交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

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单位净值 (2025-10-14): 1.9089-1.30%; 近1月：1.20%; 近1年：14.13%

累计净值: 2.2089; 近3月：5.89%; 近3年：7.90%

: 近6月：10.24%; 成立来：122.62%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：21.33亿元（2025-06-30）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.31%	-0.66%	股吧
航发动力	8.63%	-1.09%	股吧
中国化学	5.50%	0.26%	股吧
航发科技	3.22%	-2.24%	股吧
华电国际	3.11%	0.19%	股吧
云路股份	3.11%	1.28%	股吧
伊利股份	3.07%	0.51%	股吧
龙源电力	2.85%	0.06%	股吧
东方电气	2.77%	-0.47%	股吧
华锦股份	2.72%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：44.29%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 3.23% --
24农发 0.93% --
24农发 0.46% --
前三持仓占比合计：4.62%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.23%	--
24农发	0.93%	--
24农发	0.46%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
19.56%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
9.05%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
7.90%近3年交银国企改革灵...
港股科技如何布局？
打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.9089	2.2089	-1.30%
10-13	1.9341	2.2341	-0.11%
10-10	1.9362	2.2362	-1.03%
10-09	1.9564	2.2564	0.98%
09-30	1.9374	2.2374	1.31%
09-29	1.9123	2.2123	0.76%
09-26	1.8979	2.1979	0.58%
09-25	1.8870	2.1870	-0.47%
09-24	1.8959	2.1959	1.94%
09-23	1.8598	2.1598	-0.42%
09-22	1.8677	2.1677	-0.51%

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交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2023-09-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.47%	1.20%	5.89%	10.24%	12.00%	14.13%	15.54%	7.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.31%	-0.59%	14.26%	21.90%	21.74%	22.25%	23.59%	12.40%
沪深300	-2.19%	0.38%	12.98%	20.75%	15.35%	14.58%	23.90%	18.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	898 \| 2334	549 \| 2332	1610 \| 2316	1666 \| 2297	1489 \| 2276	1332 \| 2251	1213 \| 2170	1104 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.86%	5.64%	0.70%	-0.04%	14.93%	-0.38%	-3.71%	-8.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1764 \| 2347	418 \| 2353	1265 \| 2331	1059 \| 2336	309 \| 2322	966 \| 2326	1501 \| 2322	2108 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.20%	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	493 \| 2336	1753 \| 2330	36 \| 2299	367 \| 2205	616 \| 2086	643 \| 1974	1170 \| 1913	1319 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 149.68%
2024-12-31 144.69%
2024-06-30 135.61%
2023-12-31 174.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2025-06-30	149.68%
2024-12-31	144.69%
2024-06-30	135.61%
2023-12-31	174.45%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 10年又130天 122.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	10年又130天	122.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	#晒收益#	开心的耿美波1	10-09 21:47
47	0	今天偷吃了	睿智之姬娜	10-09 20:26
99	0	所谓的国企，分散配置下偏军工，可以，哪天我上车试试	我爱想当然	10-01 06:33
65	0	这个蠢才！明天杀鸡	顺凤顺水888999	09-23 00:11
60	0	今天这个十大持仓有待上涨，挂绿全景！	时来运吉财神到	09-22 11:25
304	0	不抱希望！决定卖掉，不知道经理买啥，一直掉渣…$交	时来运吉财神到	09-21 01:17
108	0	你第二重仓科技，科技近几个月涨成什么样了，你的基金	顺凤顺水888999	09-20 07:41
67	0	基金经理的本质	基民3991Zo5132	09-19 13:37
224	3	这经理不作为呀！努力吧！3年多本金还能回吗？十年遇	盆满成金de何书桓	09-17 20:40
75	0	最近港股科技板块挺景气，百度、中芯国际、阿里今天涨	有趣的小花	09-17 10:55
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144	0	$交银国企改革灵活配置混合A$请问你的选股逻辑是什	基民951087Xy51	09-05 17:43
1420	2	涨得慢，跌得快，牛市不涨，你想干什么？	谈股论基666	09-03 23:54
124	1	涨不动，跌起来还稀里哗啦的	顺凤顺水888999	09-02 18:16

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近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

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