交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银国企改革灵活配置混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银国企改革灵活配置混合A(519756

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-12-20): 1.7145-0.78%; 近1月：-0.24%; 近1年：15.66%

累计净值: 2.0145; 近3月：22.12%; 近3年：-2.84%

: 近6月：13.77%; 成立来：99.95%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：28.01亿元（2024-09-30）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.95%	-2.35%	股吧
宁德时代	9.28%	-2.62%	股吧
招商蛇口	6.09%	0.28%	股吧
吉祥航空	5.15%	-2.46%	股吧
航发动力	5.12%	0.13%	股吧
中国化学	4.62%	-0.98%	股吧
华能国际	4.31%	-1.99%	股吧
首旅酒店	3.73%	-1.56%	股吧
金山办公	3.59%	-1.96%	股吧
北方华创	3.44%	3.58%	股吧

前十持仓占比合计：55.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 1.76% --
24进出 1.76% --
24农发 1.05% --
前三持仓占比合计：4.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	1.76%	--
24进出	1.76%	--
24农发	1.05%	--

公司观点

更多>

主投债市适度持股
6.17%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
交银国企改革灵...
挖掘数据产业链机遇
交银数据产业灵...
收市点评（24.12.20）——三...
什么是“发车”策略？
收市点评（24.12.19）——三...
如何看待明年港股预期？
生成式AI大会再度点燃AI热潮

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.13%12-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.7145	2.0145	-0.78%
12-19	1.7279	2.0279	0.54%
12-18	1.7186	2.0186	0.15%
12-17	1.7161	2.0161	-0.02%
12-16	1.7164	2.0164	-1.13%
12-13	1.7361	2.0361	-0.95%
12-12	1.7527	2.0527	0.54%
12-11	1.7432	2.0432	0.42%
12-10	1.7359	2.0359	0.60%
12-09	1.7256	2.0256	0.51%
12-06	1.7168	2.0168	0.79%

更多净值信息>

交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.24%	-0.24%	22.12%	13.77%	10.86%	15.66%	-7.54%	-2.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1627 \| 2326	1289 \| 2320	751 \| 2299	475 \| 2289	532 \| 2258	392 \| 2251	1318 \| 2127	508 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.93%	-0.38%	-3.71%	-8.83%	-5.74%	-7.49%	3.47%	7.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 2323	966 \| 2327	1502 \| 2323	2109 \| 2331	1228 \| 2319	1932 \| 2303	829 \| 2290	127 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%	-4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1754 \| 2331	36 \| 2300	367 \| 2206	617 \| 2087	643 \| 1975	1170 \| 1914	1320 \| 1886	519 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 138.91%
2023-12-31 174.45%
2023-06-30 216.59%
2022-12-31 164.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	138.91%
2023-12-31	174.45%
2023-06-30	216.59%
2022-12-31	164.99%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 9年又197天 99.95%
更多交银国企改革灵活配置混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	9年又197天	99.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
159	1	顺丰重仓2年多了，几乎从最高点买入，一直拿到现在，	lijingchun123	12-19 16:52
163	0	不怕开水烫	顺凤顺水888999	12-04 07:23
165	0	低空经济果然是最强市场主线，$方正富邦创新动力混合	菜菜很菜菜菜菜	12-02 22:44
229	0	低空经济方向太强了，持有的$方正富邦创新动力混合C	我磕的CP成真了	11-29 23:58
188	0	基金经理你出来和基民分享一下，你是怎样做到跟跌不跟	睿智之姬娜	11-29 20:45
169	0	$交银国企改革灵活配置混合A$今天又偷吃了！	睿智之姬娜	11-27 20:48
195	0	所有交银今天绝对捣鬼了哈哈	顺凤顺水888999	11-25 21:13
236	0	交银系不多的还马马虎虎的基金	莫问是谁	11-21 00:06
209	0	交银的基金感觉都差劲，我买的几个都还没有回本，易方	基民3Q2CJe	11-12 13:02
229	0	太黑了吧，今天大涨，基金又是涨一个点，这基金经理饭	基民kJI7sL	11-07 20:51
200	0	这个基金经理应该又换股票了，不然今天的计算就有问题	基民3Q2CJe	11-07 20:22
222	0	到底换了啥啊，严重跑不赢大盘指数啊	基民n5yy8k	11-07 18:59
220	0	稳住心态，发现一个好基金涨30%，看行情还是震荡向	风趣的温欣儿8	11-06 11:12
206	0	今天三个盘大涨，就得一个点，剩下的被基金经理吃了？	基民kJI7sL	11-05 20:02
213	0	差别咋这么大啊，真他们的垃圾	基民n5yy8k	11-05 18:58
309	3	$交银国企改革灵活配置混合A[519756]$今天	睿智之姬娜	11-04 21:57
227	0	$交银国企改革灵活配置混合A[519756]$	睿智之姬娜	11-04 20:50
181	0	就想知道这基金经理是人吗？	股市会冲天	10-31 21:38
735	0	进一步关注新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变	交银施罗德基金	10-31 14:32
234	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	10-25 09:30

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5304.42亿旗下基金：242只

交银科技创新灵活配置混

日涨幅2.89%

购买

交银科技创新灵活配置混

日涨幅2.89%

购买

交银启衡混合A

日涨幅2.36%

购买

交银启衡混合C

日涨幅2.34%

购买

交银优择回报灵活配置混

日涨幅1.34%

购买

交银优择回报灵活配置混

日涨幅1.34%

购买

交银数据产业灵活配置混

日涨幅1.21%

购买

截止:12-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
大成高新技术产业股票A	23248人
工银创新动力股票	25315人
英大国企改革A	22280人
广发睿毅领先混合A	27246人
招商中证白酒指数(LO	21897人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

良好

优秀

优秀

优秀

一般

良好

优秀

良好

一般

不佳

一般

不佳

良好

优秀

不佳

优秀

优秀

良好

良好

一般

一般

良好

热门基金近6月收益82%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外