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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.1108 1.2608 0.01% 07-25 1.1107 1.2607 0.01% 07-24 1.1106 1.2606 0.01% 07-23 1.1105 1.2605 0.01% 07-22 1.1104 1.2604 0.02% 07-19 1.1102 1.2602 0.01% 07-18 1.1101 1.2601 0.00% 07-17 1.1101 1.2601 0.01% 07-16 1.1100 1.2600 0.01% 07-15 1.1099 1.2599 0.01% 07-12 1.1098 1.2598 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.20%0.57%1.17%1.39%3.15%6.14%12.26%同类平均-0.54%-0.84%-0.66%1.96%0.68%-0.85%-2.14%0.13%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名230 | 1220209 | 1208276 | 1176744 | 1118499 | 1106174 | 102957 | 82827 | 658四分位排名
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