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单位净值 (2025-09-19)

1.0757-0.06%
近1月:-0.05%
近1年:1.29%

累计净值

1.4567
近3月:-0.28%
近3年:6.72%

近6月:0.88%
成立来:53.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.29亿元(2025-06-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0757 1.4567 -0.06%
    09-18 1.0763 1.4573 -0.03%
    09-17 1.0766 1.4576 0.05%
    09-16 1.0761 1.4571 0.03%
    09-15 1.0758 1.4568 0.01%
    09-12 1.0757 1.4567 0.03%
    09-11 1.0754 1.4564 -0.03%
    09-10 1.0757 1.4567 -0.08%
    09-09 1.0766 1.4576 -0.04%
    09-08 1.0770 1.4580 -0.06%
    09-05 1.0776 1.4586 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.05%
    -0.28%
    0.88%
    0.41%
    1.29%
    5.12%
    6.72%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2777 | 3495
    2366 | 3471
    1906 | 3417
    2036 | 3312
    1806 | 3250
    2574 | 3110
    1977 | 2543
    1862 | 2178
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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