交银纯债债券发起C(519720)基金净值_估值

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交银纯债债券发起C(519720

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净值估算(20-02-19 15:00)

1.0829

0.0001-0.01%

近1月：1.31%

近1年：4.88%

单位净值 (2020-02-19): 1.08300.00%; 近3月：2.45%; 近3年：15.64%

累计净值: 1.2990; 近6月：3.22%; 成立来：32.79%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.49亿元（2019-12-31）	基金经理：于海颖等
成立日：2012-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1801 5.09% --
19青岛 4.42% --
18福建 3.84% --
18惠山 3.74% --
19泉国 3.69% --
前五持仓占比合计：20.78%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1801	5.09%	--
19青岛	4.42%	--
18福建	3.84%	--
18惠山	3.74%	--
19泉国	3.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	1.0830	1.2990	0.00%
02-18	1.0830	1.2990	0.09%
02-17	1.0820	1.2980	0.09%
02-14	1.0810	1.2970	0.09%
02-13	1.0800	1.2960	0.00%
02-12	1.0800	1.2960	0.09%
02-11	1.0790	1.2950	0.09%
02-10	1.0780	1.2940	0.09%
02-07	1.0770	1.2930	0.00%
02-06	1.0770	1.2930	0.09%
02-05	1.0760	1.2920	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	1.31%	2.45%	3.22%	1.78%	4.88%	14.83%	15.64%
同类平均	0.51%	1.15%	3.03%	4.02%	1.63%	6.30%	12.53%	15.88%
沪深300	1.68%	-2.49%	2.64%	6.86%	-1.11%	17.78%	2.13%	18.41%
同类排名	518 \| 2098	461 \| 2097	630 \| 2010	578 \| 1850	471 \| 2091	735 \| 1590	274 \| 1205	406 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.94%	1.51%	0.56%	1.30%	2.85%	2.43%	1.38%	1.91%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1311 \| 2110	508 \| 1967	863 \| 1825	816 \| 1682	105 \| 1542	96 \| 1404	308 \| 1345	252 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.38%	8.84%	-0.70%	-3.20%	10.28%	9.44%	-1.11%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	797 \| 2110	75 \| 1542	914 \| 1334	563 \| 650	331 \| 571	406 \| 494	248 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	1年又175天	9.79%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孙超	2年又9天	0.45%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧孙超	22天	0.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
228	0	棒棒哒！	基民wB5CEX	02-11 20:48
376	0	[图片]	股友AhCPXH5954	12-13 13:08
966	0	怎么没有收益，好几天了。	金牌_选手	11-02 08:42
702	0	怎么绿了？	hfddfz	11-01 19:31
1552	0	宅基起涨，买入持有，赚点财富币。	三连星三	09-06 14:20
1769	0	今天应该下蛋了。	股友FdkrlM	08-22 15:55
4138	0	公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募	基金资讯	08-03 11:34
1840	0	其他的开着还行，这个一直不动弹，下车～～～	基民Dreaming	07-26 13:44
1872	0	急用钱	基民lJjAsA	07-24 11:06
1943	0	收益低	金财哥	07-22 11:22
4564	0	太拉圾	基民HLENAr	06-21 05:05
2115	0	估祘值和实际值相差大，估祘值无任何参考意义[兴奋]	申12503	06-19 20:27
2111	0	买了8天了，收益负1分，要是买货币收益也有1.5元	贺明才	06-18 20:59
2347	0	很好好多稳定的时候回来啦	基民Jn4WT6	06-16 20:07
2099	0	好	lemioone	06-04 12:47
2200	0	交银纯债更稳定一些！	干平淡淡是最真	06-03 21:25
2127	0	天天零蛋，还亏	金财哥	05-31 20:15
2444	2	准备将剩下的5万元整用于建立一个极简投资组合	基民maVSZm	05-27 20:25
2030	0	交银纯债债券C 可以与天弘沪深300C、天弘中证	学会放弃TOP	05-27 20:18
2271	0	费率几乎为零，比较看好债基	基民ptLCFw	05-27 12:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-14	每份派现金0.0080元
2019-10-18	每份派现金0.0130元
2019-07-11	每份派现金0.0160元
2019-04-12	每份派现金0.0140元
2019-01-14	每份派现金0.0140元
2016-04-12	每份派现金0.0100元
2016-01-14	每份派现金0.0100元
2015-10-20	每份派现金0.0300元
2015-07-13	每份派现金0.0300元
2015-04-14	每份派现金0.0200元
2015-01-20	每份派现金0.0200元

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