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单位净值 (2025-06-18)

1.08640.03%
近1月:0.27%
近1年:2.16%

累计净值

1.4594
近3月:1.19%
近3年:8.12%

近6月:0.81%
成立来:53.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.47亿元(2025-03-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.94%06-18

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0864 1.4594 0.03%
    06-17 1.0861 1.4591 0.03%
    06-16 1.0858 1.4588 0.02%
    06-13 1.0856 1.4586 0.00%
    06-12 1.0856 1.4586 0.01%
    06-11 1.0855 1.4585 0.03%
    06-10 1.0852 1.4582 0.01%
    06-09 1.0851 1.4581 0.04%
    06-06 1.0847 1.4577 0.04%
    06-05 1.0843 1.4573 0.00%
    06-04 1.0843 1.4573 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.27%
    1.19%
    0.81%
    0.66%
    2.16%
    6.08%
    8.12%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    沪深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同类排名
    953 | 1960
    1260 | 1953
    1066 | 1934
    1275 | 1884
    1035 | 1902
    1492 | 1736
    1079 | 1394
    1008 | 1188
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

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