交银纯债债券发起C(519720)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银纯债债券发起C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银纯债债券发起C(519720

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-12-30): 1.09640.01%; 近1月：0.64%; 近1年：3.51%

累计净值: 1.4514; 近3月：1.34%; 近3年：9.11%

: 近6月：1.29%; 成立来：52.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.51亿元（2024-09-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2012-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24坪山 4.02% --
23港城 3.79% --
21空港 2.92% --
22杭金 2.89% --
24农发 2.84% --
前五持仓占比合计：16.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24坪山	4.02%	--
23港城	3.79%	--
21空港	2.92%	--
22杭金	2.89%	--
24农发	2.84%	--

公司观点

更多>

主投债市适度持股
6.72%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
交银国企改革灵...
挖掘数据产业链机遇
交银数据产业灵...
【交银基金投顾】黄金投资建议（ 2...
【交银基金投顾】债市投资建议（20...
【交银基金投顾】偏股投资信号（20...
热点速读（2024.12.30）：...
收市点评（24.12.30）——...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.00%12-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0964	1.4514	0.01%
12-27	1.0963	1.4513	0.05%
12-26	1.0957	1.4507	0.00%
12-25	1.0957	1.4507	-0.04%
12-24	1.0961	1.4511	-0.04%
12-23	1.0965	1.4515	0.03%
12-20	1.0962	1.4512	0.06%
12-19	1.0955	1.4505	-0.01%
12-18	1.0956	1.4506	-0.05%
12-17	1.0961	1.4511	-0.01%
12-16	1.0962	1.4512	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.64%	1.34%	1.29%	3.50%	3.51%	8.47%	9.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2322 \| 2934	2198 \| 2916	2158 \| 2855	2331 \| 2733	2002 \| 2445	2003 \| 2445	1074 \| 2069	1419 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	1.16%	1.01%	0.95%	0.78%	0.90%	2.08%	-1.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2702 \| 3195	1664 \| 3365	2073 \| 3231	1164 \| 3113	523 \| 2944	2191 \| 2851	186 \| 2778	2500 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.79%	0.57%	4.83%	2.46%	4.38%	8.84%	-0.70%	-3.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 3113	2195 \| 2732	528 \| 2414	1111 \| 2201	542 \| 1724	73 \| 1271	676 \| 1021	346 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	6年又126天	26.37%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孙超	2年又9天	0.36%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧孙超	22天	0.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
89	0	公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)	基金资讯	12-27 09:05
130	0	公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(	基金资讯	12-27 09:05
331	0	利率债稍有回落，幅度不大！	只要我想的少快乐就会追着我跑4	12-05 14:30
430	0	收了4个蛋！	当务之急是睡觉2	11-26 08:20
420	0	令人振奋的消息！我所投资的方正富邦鸿远基金今晚创造	安安很乖	11-25 22:46
412	0	今天债基可以收蛋了吧	凌霄云外英雄门1	10-31 17:22
419	0	今天利率债和信用债哪个收蛋会更多呢？	当务之急是睡觉2	10-30 17:00
425	0	债市终于回暖了，欧耶	凌霄云外英雄门1	10-30 16:59
395	0	今天债市能收蛋了吧？	月亮的第七晚心动3	10-29 17:41
429	0	#北证50持续火爆该不该参与？#北证50我不参与了	随心所欲难	10-28 12:27
729	0	公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 10:13
844	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型	基金资讯	10-19 08:28
852	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型	基金资讯	10-16 07:11
848	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型	基金资讯	10-11 07:28
761	0	债市13：00播报	谦虚的唐煌19	09-26 13:18
879	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型	基金资讯	09-26 07:54
732	1	最近的债市也不是很理想，耐心点吧！	当务之急是睡觉2	09-20 14:21
889	0	公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同	基金资讯	09-11 09:05
895	0	公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管协议	基金资讯	09-11 09:05
914	0	公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(	基金资讯	09-11 09:05

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5304.42亿旗下基金：242只

交银新成长混合

日涨幅0.68%

购买

交银新生活力灵活配置混合

日涨幅0.56%

购买

交银上证180公司治理

日涨幅0.50%

购买

交银上证180公司治理

日涨幅0.46%

购买

交银深证300价值ETF

日涨幅0.46%

购买

交银深证300价值ET

日涨幅0.45%

购买

交银中证红利低波动10

日涨幅0.45%

购买

截止:12-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
长城短债C	2132人
诺德短债C	1791人
交银稳利中短债债券C	1860人
广发双债添利债券E	1788人
东兴兴利债券C	1989人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-18	每份派现金0.0110元
2024-07-11	每份派现金0.0090元
2024-04-15	每份派现金0.0080元
2024-01-18	每份派现金0.0080元
2023-10-20	每份派现金0.0080元
2023-07-13	每份派现金0.0080元
2022-10-20	每份派现金0.0070元
2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0060元
2021-12-15	每份派现金0.0060元
2021-09-17	每份派现金0.0100元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

良好

一般

良好

优秀

不佳

优秀

不佳

优秀

不佳

优秀

一般

良好

优秀

一般

良好

热门基金近6月收益72%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外