交银纯债债券发起C(519720)基金净值_估值

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交银纯债债券发起C(519720

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0627

0.0003-0.03%

近1月：0.19%

近1年：5.45%

单位净值 (2019-10-18): 1.06300.00%; 近3月：1.32%; 近3年：7.68%

累计净值: 1.2710; 近6月：2.56%; 成立来：29.37%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.50亿元（2019-06-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2012-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18外滩 5.30% --
15泰州 5.22% --
19邯郸 5.12% --
19扬州 5.12% --
19贴现 5.10% --
前五持仓占比合计：25.86%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18外滩	5.30%	--
15泰州	5.22%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0630	1.2710	0.00%
10-17	1.0760	1.2710	0.00%
10-16	1.0760	1.2710	0.00%
10-15	1.0760	1.2710	0.00%
10-14	1.0760	1.2710	0.00%
10-11	1.0760	1.2710	0.00%
10-10	1.0760	1.2710	0.00%
10-09	1.0760	1.2710	0.00%
10-08	1.0760	1.2710	0.09%
09-30	1.0750	1.2700	0.00%
09-27	1.0750	1.2700	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.19%	1.32%	2.56%	3.50%	5.45%	11.87%	7.68%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	997 \| 1966	770 \| 1945	584 \| 1831	481 \| 1710	736 \| 1543	602 \| 1388	203 \| 1184	497 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.51%	0.56%	1.30%	2.85%	2.43%	1.38%	1.91%	-0.80%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	509 \| 1965	863 \| 1822	816 \| 1682	105 \| 1542	96 \| 1404	308 \| 1345	252 \| 1339	1045 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.84%	-0.70%	-3.20%	10.28%	9.44%	-1.11%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	75 \| 1542	914 \| 1334	563 \| 650	331 \| 570	406 \| 494	248 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	1年又53天	6.96%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孙超	2年又9天	0.45%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧孙超	22天	0.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1156	0	宅基起涨，买入持有，赚点财富币。	三连星三	09-06 14:20
1331	0	今天应该下蛋了。	股友FdkrlM	08-22 15:55
3486	0	公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募	基金资讯	08-03 11:34
1428	0	其他的开着还行，这个一直不动弹，下车～～～	基民Dreaming	07-26 13:44
1445	0	急用钱	基民lJjAsA	07-24 11:06
1525	0	收益低	金财哥	07-22 11:22
4140	0	太拉圾	基民HLENAr	06-21 05:05
1660	0	估祘值和实际值相差大，估祘值无任何参考意义[兴奋]	申12503	06-19 20:27
1671	0	买了8天了，收益负1分，要是买货币收益也有1.5元	贺明才	06-18 20:59
1937	0	很好好多稳定的时候回来啦	基民Jn4WT6	06-16 20:07
1710	0	好	lemioone	06-04 12:47
1706	0	交银纯债更稳定一些！	干平淡淡是最真	06-03 21:25
1723	0	天天零蛋，还亏	金财哥	05-31 20:15
1980	2	准备将剩下的5万元整用于建立一个极简投资组合	基民maVSZm	05-27 20:25
1615	0	交银纯债债券C 可以与天弘沪深300C、天弘中证	学会放弃TOP	05-27 20:18
1793	0	费率几乎为零，比较看好债基	基民ptLCFw	05-27 12:06
1639	0	最近表现不错	基民vi4olo	05-14 10:42
2151	0	没有降准预期，纯债不行	金财哥	05-02 13:10
1611	0	烂鸡	DJ大学	04-17 14:31
1696	0	近段时间有人大量卖出？	申12503	04-17 11:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-18	每份派现金0.0130元
2019-07-11	每份派现金0.0160元
2019-04-12	每份派现金0.0140元
2019-01-14	每份派现金0.0140元
2016-04-12	每份派现金0.0100元
2016-01-14	每份派现金0.0100元
2015-10-20	每份派现金0.0300元
2015-07-13	每份派现金0.0300元
2015-04-14	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0200元
2014-10-16	每份派现金0.0250元

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