交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

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单位净值 (2025-01-27): 1.66580.29%; 近1月：-2.83%; 近1年：17.97%

累计净值: 1.9658; 近3月：-2.16%; 近3年：-3.30%

: 近6月：13.14%; 成立来：94.27%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：22.00亿元（2024-12-31）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.81%	2.02%	股吧
中国化学	6.05%	0.27%	股吧
金山办公	5.89%	2.94%	股吧
首旅酒店	5.31%	-0.15%	股吧
吉祥航空	4.79%	-2.72%	股吧
航发动力	3.94%	0.03%	股吧
山东药玻	3.87%	-0.58%	股吧
宝丰能源	3.85%	7.41%	股吧
中航机载	3.41%	-0.44%	股吧
宁德时代	3.08%	-1.39%	股吧

前十持仓占比合计：50.00%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.24% --
24进出 2.24% --
24农发 2.24% --
24农发 2.24% --
24农发 1.34% --
前五持仓占比合计：10.30%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.24%	--
24进出	2.24%	--
24农发	2.24%	--
24农发	2.24%	--
24农发	1.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.6658	1.9658	0.29%
01-24	1.6610	1.9610	1.22%
01-23	1.6409	1.9409	-0.38%
01-22	1.6472	1.9472	-1.02%
01-21	1.6642	1.9642	-0.37%
01-20	1.6704	1.9704	0.39%
01-17	1.6639	1.9639	0.81%
01-16	1.6506	1.9506	-0.13%
01-15	1.6528	1.9528	-0.77%
01-14	1.6656	1.9656	2.08%
01-13	1.6316	1.9316	0.20%

更多净值信息>

交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2023-09-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-2.83%	-2.16%	13.14%	-2.26%	17.97%	-17.04%	-3.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1587 \| 2325	1768 \| 2327	1395 \| 2305	771 \| 2285	1978 \| 2327	513 \| 2258	1424 \| 2124	572 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	优秀	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.04%	14.93%	-0.38%	-3.71%	-8.83%	-5.74%	-7.49%	3.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1059 \| 2337	309 \| 2323	966 \| 2327	1502 \| 2323	2109 \| 2331	1228 \| 2319	1932 \| 2303	829 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.20%	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 2337	1754 \| 2331	36 \| 2300	367 \| 2206	617 \| 2087	643 \| 1975	1170 \| 1914	1320 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 138.91%
2023-12-31 174.45%
2023-06-30 216.59%
2022-12-31 164.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	138.91%
2023-12-31	174.45%
2023-06-30	216.59%
2022-12-31	164.99%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 9年又239天 94.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	9年又239天	94.27%

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242	0	所有交银今天绝对捣鬼了哈哈	顺凤顺水888999	11-25 21:13
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253	0	这个基金经理应该又换股票了，不然今天的计算就有问题	基民3Q2CJe	11-07 20:22
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近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

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