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单位净值 (2026-01-26)

1.15080.08%
近1月:0.40%
近1年:1.89%

累计净值

1.3008
近3月:0.62%
近3年:9.31%

近6月:0.52%
成立来:21.41%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:15.05亿元(2025-12-31)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-05-27管 理 人东兴基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.1508 1.3008 0.08%
    01-23 1.1499 1.2999 0.07%
    01-22 1.1491 1.2991 0.03%
    01-21 1.1488 1.2988 0.11%
    01-20 1.1475 1.2975 0.12%
    01-19 1.1461 1.2961 0.02%
    01-16 1.1459 1.2959 0.04%
    01-15 1.1454 1.2954 0.02%
    01-14 1.1452 1.2952 -0.01%
    01-13 1.1453 1.2953 0.01%
    01-12 1.1452 1.2952 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    0.40%
    0.62%
    0.52%
    0.49%
    1.89%
    4.81%
    9.31%
    同类平均
    0.42%
    1.98%
    2.67%
    5.05%
    2.11%
    8.63%
    15.98%
    12.92%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    595 | 1494
    1335 | 1507
    1244 | 1431
    1274 | 1349
    1335 | 1507
    1145 | 1228
    995 | 1029
    610 | 860
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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