交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.5063-0.04%; 近1月：-1.31%; 近1年：-16.68%

累计净值: 1.8063; 近3月：3.31%; 近3年：-1.70%

: 近6月：6.38%; 成立来：75.67%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：26.59亿元（2024-06-30）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	10.02%	0.08%	股吧
宁德时代	6.95%	0.04%	股吧
航发动力	6.02%	0.10%	股吧
招商蛇口	5.54%	-1.68%	股吧
抚顺特钢	4.26%	0.32%	股吧
吉祥航空	4.11%	-0.35%	股吧
首旅酒店	3.98%	-1.03%	股吧
立讯精密	3.55%	-1.07%	股吧
中国化学	3.39%	-2.23%	股吧
京东方Ａ	3.23%	-1.47%	股吧

前十持仓占比合计：51.05%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 1.84% --
24进出 1.84% --
24贴现 1.83% --
前三持仓占比合计：5.51%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	1.84%	--
24进出	1.84%	--
24贴现	1.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.5063	1.8063	-0.04%
07-18	1.5069	1.8069	0.88%
07-17	1.4938	1.7938	0.32%
07-16	1.4891	1.7891	0.63%
07-15	1.4798	1.7798	-0.13%
07-12	1.4817	1.7817	0.09%
07-11	1.4804	1.7804	1.97%
07-10	1.4518	1.7518	-0.45%
07-09	1.4583	1.7583	0.99%
07-08	1.4440	1.7440	-0.67%
07-05	1.4537	1.7537	-0.22%

更多净值信息>

交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	-1.31%	3.31%	6.38%	-2.60%	-16.68%	-15.30%	-1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 2323	977 \| 2321	270 \| 2303	590 \| 2298	1118 \| 2290	1418 \| 2216	854 \| 2108	354 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.38%	-3.71%	-8.83%	-5.74%	-7.49%	3.47%	7.79%	-5.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	968 \| 2329	1502 \| 2323	2109 \| 2331	1228 \| 2319	1932 \| 2303	829 \| 2290	127 \| 2300	783 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%	-4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1754 \| 2331	36 \| 2300	367 \| 2206	617 \| 2087	643 \| 1975	1170 \| 1914	1320 \| 1886	519 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 174.45%
2023-06-30 216.59%
2022-12-31 164.99%
2022-06-30 362.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2023-12-31	174.45%
2023-06-30	216.59%
2022-12-31	164.99%
2022-06-30	362.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 9年又45天 75.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	9年又45天	75.67%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

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