交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

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单位净值 (2025-01-17): 1.66390.81%; 近1月：-3.04%; 近1年：18.62%

累计净值: 1.9639; 近3月：1.62%; 近3年：-5.89%

: 近6月：11.39%; 成立来：94.05%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：28.01亿元（2024-09-30）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.95%	0.76%	股吧
宁德时代	9.28%	0.63%	股吧
招商蛇口	6.09%	1.69%	股吧
吉祥航空	5.15%	1.74%	股吧
航发动力	5.12%	1.86%	股吧
中国化学	4.62%	0.67%	股吧
华能国际	4.31%	0.00%	股吧
首旅酒店	3.73%	1.27%	股吧
金山办公	3.59%	0.48%	股吧
北方华创	3.44%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：55.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 1.76% --
24进出 1.76% --
24农发 1.05% --
前三持仓占比合计：4.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	1.76%	--
24进出	1.76%	--
24农发	1.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.6639	1.9639	0.81%
01-16	1.6506	1.9506	-0.13%
01-15	1.6528	1.9528	-0.77%
01-14	1.6656	1.9656	2.08%
01-13	1.6316	1.9316	0.20%
01-10	1.6284	1.9284	-0.87%
01-09	1.6427	1.9427	0.30%
01-08	1.6378	1.9378	-0.81%
01-07	1.6512	1.9512	0.26%
01-06	1.6469	1.9469	-0.30%
01-03	1.6518	1.9518	-1.23%

更多净值信息>

交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.18%	-3.04%	1.62%	11.39%	-2.37%	18.62%	-16.05%	-5.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1271 \| 2338	1836 \| 2325	1110 \| 2306	629 \| 2288	1922 \| 2331	403 \| 2262	1405 \| 2128	550 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	不佳	优秀	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.04%	14.93%	-0.38%	-3.71%	-8.83%	-5.74%	-7.49%	3.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1059 \| 2337	309 \| 2323	966 \| 2327	1502 \| 2323	2109 \| 2331	1228 \| 2319	1932 \| 2303	829 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.20%	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 2337	1754 \| 2331	36 \| 2300	367 \| 2206	617 \| 2087	643 \| 1975	1170 \| 1914	1320 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 138.91%
2023-12-31 174.45%
2023-06-30 216.59%
2022-12-31 164.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	138.91%
2023-12-31	174.45%
2023-06-30	216.59%
2022-12-31	164.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 9年又227天 94.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	9年又227天	94.05%

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231	0	所有交银今天绝对捣鬼了哈哈	顺凤顺水888999	11-25 21:13
278	0	交银系不多的还马马虎虎的基金	莫问是谁	11-21 00:06
250	0	交银的基金感觉都差劲，我买的几个都还没有回本，易方	基民3Q2CJe	11-12 13:02
264	0	太黑了吧，今天大涨，基金又是涨一个点，这基金经理饭	基民kJI7sL	11-07 20:51
238	0	这个基金经理应该又换股票了，不然今天的计算就有问题	基民3Q2CJe	11-07 20:22
267	0	到底换了啥啊，严重跑不赢大盘指数啊	基民n5yy8k	11-07 18:59
254	0	稳住心态，发现一个好基金涨30%，看行情还是震荡向	风趣的温欣儿8	11-06 11:12
245	0	今天三个盘大涨，就得一个点，剩下的被基金经理吃了？	基民kJI7sL	11-05 20:02
245	0	差别咋这么大啊，真他们的垃圾	基民n5yy8k	11-05 18:58
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近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

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