交银纯债债券发起C(519720)基金净值_估值

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交银纯债债券发起C(519720

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单位净值 (2025-01-27): 1.08880.09%; 近1月：0.14%; 近1年：3.24%

累计净值: 1.4528; 近3月：1.29%; 近3年：8.67%

: 近6月：1.09%; 成立来：53.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.70亿元（2024-12-31）	基金经理：于海颖
成立日：2012-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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24坪山 4.95% --
21衡阳 4.84% --
21衡阳 4.84% --
23港城 4.65% --
22杭金 3.53% --
前五持仓占比合计：22.81%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0888	1.4528	0.09%
01-24	1.0878	1.4518	-0.01%
01-23	1.0879	1.4519	-0.03%
01-22	1.0882	1.4522	0.02%
01-21	1.0880	1.4520	0.03%
01-20	1.0877	1.4517	-0.04%
01-17	1.0881	1.4521	-0.05%
01-16	1.0886	1.4526	-0.06%
01-15	1.0892	1.4532	0.00%
01-14	1.0892	1.4532	0.01%
01-13	1.0981	1.4531	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.14%	1.29%	1.09%	0.05%	3.24%	8.29%	8.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1577 \| 2991	1706 \| 3311	2282 \| 3196	2648 \| 3085	1730 \| 3310	2241 \| 2777	1347 \| 2364	1638 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.41%	-0.05%	1.16%	1.01%	0.95%	0.78%	0.90%	2.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2302 \| 3316	2702 \| 3195	1664 \| 3363	2073 \| 3229	1164 \| 3111	523 \| 2942	2189 \| 2849	186 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.58%	4.79%	0.57%	4.83%	2.46%	4.38%	8.84%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2211 \| 3316	513 \| 3111	2193 \| 2730	526 \| 2412	1110 \| 2199	540 \| 1722	73 \| 1269	676 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-15~至今	于海颖	19天	-0.04%
2018-08-29~2025-01-14	于海颖魏玉敏	6年又140天	26.58%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孙超	2年又9天	0.36%

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2024-07-11	每份派现金0.0090元
2024-04-15	每份派现金0.0080元
2024-01-18	每份派现金0.0080元
2023-10-20	每份派现金0.0080元
2023-07-13	每份派现金0.0080元
2022-10-20	每份派现金0.0070元
2022-06-23	每份派现金0.0100元
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