交银纯债债券发起C(519720)基金净值_估值

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交银纯债债券发起C(519720

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0812

+0.0012+0.02%

近1月：0.65%

近1年：8.43%

单位净值 (2018-12-14): 1.0800-0.09%; 近3月：2.96%; 近3年：5.34%

累计净值: 1.2310; 近6月：5.57%; 成立来：24.65%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.15亿元（2018-09-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2012-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 10.04% --
18萧山 7.57% --
18沪资01 7.55% --
18张江01 7.41% --
17杭州 7.38% --
前五持仓占比合计：39.95%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	10.04%	--
18萧山	7.57%	--
18沪资01	7.55%	--
18张江01	7.41%	--
17杭州	7.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.0800	1.2310	-0.09%
12-13	1.0810	1.2320	0.00%
12-12	1.0810	1.2320	0.00%
12-11	1.0810	1.2320	0.00%
12-10	1.0810	1.2320	0.00%
12-07	1.0810	1.2320	0.09%
12-06	1.0800	1.2310	0.00%
12-05	1.0800	1.2310	0.09%
12-04	1.0790	1.2300	0.09%
12-03	1.0780	1.2290	0.00%
11-30	1.0780	1.2290	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.65%	2.96%	5.57%	8.54%	8.43%	7.14%	5.34%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	1046 \| 1490	310 \| 1433	84 \| 1369	48 \| 1283	68 \| 1209	88 \| 1205	414 \| 929	367 \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.43%	1.38%	1.91%	-0.80%	0.60%	0.10%	-0.60%	-3.47%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	96 \| 1401	308 \| 1343	251 \| 1337	1044 \| 1332	972 \| 1350	1048 \| 1304	983 \| 1243	832 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.70%	-3.20%	10.28%	9.44%	-1.11%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	912 \| 1332	562 \| 649	330 \| 566	407 \| 491	249 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	108天	3.05%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孙超	2年又9天	0.45%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧孙超	22天	0.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
166	0	我在2018-12-14 22:43:09卖出了交	游小游	12-14 22:45
77	0	失望，卖出回活期宝	游小游	12-14 22:41
186	0	我在2018-12-14 22:37:24卖出了交	游小游	12-14 22:39
75	0	为什么名字变了？	基民oleTtD	12-14 21:18
214	3	鸡肋！！！	禤小红2017	12-14 07:22
131	0	躲过一劫[大笑]	基民qlqhgu	12-13 19:47
111	0	现在债券不行了吗?	同心圆99	12-13 10:11
119	0	每天零蛋[哭]	基民HnpDuf	12-12 20:27
137	0	我在2018-12-12 14:59:33将长盛盛	基民2NQWgp	12-12 15:03
258	1	今日收益0,近1周收益0.28%,令人失望。	基民xkXnau	12-11 20:44
129	0	我也是大半仓交银纯债	月影2017	12-11 20:12
205	0	英大纯债、融通债券、华安纯债都加了自选，偏偏重仓了	禤小红2017	12-10 21:45
141	0	有点失望了啊	基民kG754G	12-10 21:27
116	0	有点失望	基民kG754G	12-10 21:26
87	0	我在2018-12-10 12:30:31买入了交	股友26jU8T	12-10 12:33
67	0	我在2018-12-10 12:31:25买入了交	股友26jU8T	12-10 12:32
94	0	我在2018-12-10 10:28:32将光大保	基民2NQWgp	12-10 10:29
124	0	我在2018-12-09 20:30:10买入了交	基民iTTQ04	12-09 20:33
146	0	昨天刚买，希望一年有6%以上收益[微笑]	基民Ypu2S0	12-07 20:25
322	2	我在2018-12-07 11:38:36将长盛盛	基民2NQWgp	12-07 15:32

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-12	每份派现金0.0100元
2016-01-14	每份派现金0.0100元
2015-10-20	每份派现金0.0300元
2015-07-13	每份派现金0.0300元
2015-04-14	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0200元
2014-10-16	每份派现金0.0250元
2013-07-09	每份派现金0.0060元

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