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单位净值 (2025-09-30)

1.13880.00%
近1月:-0.25%
近1年:2.63%

累计净值

1.2888
近3月:-0.56%
近3年:8.32%

近6月:0.81%
成立来:20.15%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:27.31亿元(2025-06-30)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-05-27管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1388 1.2888 0.00%
    09-29 1.1388 1.2888 -0.04%
    09-26 1.1392 1.2892 0.01%
    09-25 1.1391 1.2891 -0.04%
    09-24 1.1396 1.2896 -0.07%
    09-23 1.1404 1.2904 -0.05%
    09-22 1.1410 1.2910 0.02%
    09-19 1.1408 1.2908 -0.06%
    09-18 1.1415 1.2915 -0.03%
    09-17 1.1418 1.2918 0.04%
    09-16 1.1414 1.2914 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.25%
    -0.56%
    0.81%
    0.89%
    2.63%
    4.81%
    8.32%
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.31%
    8.30%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1373 | 1411
    1249 | 1422
    1325 | 1368
    1224 | 1314
    1134 | 1254
    1050 | 1209
    895 | 1014
    547 | 826
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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