交银纯债债券发起C(519720)基金净值_估值

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交银纯债债券发起C(519720

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净值估算(18-10-17 15:00)

1.0612

+-0.0008+0.02%

近1月：1.14%

近1年：5.99%

单位净值 (2018-10-17): 1.06200.09%; 近3月：2.41%; 近3年：4.48%

累计净值: 1.2130; 近6月：3.81%; 成立来：22.57%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.06亿元（2018-06-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2012-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 8.53% --
14国网01 8.41% --
17邮政02 8.27% --
18沪资01 6.35% --
12金融街 6.28% --
前五持仓占比合计：37.84%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	8.53%	--
14国网01	8.41%	--
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18沪资01	6.35%	--
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30天3.67%60天3.68%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-17	1.0620	1.2130	0.09%
10-16	1.0610	1.2120	0.00%
10-15	1.0610	1.2120	0.09%
10-12	1.0600	1.2110	0.19%
10-11	1.0580	1.2090	0.19%
10-10	1.0560	1.2070	0.00%
10-09	1.0560	1.2070	0.09%
10-08	1.0550	1.2060	0.19%
09-28	1.0530	1.2040	0.10%
09-27	1.0520	1.2030	0.10%
09-26	1.0510	1.2020	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★

年度涨幅

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截止至2018-10-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	1.14%	2.41%	3.81%	6.73%	5.99%	2.02%	4.48%
同类平均	-0.12%	0.16%	0.86%	1.73%	3.26%	3.26%	4.33%	8.58%
沪深300	-4.98%	-2.70%	-9.60%	-16.82%	-22.64%	-20.31%	-4.87%	-11.77%
同类排名	5 \| 1368	10 \| 1370	42 \| 1298	84 \| 1248	72 \| 1212	146 \| 1193	476 \| 807	372 \| 565
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.43%	1.38%	1.91%	-0.80%	0.60%	0.10%	-0.60%	-3.47%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	96 \| 1401	308 \| 1343	251 \| 1337	1044 \| 1332	972 \| 1350	1048 \| 1304	983 \| 1243	832 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.70%	-3.20%	10.28%	9.44%	-1.11%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	912 \| 1332	562 \| 649	330 \| 566	407 \| 491	249 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	49天	1.24%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孙超	2年又9天	0.45%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧孙超	22天	0.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
472	0	小心债	自干五基民	09-24 04:21
1161	0	靠......什么玩意儿	股友1ShWNK	08-22 00:27
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1082	0	后市债基震荡市，不好把握，且行且珍惜	梅洛红	08-15 20:10
918	0	垃圾！	文赢26	08-14 23:54
860	0	垃圾啊，一买就跌	虿虿梓	08-14 23:28
800	0	老子一买你就跌涨这么多竟然也是跌的	股友YEVaHE	08-14 22:28
3651	1	没人吗？要是没有7天的新规就好了，套现红包的	万家仁	08-14 21:11
12078	1	这基金谁买谁亏，太坑了	情缘等待	08-07 01:09
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-12	每份派现金0.0100元
2016-01-14	每份派现金0.0100元
2015-10-20	每份派现金0.0300元
2015-07-13	每份派现金0.0300元
2015-04-14	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0200元
2014-10-16	每份派现金0.0250元
2013-07-09	每份派现金0.0060元

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