中际旭创	4.79%	5.73%	股吧
腾讯控股	4.68%	--	股吧
紫金矿业	4.02%	-7.62%	股吧
新易盛	3.99%	6.74%	股吧
思源电气	3.56%	-0.59%	股吧
伊利股份	3.39%	-1.83%	股吧
天赐材料	2.99%	-1.07%	股吧

前十持仓占比合计：47.28%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.13% --
前一持仓占比合计：6.13%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.13%	--

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41.39%近3年交银数据产业灵...
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6.07%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
5.78%近3年交银国企改革灵...
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AI催化不断，哪些机遇值得关注？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	1.1454	1.1454	-0.81%
01-29	1.1548	1.1548	-1.27%
01-28	1.1697	1.1697	0.57%
01-27	1.1631	1.1631	1.30%
01-26	1.1482	1.1482	0.18%
01-23	1.1461	1.1461	0.74%
01-22	1.1377	1.1377	1.09%
01-21	1.1254	1.1254	0.73%
01-20	1.1172	1.1172	-0.95%
01-19	1.1279	1.1279	1.03%
01-16	1.1164	1.1164	1.12%

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交银瑞卓三年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	6.13%	8.66%	10.57%	6.49%	20.82%	44.88%	18.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.74%	6.82%	6.94%	23.55%	7.32%	42.67%	68.53%	19.49%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2016 \| 5146	2454 \| 5106	1693 \| 4929	3576 \| 4728	2526 \| 5106	3702 \| 4481	2813 \| 4012	1517 \| 3344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.60%	3.97%	7.98%	1.96%	4.93%	2.98%	2.74%	2.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2136 \| 5130	4492 \| 4965	669 \| 4794	2940 \| 4617	622 \| 4611	4069 \| 4543	683 \| 4440	859 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.77%	13.70%	-9.57%	-10.74%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3699 \| 5130	691 \| 4611	999 \| 4209	261 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 126.38%
2024-12-31 130.28%
2024-06-30 120.94%
2023-12-31 80.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	126.38%
2024-12-31	130.28%
2024-06-30	120.94%
2023-12-31	80.58%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-24~至今郭斐 4年又131天 14.54%
更多交银瑞卓三年持有期混合基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	郭斐	4年又131天	14.54%

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73	1	啊，今天怎么还涨了	pingpingwang	01-23 19:22
45	0	啊，今天还涨了	pingpingwang	01-22 23:26
53	0	公告交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025	基金资讯	01-21 09:26
49	0	总追高接盘去，都小心点吧	谦虚de卡尔文	01-16 15:13
48	0	怎么今天还跌了	pingpingwang	01-14 19:57
48	0	小郭你最近在同类排排行中一直都是在dd垫底	pingpingwang	01-13 20:32
51	0	看到白银有色涨价不停，全球交易所白银库存跌至十年低	英姿飒爽的戴	01-08 13:11
68	1	现在赢利了，为什么看不到分红消息呢？，从上市到现在	骑兵庄嘎	12-30 10:56
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59	0	今天北交所大跌，我没慌，因为我知道，这是高弹性板块	乐观豁达的周睿博77	12-15 13:13
66	0	今天怎么就涨了这点	pingpingwang	12-12 22:16
58	0	做个人吧！	基民oYMMIS	11-27 13:46
87	0	规模已经掉了很多了，一大部分都没了，看看有多少人在	俏皮的游客	11-25 10:18
71	0	最近股市是怎么回事	pingpingwang	11-24 11:08
67	0	银行股涨的好好的，怎么全部换走了呢？	骑兵庄嘎	11-21 10:00
76	0	刚好不易搞了个正2点今天来了个-2点	pingpingwang	11-14 19:52
103	0	好不容易郭经理今天搞了一次超过2点的、希望再接再厉	pingpingwang	11-06 21:22
94	0	银行股今天大涨，结果你没有了？哎呦喂。	骑兵庄嘎	11-04 11:01
87	0	今天惨了	pingpingwang	10-31 16:11
127	0	公告交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025	基金资讯	10-28 09:37

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