东兴兴财短债债券A(007394)基金净值_估值

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东兴兴财短债债券A(007394

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单位净值 (2024-11-20): 1.09420.01%; 近1月：0.18%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.0942; 近3月：0.50%; 近3年：6.68%

: 近6月：1.29%; 成立来：9.42%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.89亿元（2024-09-30）	基金经理：任祺
成立日：2019-10-23	管理人：东兴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 6.44% --
24国债15 2.44% --
24特国01 1.81% --
24国债11 1.17% --
23国债23 0.88% --
前五持仓占比合计：12.74%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	6.44%	--
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债市小喇叭-2024年11月20日
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0942	1.0942	0.01%
11-19	1.0941	1.0941	0.05%
11-18	1.0936	1.0936	-0.06%
11-15	1.0943	1.0943	-0.01%
11-14	1.0944	1.0944	0.00%
11-13	1.0944	1.0944	-0.02%
11-12	1.0946	1.0946	0.07%
11-11	1.0938	1.0938	0.03%
11-08	1.0935	1.0935	0.03%
11-07	1.0932	1.0932	0.01%
11-06	1.0931	1.0931	0.00%

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东兴兴财短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.18%	0.50%	1.29%	2.41%	2.73%	4.44%	6.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	884 \| 895	410 \| 882	111 \| 862	89 \| 845	358 \| 820	432 \| 805	614 \| 667	378 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	0.78%	0.73%	0.85%	0.47%	0.20%	0.24%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 878	483 \| 862	689 \| 846	311 \| 832	529 \| 802	735 \| 771	711 \| 751	99 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.77%	1.82%	1.13%	1.48%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	692 \| 832	361 \| 729	328 \| 489	210 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	任祺	2年又105天	4.59%
2021-04-27~2022-08-08	司马义买买提	1年又103天	2.09%
2019-10-23~2021-04-26	张琳娜	1年又186天	2.48%

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