交银养老2035三年(FOF)Y(017229)基金净值_估值

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交银养老2035三年(FOF)Y(017229

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单位净值 (2024-12-13): 1.1867-1.15%; 近1月：-0.59%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.1867; 近3月：15.15%; 近3年：--

: 近6月：6.25%; 成立来：-3.47%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：0.60亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡铮等
成立日：2022-11-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.00% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银丰晟收益债券C	10.20%	-0.02%
交银数据产业灵活配...	6.32%	0.26%
交银丰晟收益债券A	5.95%	-0.03%
景顺长城价值边际灵...	5.50%	-0.15%
大成优选混合(LO...	5.42%	-0.29%
华商润丰混合C	5.28%	-0.90%
交银稳利中短债债券A	4.20%	-0.02%
工银新蓝筹股票C	4.12%	-0.53%
工银可转债债券	4.01%	-0.13%
招商量化精选股票发...	3.79%	-2.19%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
巨化股份	0.74%	-0.46%	股吧
神州泰岳	0.70%	-1.31%	股吧
西部矿业	0.69%	0.06%	股吧
鲁西化工	0.53%	-0.25%	股吧
南山铝业	0.50%	-0.25%	股吧
天山铝业	0.50%	-2.72%	股吧
双林股份	0.47%	-4.09%	股吧
亨通光电	0.46%	0.88%	股吧
兴业银锡	0.44%	0.84%	股吧
东睦股份	0.38%	-1.70%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.1867	1.1867	-1.15%
12-12	1.2005	1.2005	0.66%
12-11	1.1926	1.1926	0.40%
12-10	1.1878	1.1878	0.43%
12-09	1.1827	1.1827	-0.01%
12-06	1.1828	1.1828	0.79%
12-05	1.1735	1.1735	0.23%
12-04	1.1708	1.1708	-0.42%
12-03	1.1757	1.1757	-0.02%
12-02	1.1759	1.1759	0.84%
11-29	1.1661	1.1661	1.05%

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交银养老2035三年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	-0.59%	15.15%	6.25%	5.20%	5.05%	-2.33%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.70%	0.90%	12.32%	5.31%	4.41%	4.83%	-3.38%	-15.28%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 289	123 \| 289	87 \| 289	119 \| 287	141 \| 270	144 \| 267	88 \| 203	-- \| 90
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.17%	-0.85%	-1.41%	-1.94%	-4.09%	-1.71%	1.04%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 292	182 \| 295	139 \| 290	56 \| 281	147 \| 271	58 \| 256	198 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.60%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-07~至今蔡铮刘兵 1年又346天 -3.36%
2022-11-11~2023-01-06 蔡铮 56天 -0.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-07~至今	蔡铮刘兵	1年又346天	-3.36%
2022-11-11~2023-01-06	蔡铮	56天	-0.11%

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