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单位净值 (2025-01-17)

1.0881-0.05%
近1月:0.09%
近1年:3.33%

累计净值

1.4521
近3月:1.10%
近3年:8.89%

近6月:1.23%
成立来:52.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.51亿元(2024-09-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-17 1.0881 1.4521 -0.05%
    01-16 1.0886 1.4526 -0.06%
    01-15 1.0892 1.4532 0.00%
    01-14 1.0892 1.4532 0.01%
    01-13 1.0981 1.4531 -0.06%
    01-10 1.0988 1.4538 -0.01%
    01-09 1.0989 1.4539 -0.04%
    01-08 1.0993 1.4543 0.00%
    01-07 1.0993 1.4543 -0.04%
    01-06 1.0997 1.4547 0.05%
    01-03 1.0991 1.4541 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    0.09%
    1.10%
    1.23%
    -0.01%
    3.33%
    8.22%
    8.89%
    同类平均
    -0.05%
    0.22%
    1.73%
    2.37%
    0.01%
    5.11%
    9.71%
    12.35%
    沪深300
    2.14%
    -2.80%
    0.64%
    8.87%
    -3.11%
    18.06%
    -7.85%
    -20.03%
    同类排名
    1966 | 2130
    1638 | 2101
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    883 | 2122
    1456 | 1761
    903 | 1511
    1096 | 1314
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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436 0 今天债基可以收蛋了吧 凌霄云外英雄门1 10-31 17:22
445 0 今天利率债和信用债哪个收蛋会更多呢? 当务之急是睡觉2 10-30 17:00
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