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单位净值 (2025-09-09)

1.1416-0.04%
近1月:-0.51%
近1年:2.64%

累计净值

1.2916
近3月:-0.12%
近3年:8.64%

近6月:1.43%
成立来:20.44%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:27.31亿元(2025-06-30)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-05-27管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1416 1.2916 -0.04%
    09-08 1.1420 1.2920 -0.04%
    09-05 1.1424 1.2924 -0.03%
    09-04 1.1427 1.2927 0.03%
    09-03 1.1424 1.2924 0.04%
    09-02 1.1419 1.2919 -0.01%
    09-01 1.1420 1.2920 0.04%
    08-29 1.1416 1.2916 0.02%
    08-28 1.1414 1.2914 -0.04%
    08-27 1.1418 1.2918 0.01%
    08-26 1.1417 1.2917 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.51%
    -0.12%
    1.43%
    1.14%
    2.64%
    5.27%
    8.64%
    同类平均
    0.17%
    1.14%
    3.42%
    4.04%
    5.35%
    11.13%
    10.11%
    7.80%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    892 | 1390
    1323 | 1384
    1295 | 1347
    1114 | 1286
    1101 | 1250
    1092 | 1187
    830 | 997
    366 | 806
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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