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单位净值 (2025-09-01)

1.07730.03%
近1月:-0.13%
近1年:1.74%

累计净值

1.4583
近3月:0.10%
近3年:7.01%

近6月:0.90%
成立来:53.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.29亿元(2025-06-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0773 1.4583 0.03%
    08-29 1.0770 1.4580 0.02%
    08-28 1.0768 1.4578 -0.05%
    08-27 1.0773 1.4583 0.00%
    08-26 1.0773 1.4583 0.04%
    08-25 1.0769 1.4579 0.06%
    08-22 1.0763 1.4573 0.00%
    08-21 1.0763 1.4573 0.03%
    08-20 1.0760 1.4570 -0.02%
    08-19 1.0762 1.4572 0.01%
    08-18 1.0761 1.4571 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.13%
    0.10%
    0.90%
    0.56%
    1.74%
    4.93%
    7.01%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    844 | 3143
    1468 | 3150
    1672 | 3096
    1630 | 2984
    1541 | 2955
    2291 | 2783
    1822 | 2242
    1611 | 1899
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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