交银稳利中短债债券C(008205)基金净值_估值

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交银稳利中短债债券C(008205

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单位净值 (2025-08-29): 1.16220.01%; 近1月：0.05%; 近1年：1.72%

累计净值: 1.1822; 近3月：0.25%; 近3年：7.12%

: 近6月：1.03%; 成立来：18.39%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：18.99亿元（2025-06-30）	基金经理：黄莹洁
成立日：2019-12-13	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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22农发 1.20% --
18农发 1.13% --
22进出 1.11% --
25沪百 1.10% --
24进出 1.10% --
前五持仓占比合计：5.64%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	1.20%	--
18农发	1.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.1622	1.1822	0.01%
08-28	1.1621	1.1821	-0.03%
08-27	1.1625	1.1825	0.02%
08-26	1.1623	1.1823	0.03%
08-25	1.1620	1.1820	0.03%
08-22	1.1616	1.1816	0.00%
08-21	1.1616	1.1816	0.02%
08-20	1.1614	1.1814	-0.01%
08-19	1.1615	1.1815	0.00%
08-18	1.1615	1.1815	-0.09%
08-15	1.1625	1.1825	-0.03%

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交银稳利中短债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.0100元
2022-06-27 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.05%	0.25%	1.03%	0.75%	1.72%	4.83%	7.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.11%	0.38%	1.10%	1.00%	2.12%	5.28%	8.10%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 970	814 \| 966	793 \| 951	463 \| 944	736 \| 944	686 \| 894	412 \| 778	430 \| 623
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.70%	0.00%	1.02%	0.13%	0.92%	1.09%	1.01%	0.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 957	745 \| 917	377 \| 908	693 \| 878	258 \| 862	185 \| 846	117 \| 832	125 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.19%	4.68%	1.12%	4.70%	2.66%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	299 \| 908	40 \| 832	461 \| 729	38 \| 489	116 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-13~至今黄莹洁 5年又264天 18.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-13~至今	黄莹洁	5年又264天	18.39%

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86	1	8月29日债市播报：信用债雨天，利率债晴天	交银施罗德基金	09-01 16:07
16	0	利率不断下行，拿点债放手里还是有必要的	夏梦之瑶	09-01 14:41
19	0	目前市场，我还是买点偏债基更安心	赚赚518	09-01 14:32
21	0	不想大起大落的，稳健布局更有动力！	昵称一百斤	09-01 13:30
11931	0	一天涨3.67%？这基比稀土还“稀”罕！	快人快语的特点122	09-01 10:15
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58	1	最近市场行情不错，债券基金可以继续持有一下$交银稳	草原1122	08-29 20:45
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34	0	公告交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 09:56
41	0	偶尔丢蛋，挺正常的，看我坚持配置挺久，不惧短期波动	理财小超人	08-29 09:04
74	0	8月28日债市播报：信用债多云，利率债雨天	交银施罗德基金	08-28 17:20
67	0	债市“忽晴忽雨”，还能继续持有吗？	交银施罗德基金	08-28 17:07
33	0	昨天收下2个蛋，最近收益不错，继续持有下去$交银稳	草原1122	08-28 16:52
38	0	对于我这种稳健选手，就想找个波动别太大	芝麻呢	08-28 16:13
23	0	最近连着几天都有收益进账，感觉长期拿着它收益挺稳的	生活总会有点甜	08-28 15:15
50	0	老板，给我来一打“牛市旗手”！	蛋饺撒玛	08-28 14:41
32	0	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$表现是真的很稳，	风来人未来	08-28 12:07

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2022-06-27	每份派现金0.0100元

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